PG

Patrick Geis

BE0897.505.564

Gezondheidslei 34 Brasschaat 2930
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 927K
€ 1,05M
€ 9K
€ -21K
€ -3K
€ 10K
€ 9K
€ 5K
€ 13K
€ 13K
€ 24K
€ 19K
€ 25K
€ 19K
€ 17K
€ 7K
€ 18K
Résultats
€ 755K
€ 646K
€ 456K
€ 171K
€ 154K
€ 141K
€ 173K
€ 141K
€ 188K
€ 134K
€ 111K
€ 186K
€ 213K
€ 186K
€ 33K
€ 106K
€ 11K
Fonds propres
€ 2,50M
€ 1,75M
€ 1,23M
€ 1,06M
€ 1,36M
€ 1,20M
€ 1,35M
€ 1,18M
€ 1,04M
€ 851K
€ 718K
€ 607K
€ 420K
€ 207K
€ 169K
€ 136K
€ 29K
Limite de crédit
€ 1,12M
€ 1,21M
€ 74K
€ 55K
€ 66K
€ 59K
€ 74K
€ 61K
€ 67K
€ 56K
€ 61K
€ 52K
€ 49K
€ 31K
€ 27K
€ 14K
€ 20K
Impôts
€ 76K
€ 206K
€ 122K
€ 106K
€ 33K
€ 5K
€ 28K
€ 28K
€ 51K
€ 22K
€ 8K
€ 8K
€ 31K
€ 18K
€ 19K
€ 20K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 129K
€ 292K
€ 464K
€ 290K
€ 800
€ 148K
Taux de distribution
19,91%
64,09%
270,59%
205,68%
0,46%
79,40%
EBITDA
€ 925K
€ 1,05M
€ 8K
€ -22K
€ -4K
€ -795
€ 8K
€ 4K
€ 11K
€ 11K
€ 23K
€ 19K
€ 25K
€ 18K
€ 17K
€ 7K
€ 18K
EBIT
€ 918K
€ 1,04M
€ -854
€ -30K
€ -9K
€ -7K
€ 1K
€ -3K
€ 6K
€ 6K
€ 19K
€ 14K
€ 20K
€ 14K
€ 14K
€ 5K
€ 16K
Bénéfice net
€ 755K
€ 646K
€ 456K
€ 171K
€ 154K
€ 141K
€ 173K
€ 141K
€ 188K
€ 134K
€ 111K
€ 186K
€ 213K
€ 186K
€ 33K
€ 106K
€ 11K
Capex
-
€ 5K
€ 2K
€ 22K
€ 3K
€ 7K
€ 4K
€ 6K
€ 7K
€ 3K
€ 2K
€ 4K
€ 553
€ 7K
€ 15K
€ 1K
Cash
€ 1,84M
€ 1,34M
€ 576K
€ 465K
€ 255K
€ 62K
€ 41K
€ 155K
€ 232K
€ 1K
€ 194K
€ 532K
€ 366K
€ 148K
€ 112K
€ 107K
€ 32K
Cashflow
€ 762K
€ 655K
€ 464K
€ 180K
€ 159K
€ 147K
€ 179K
€ 149K
€ 192K
€ 139K
€ 116K
€ 191K
€ 218K
€ 191K
€ 36K
€ 108K
€ 13K
Working capital
€ 1,84M
€ 1,19M
€ 545K
€ 346K
€ 861K
€ 704K
€ 957K
€ 1,10M
€ 957K
€ 771K
€ 634K
€ 530K
€ 343K
€ 126K
€ 90K
€ 69K
€ 23K
Current ratio
18,58
5,92
4,62
3,32
4,31
4,16
29,64
17,84
10,53
29,05
45,70
55,22
8,39
6,13
4,61
2,71
2,95
Quick ratio
18,58
5,92
4,62
3,32
4,33
4,23
31,61
18,74
12,16
32,21
51,94
55,22
8,39
6,13
4,61
5,32
2,95
Working capital ratio
24,32
7,92
8,65
7,58
5,97
6,13
40,64
18,38
11,37
30,89
49,37
55,22
8,39
6,13
4,61
3,59
2,95
Total de l'actif
€ 2,61M
€ 1,99M
€ 1,38M
€ 1,21M
€ 1,62M
€ 1,43M
€ 1,39M
€ 1,25M
€ 1,14M
€ 879K
€ 732K
€ 616K
€ 466K
€ 232K
€ 194K
€ 177K
€ 41K
Dettes
€ 104K
€ 242K
€ 151K
€ 149K
€ 260K
€ 223K
€ 33K
€ 65K
€ 100K
€ 27K
€ 14K
€ 10K
€ 46K
€ 25K
€ 25K
€ 41K
€ 12K
Dettes à court terme
€ 104K
€ 242K
€ 151K
€ 149K
€ 259K
€ 221K
€ 32K
€ 64K
€ 94K
€ 26K
€ 13K
€ 10K
€ 46K
€ 25K
€ 25K
€ 31K
€ 12K
Dettes à long terme
Solvabilité
95,99%
87,83%
89,08%
87,71%
83,92%
84,38%
97,59%
94,75%
91,18%
96,87%
98,06%
98,41%
90,06%
89,40%
87,10%
76,94%
71,44%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
0,11
0,23
19,44
4,29
16,60
9,12
2,44
0,60
0,52
1,88
1,33
1,48
6,09
0,67
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
30,47%
37,52%
37,80%
16,88%
11,70%
12,23%
13,25%
12,60%
18,53%
16,27%
16,12%
31,55%
51,78%
92,10%
21,45%
79,36%
44,09%
Rentabilité nette
30,20%
36,99%
37,10%
16,11%
11,36%
11,72%
12,77%
11,98%
18,06%
15,70%
15,47%
30,74%
50,70%
89,99%
19,52%
78,31%
37,02%
Return On Assets (ROA)
28,99
32,49
33,05
14,13
9,53
9,89
12,46
11,35
16,47
15,21
15,17
30,25
45,66
80,45
17,00
60,25
26,44
Return On Equity (ROE)
30,20
36,99
37,10
16,11
11,36
11,72
12,77
11,98
18,06
15,70
15,47
30,74
50,70
89,99
19,52
78,31
37,02
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé