P
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
2.80M
↑ 10%
2025
Total
€
13.05M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-633K
↓ 6401%
2025
Total
€
10.74M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
772K
↓ 22%
2025
Total
€
33.16M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-601K
↓ 5275%
2025
Total
€
15.56M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-352K
↓ 501%
2025
Total
€
10.56M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
3.88M
↑ 32%
2025
Total
€
26.17M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
12.23M
↑ 20%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
6.52M
↓ 6%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.64M
↑ 82%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
122K
↓ 20%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
740K
↓ 23%
2025
Total
€
28.03M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-458K
↓ 36%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.69
↓ 15%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.14
↓ 4%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.92
↓ 9%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.64M
↑ 82%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.10M
↓ 22%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
4.17M
↑ 215%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
7.31
↑ 134%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
53.3%
↓ 15.3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.64
↑ 237%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
161
↓ 97%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
11.4%
↓ 2.5 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-9.7%
↓ 9.6 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-5.18
↓ 5299%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-9.71
↓ 6846%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
67.23
↓ 81%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
176
↑ 51%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
67.23
↓ 81%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
73.52
↓ 42%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
5K
↓ 20%
2025
Total
€
2.57M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
15.80
↓ 5%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
15K
↑ 19%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
7.00M
2023
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
1,140.9%
2023