NG
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
345K
↓ 17%
2022
Total
€
3.23M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-2K
↑ 94%
2022
Total
€
-44K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
50K
↓ 65%
2022
Total
€
829K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-5K
↓ 106%
2022
Total
€
309K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-2K
↑ 94%
2022
Total
€
-44K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
47K
↓ 18%
2022
Total
€
249K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
2.22M
↓ 19%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
723K
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.50M
↓ 26%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
71
↓ 100%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
53K
↑ 75%
2022
Total
€
476K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-637K
↓ 2%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.36
↓ 42%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.36
↓ 42%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.49
↓ 30%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.50M
↓ 26%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
997K
↓ 39%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
504K
↑ 28%
2022
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
30.07
↑ 110%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
32.5%
↑ 6.1 pt
2022
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.70
↑ 30%
2022
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
7.3%
↑ 3.1 pt
2022
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-0.2%
↑ 3.5 pt
2022
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-0.08
↑ 92%
2022
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-0.23
↑ 94%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
147
↑ 54%
2012
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
147
↑ 54%
2012
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
260K
↑ 6%
2022
Total
€
840K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
3.40
2022
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
31K
↑ 108%
2022