P
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-1.16M
↓ 10%
2025
Total
€
-1.05M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
668K
↑ 171%
2025
Total
€
562K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-1.42M
↑ 30%
2025
Total
€
-3.71M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-1.50M
↑ 29%
2025
Total
€
-6.00M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
668K
↑ 171%
2025
Total
€
562K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
-9K
↓ 108%
2025
Total
€
1.60M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
42.37M
↑ 40%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
1.77M
↑ 60%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
40.59M
↑ 39%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3.81M
↑ 54%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
748K
↑ 189%
2025
Total
€
2.86M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
3.71M
↑ 291%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
17.36
↑ 1114%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
74.20
↑ 5017%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
32.59
↑ 331%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
40.59M
↑ 39%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
140K
↓ 94%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
40.36M
↑ 49%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
237
↑ 233%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
4.2%
↑ 0.5 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
22.74
↓ 7%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
42.2%
↑ 117.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
37.6%
↑ 122.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.58
↑ 151%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
37.64
↑ 144%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
293
2014
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
293
2014
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
2025
Total
€
8K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
1.80
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
12K
↑ 4%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
1.40M
2016
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
125.9%
2016