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Ph Project

BE0877.093.103

Noordeind (Dp) 56 Kalmthout 2920
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 333K
€ 135K
€ 116K
€ 268K
€ 138K
€ 118K
€ 99K
€ 90K
€ 79K
€ 105K
€ 153K
€ 114K
€ 59K
€ 181K
€ 92K
€ 54K
€ 71K
€ 52K
€ 47K
€ 32K
Résultats
€ 202K
€ 31K
€ 17K
€ 62K
€ 27K
€ 10K
€ -12K
€ 959
€ -31K
€ 14K
€ 7K
€ 5K
€ -68K
€ 65K
€ -110K
€ -76K
€ 47K
€ -26K
€ -33K
€ 9K
Fonds propres
€ 147K
€ -54K
€ -86K
€ -103K
€ -165K
€ -192K
€ -202K
€ -190K
€ -191K
€ -160K
€ -174K
€ -181K
€ -187K
€ -119K
€ -184K
€ -74K
€ 2K
€ -44K
€ -19K
€ 15K
Limite de crédit
€ 306K
€ 91K
€ 78K
€ 117K
€ 72K
€ 58K
€ 66K
€ 59K
€ 52K
€ 71K
€ 104K
€ 79K
€ 45K
€ 125K
€ 71K
€ 42K
€ 55K
€ 36K
€ 32K
€ 28K
Impôts
€ 70K
€ 31K
€ 40K
€ 48K
€ 25K
€ 25K
€ 25K
€ 31K
€ 26K
€ 23K
€ 24K
€ 21K
€ 8K
€ 15K
€ 13K
€ 8K
€ 16K
€ 3K
€ 4K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
-
Dividendes
-
Taux de distribution
0%
EBITDA
€ 327K
€ 129K
€ 111K
€ 166K
€ 102K
€ 82K
€ 93K
€ 84K
€ 67K
€ 101K
€ 148K
€ 111K
€ 56K
€ 178K
€ 89K
€ 53K
€ 69K
€ 45K
€ 40K
€ 30K
EBIT
€ 253K
€ 57K
€ 41K
€ 97K
€ 36K
€ 15K
€ 29K
€ 20K
€ 2K
€ 36K
€ 88K
€ 52K
€ -4K
€ 122K
€ 33K
€ -3K
€ 40K
€ 16K
€ -19K
€ 18K
Bénéfice net
€ 202K
€ 31K
€ 17K
€ 62K
€ 27K
€ 10K
€ -12K
€ 959
€ -31K
€ 14K
€ 7K
€ 5K
€ -68K
€ 65K
€ -110K
€ -76K
€ 47K
€ -26K
€ -33K
€ 9K
Capex
€ 34K
€ 18K
€ 11K
€ 50K
€ 0
€ 0
€ 5K
€ 24K
€ 7K
€ 4K
€ 64K
€ 0
€ 9K
€ 440K
€ 409K
€ 32K
€ 288K
Cash
€ 40K
€ 25K
€ 9K
€ 4K
€ 14K
€ 25K
€ 16K
€ 15K
€ 24K
€ 18K
€ 5K
€ 2K
€ 6K
€ 15K
€ 17K
€ 15K
€ 53K
€ 23K
€ 46K
€ 16K
Cashflow
€ 276K
€ 103K
€ 87K
€ 131K
€ 93K
€ 77K
€ 52K
€ 65K
€ 35K
€ 79K
€ 67K
€ 65K
€ -8K
€ 121K
€ -54K
€ -20K
€ 76K
€ 4K
€ 26K
€ 20K
Working capital
€ 216K
€ 10K
€ -41K
€ -74K
€ -202K
€ -248K
€ -291K
€ -270K
€ -289K
€ -158K
€ -177K
€ -356K
€ -365K
€ -149K
€ -198K
€ -360K
€ -93K
€ -124K
€ -69K
€ 10K
Current ratio
2.90
1.11
0.61
0.26
0.54
0.49
0.45
0.52
0.49
0.69
0.61
0.36
0.49
0.67
0.20
0.05
0.53
0.30
0.61
1.60
Quick ratio
2.90
1.11
