MC
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.29M
↓ 49%
2025
Total
€
18.50M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-3.25M
↑ 22%
2025
Total
€
-1.67M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
101K
↓ 91%
2025
Total
€
9.77M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
4.91M
↑ 224%
2025
Total
€
7.90M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-3.25M
↑ 22%
2025
Total
€
-1.67M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
25K
↓ 92%
2025
Total
€
355K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
23.74M
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
3.95M
↓ 45%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
19.78M
↑ 19%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
122K
↓ 73%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-8.06M
↓ 1009%
2025
Total
€
1.08M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
11.33M
↓ 31%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.61
↓ 29%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.50
↓ 41%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.61
↓ 29%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
19.78M
↑ 19%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
7.04M
↑ 13%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
12.75M
↑ 23%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
196
↑ 1217%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
16.7%
↓ 13.6 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
3.22
↑ 124%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
2.95
↓ 33%
2016
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-203.9%
↓ 216.2 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-82.2%
↓ 24.1 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-13.69
↑ 22%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-82.21
↓ 41%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
135
↑ 797%
2016
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
20.16
↓ 40%
2016
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
135
↑ 797%
2016
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
74.00
↓ 81%
2016
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
846K
↑ 2%
2025
Total
€
10.88M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
16.10
↑ 2%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
1K
↓ 31%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
700K
↓ 15%
2024
Total
€
4.23M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
85.3%
↑ 50 pt
2023