P
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.05M
↓ 40%
2022
Total
€
9.09M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-763K
↓ 4617%
2022
Total
€
-1.18M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-579K
↓ 339%
2022
Total
€
801K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-726K
↓ 2876%
2022
Total
€
-704K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-763K
↓ 4617%
2022
Total
€
-1.18M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
104K
↓ 44%
2022
Total
€
2.11M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
4.33M
↓ 9%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
384K
↓ 67%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.92M
↑ 10%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
238K
↓ 31%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-616K
↓ 408%
2022
Total
€
314K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-662K
↓ 3202%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.79
↓ 22%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.50
↓ 11%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.79
↓ 22%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.92M
↑ 10%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.09M
↑ 18%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
827K
↓ 12%
2022
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
14.77
↑ 22%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
8.9%
↓ 15.3 pt
2022
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
2.16
↑ 163%
2022
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
2.09
↓ 11%
2017
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-160.6%
↓ 178 pt
2022
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-198.9%
↓ 197.5 pt
2022
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-17.63
↓ 5074%
2022
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-199
↓ 13989%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
62.30
↑ 25%
2017
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
69.82
↓ 9%
2017
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
62.30
↑ 25%
2017
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
131
↑ 3%
2017
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
51K
↑ 7%
2022
Total
€
436K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
24.00
↓ 15%
2022
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
9K
↓ 32%
2022