0.61
0.26
0.54
0.49
0.45
0.52
0.49
0.69
0.61
0.36
0.49
0.68
0.20
0.05
0.53
0.30
0.61
1.60
Working capital ratio
4.42
3.10
2.28
1.98
1.17
1.06
0.97
0.82
0.80
0.69
0.61
0.36
0.49
0.67
0.20
0.05
0.53
0.30
0.61
1.60
Total de l'actif
€ 798K
€ 605K
€ 626K
€ 649K
€ 988K
€ 1.05M
€ 1.09M
€ 1.10M
€ 1.16M
€ 1.11M
€ 1.08M
€ 1.06M
€ 1.27M
€ 1.22M
€ 1.01M
€ 1.30M
€ 1.01M
€ 576K
€ 626K
€ 43K
Dettes
€ 650K
€ 660K
€ 711K
€ 752K
€ 1.15M
€ 1.24M
€ 1.30M
€ 1.29M
€ 1.35M
€ 1.27M
€ 1.26M
€ 1.24M
€ 1.45M
€ 1.33M
€ 1.20M
€ 1.38M
€ 1.00M
€ 620K
€ 645K
€ 28K
Dettes à court terme
€ 113K
€ 87K
€ 103K
€ 100K
€ 442K
€ 485K
€ 533K
€ 568K
€ 573K
€ 506K
€ 456K
€ 555K
€ 717K
€ 455K
€ 248K
€ 378K
€ 198K
€ 178K
€ 176K
€ 17K
Dettes à long terme
€ 537K
€ 573K
€ 608K
€ 652K
€ 710K
€ 758K
€ 763K
€ 725K
€ 778K
€ 766K
€ 802K
€ 683K
€ 735K
€ 878K
€ 950K
€ 1.00M
€ 807K
€ 442K
€ 469K
€ 12K
Solvabilité
18.45%
-8.99%
-13.69%
-15.86%
-16.67%
-18.28%
-18.46%
-17.21%
-16.44%
-14.41%
-16.1%
-17.15%
-14.75%
-9.78%
-18.1%
-5.65%
0.25%
-7.69%
-2.99%
34.31%
Ratio de la dette à long terme
3.65
-10.53
-7.10
-6.33
-4.31
-3.94
-3.78
-3.82
-4.08
-4.78
-4.60
-3.77
-3.94
-7.39
-5.17
-13.57
324.59
-10.00
-25.08
0.78
Dettes / EBITDA
1.99
5.13
6.42
4.52
11.34
15.18
13.88
15.36
20.16
12.59
8.50
11.11
25.87
7.50
13.50
25.91
14.53
13.85
15.98
0.95
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
187.64%
-189.41%
-102.05%
-127.62%
-56.8%
-39.88%
-25.7%
-34.31%
-18.21%
-49.13%
-38.28%
-35.83%
4.33%
-101.75%
29.27%
27.76%
3042.35%
-8%
-140%
136.47%
Rentabilité nette
137%
-57.31%
-20.14%
-60%
-16.69%
-5.18%
6.06%
-0.51%
16.01%
-8.81%
-3.94%
-2.98%
36.32%
-54.54%
59.88%
103.37%
1880.62%
57.73%
178.61%
57.84%
Return On Assets (ROA)
25.27
5.15
2.76
9.52
2.78
0.95
-1.12
0.09
-2.63
1.27
0.64
0.51
-5.36
5.33
-10.84
-5.84
4.64
-4.44
-5.33
19.84
Return On Equity (ROE)
137.00
-57.31
-20.14
-60.00
-16.69
-5.18
6.06
-0.51
16.01
-8.81
-3.94
-2.98
36.32
-54.54
59.88
103.37
1,880.62
57.73
178.61
57.84
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé