OO
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
166K
↓ 13%
2024
Total
€
1.90M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-42K
↓ 146%
2024
Total
€
818K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
161K
↓ 11%
2024
Total
€
1.81M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
117K
↓ 15%
2024
Total
€
1.38M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-42K
↓ 146%
2024
Total
€
818K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
19K
↑ 31%
2024
Total
€
864K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
681K
↓ 1%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
166K
↓ 20%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
515K
↑ 8%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
72K
↑ 69%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
3K
↓ 98%
2024
Total
€
1.24M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
94K
↓ 33%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.65
↓ 42%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.65
↓ 46%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.65
↓ 44%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
515K
↑ 8%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
145K
↑ 94%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
370K
↓ 8%
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
3.19
↑ 21%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
24.4%
↓ 5.9 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
2.23
↑ 16%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
1.6%
↓ 62.5 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-25.0%
↓ 68 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-6.10
↓ 147%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-25.00
↓ 158%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
77.91
↓ 5%
2024
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
77.91
↓ 5%
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
28K
↓ 15%
2024
Total
€
233K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
75K
↑ 150%
2022
Total
€
478K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
59.4%
↑ 44 pt
2022