O
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
4.81M
↑ 19%
2023
Total
€
101.63M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
19.3%
↑ 50 pt
2023
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-592K
↑ 8%
2023
Total
€
7.38M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-441K
↑ 20%
2023
Total
€
14.18M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
-9.2%
↑ 4.5 pt
2023
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-499K
↑ 20%
2023
Total
€
12.10M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-592K
↑ 8%
2023
Total
€
5.50M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-12.3%
↑ 3.6 pt
2023
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
79K
↑ 117%
2023
Total
€
1.54M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
3.46M
↑ 4%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-426K
↓ 356%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.89M
↑ 23%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
245K
↓ 1%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-533K
↑ 7%
2023
Total
€
9.46M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-388K
↓ 207%
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.89
↓ 21%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.46
↓ 16%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.92
↓ 21%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.89M
↑ 23%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.55M
↑ 31%
2023
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
231K
↓ 38%
2023
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
13.98
↑ 41%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-12.3%
↓ 17.3 pt
2023
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-0.54
↓ 124%
2023
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-6.12
↑ 76%
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
125.2%
↑ 469.2 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
139.0%
↑ 525.8 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-17.09
↑ 11%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
139
↑ 136%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
56.04
↑ 6%
2023
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
68.17
↑ 15%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
56.04
↑ 6%
2023
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
298
↓ 21%
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
46K
↑ 85%
2023
Total
€
2.91M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
15.30
↓ 23%
2023
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
6K
↑ 2%
2023
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
394K
↓ 1%
2019
Total
€
8.39M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
664.9%
↑ 570 pt
2019