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BE0882.099.588
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-358K
↓ 192%
2025
Total
€
-3.41M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-558K
↓ 209%
2025
Total
€
-2.51M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-362K
↑ 49%
2025
Total
€
-4.07M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-438K
↑ 31%
2025
Total
€
-4.87M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-558K
↓ 209%
2025
Total
€
-2.51M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2025
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
12.15M
↑ 8%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-1.01M
↓ 123%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
13.16M
↑ 12%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
4.46M
↑ 6%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-482K
↓ 210%
2025
Total
€
-1.73M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
6.21M
↑ 2%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
32.34
↓ 46%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
32.79
↓ 47%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
32.56
↓ 47%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
13.16M
↑ 12%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
197K
↑ 94%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
12.97M
↑ 12%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-8.3%
↓ 4.3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-12.82
↑ 50%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
47.7%
↑ 144.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
55.2%
↑ 168.9 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-4.60
↓ 201%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
55.24
↑ 149%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
494
↓ 99%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
494
↓ 99%
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
20K
↑ 55%
2025
Total
€
137K