M

Module-R

BE0453.908.134

Sint-Bernardusstraat 36 Sint-Gillis (Bij-Brussel) 1060
Chiffres clés financiers
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 36K
€ 79K
€ 95K
€ 21K
€ 17K
€ 21K
€ 31K
€ 20K
€ 19K
€ 16K
€ 13K
€ -2K
€ -2K
€ 7K
€ -29K
€ 10K
€ 953
€ 10K
Résultats
€ 2K
€ 21K
€ 56K
€ 16K
€ 16K
€ 5K
€ 15K
€ 5K
€ 3K
€ 252
€ 797
€ -2K
€ -3K
€ 4K
€ -33K
€ -1K
€ -17K
€ -1K
Fonds propres
€ 135K
€ 134K
€ 113K
€ 75K
€ 59K
€ 43K
€ 39K
€ 23K
€ 18K
€ 16K
€ 15K
€ 15K
€ 17K
€ 20K
€ 16K
€ 49K
€ 50K
€ 67K
Limite de crédit
€ 11K
€ 38K
€ 81K
€ 27K
€ 19K
€ 8K
€ 18K
€ 7K
€ 5K
€ 2K
€ 3K
€ 711
€ 811
€ 7K
€ 591
€ 11K
€ 3K
€ 11K
Impôts
€ 3K
€ 9K
€ 20K
€ 7K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 1K
€ 229
€ 29
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
Dividendes
-
€ 18K
Taux de distribution
0,00%
32,23%
EBITDA
€ 5K
€ 30K
€ 71K
€ 22K
€ 15K
€ 6K
€ 17K
€ 6K
€ 4K
€ 1K
€ 2K
€ -2K
€ -3K
€ 6K
€ -30K
€ 9K
€ 147
€ 8K
EBIT
€ 3K
€ 29K
€ 70K
€ 21K
€ 15K
€ 6K
€ 17K
€ 5K
€ 4K
€ 1K
€ 2K
€ -2K
€ -3K
€ 5K
€ -34K
€ -3K
€ -11K
€ 5K
Bénéfice net
€ 2K
€ 21K
€ 56K
€ 16K
€ 16K
€ 5K
€ 15K
€ 5K
€ 3K
€ 252
€ 797
€ -2K
€ -3K
€ 4K
€ -33K
€ -1K
€ -17K
€ -1K
Capex
-
€ 2K
-
-
€ 270
€ -2K
€ 574
€ 1K
€ 13K
€ 3K
Cash
€ 121K
€ 142K
€ 28K
€ 65K
€ 30K
€ 11K
€ 6K
€ 3K
€ 3K
€ 11K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 675
€ 7K
€ 21K
€ 19K
€ 17K
Cashflow
€ 4K
€ 22K
€ 56K
€ 17K
€ 16K
€ 5K
€ 15K
€ 5K
€ 3K
€ 643
€ 1K
€ -1K
€ -3K
€ 5K
€ -29K
€ 11K
€ -5K
€ 2K
Working capital
€ 131K
€ 128K
€ 107K
€ 75K
€ 59K
€ 42K
€ 39K
€ 23K
€ 18K
€ 15K
€ 15K
€ 14K
€ 16K
€ 19K
€ 11K
€ 48K
€ 48K
€ 61K
Current ratio
5,65
4,96
3,01
4,30
9,32
1,80
1,64
1,77
2,06
1,76
1,87
3,22
2,79
2,51
1,31
12,86
5,30
7,53
Quick ratio
5,73
5,02
3,03
4,38
9,88
1,81
1,64
1,77
2,06
1,76
1,87
3,43
2,79
2,51
1,31
12,73
5,26
7,48
Working capital ratio
5,69
4,99
3,02
4,34
9,59
1,81
1,64
1,77
2,06
1,76
1,87
3,32
2,79
2,51
1,31
12,86
5,30
7,53
Total de l'actif
€ 164K
€ 166K
€ 167K
€ 98K
€ 66K
€ 96K
€ 99K
€ 53K
€ 35K
€ 35K
€ 33K
€ 21K
€ 25K
€ 32K
€ 50K
€ 60K
€ 71K
€ 76K
Dettes
€ 28K
€ 32K
€ 53K
€ 23K
€ 7K
€ 53K
€ 60K
€ 30K
€ 17K
€ 20K
€ 18K
€ 6K
€ 9K
€ 12K
€ 34K
€ 11K
€ 21K
€ 10K
Dettes à court terme
€ 28K
€ 32K
€ 53K
€ 23K
€ 7K
€ 53K
€ 60K
€ 30K
€ 17K
€ 20K
€ 18K
€ 6K
€ 9K
€ 12K
€ 34K
€ 4K
€ 11K
€ 9K
Dettes à long terme
€ 7K
€ 10K
€ 222
Solvabilité
82,74%
80,59%
67,96%
76,77%
89,33%
44,85%
39,08%
43,64%
51,92%
44,29%
46,43%
69,30%
65,31%
61,99%
31,33%
81,69%
70,05%
87,43%
Ratio de la dette à long terme
0,14
0,20
0
Dettes / EBITDA
5,67
1,06
0,76
1,06
0,46
8,97
3,62
5,13
4,14
13,35
7,16
2,23
1,21
145,38
1,17
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
2,72%
16,77%
49,75%
22,00%
27,81%
11,33%
40,12%
22,24%
16,90%
4,11%
6,93%
-10,14%
-16,67%
26,61%
-181,44%
22,17%
-10,14%
3,16%
Rentabilité nette
1,27%
15,37%
49,34%
21,50%
27,18%
10,46%
40,12%
20,54%
14,77%
1,61%
5,18%
-13,97%
-20,64%
21,58%
-209,14%
-2,71%
-33,45%
-1,71%
Return On Assets (ROA)
1,05
12,38
33,53
16,51
24,28
4,69
15,68
8,96
7,67
0,71
2,40
-9,68
-13,48
13,38
-65,52
-2,22
-23,43
-1,50
Return On Equity (ROE)
1,27
15,37
49,34
21,50
27,18
10,46
40,12
20,54
14,77
1,61
5,18
-13,97
-20,64
21,58
-209,14
-2,71
-33,45
-1,71
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
Employés
0,50
0,50
0,30
0,40
Coût salarial par employé
€ 7K
€ 7K
€ 8K