PN

Put Nico

BE0860.282.211

Aubruggestraat 23 Tessenderlo-Ham 3980
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 382K
€ 242K
€ 232K
€ 266K
€ 250K
€ 322K
€ 260K
€ 172K
€ 303K
€ 211K
€ 151K
€ 227K
€ 530K
€ 477K
€ 399K
€ 220K
€ 128K
€ 177K
€ 224K
Résultats
€ 101K
€ 19K
€ 26K
€ 72K
€ 40K
€ 58K
€ 42K
€ 24K
€ 110K
€ 29K
€ -60K
€ 182K
€ 106K
€ 137K
€ 83K
€ 12K
€ -34K
€ 12K
€ -12K
Fonds propres
€ 1,12M
€ 951K
€ 932K
€ 906K
€ 845K
€ 803K
€ 744K
€ 702K
€ 678K
€ 568K
€ 539K
€ 600K
€ 418K
€ 312K
€ 174K
€ 91K
€ 79K
€ 113K
€ 100K
Limite de crédit
€ 292K
€ 161K
€ 187K
€ 214K
€ 181K
€ 211K
€ 198K
€ 128K
€ 252K
€ 186K
€ 30K
€ 92K
€ 290K
€ 275K
€ 230K
€ 105K
€ 39K
€ 80K
€ 97K
Impôts
€ 30K
€ 15K
€ 48K
€ 34K
€ 19K
€ 28K
€ 23K
€ 23K
€ 26K
€ 27K
€ 22K
€ 12K
€ 5K
€ 41K
€ 32K
€ 11K
€ 15K
€ 16K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 521
€ 9K
€ 7K
€ 31K
€ 29K
€ 19K
€ 15K
€ 7K
€ 10K
€ 4K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 5K
€ 2K
Dividendes
€ 10K
Taux de distribution
13,91%
EBITDA
€ 358K
€ 181K
€ 217K
€ 255K
€ 213K
€ 259K
€ 243K
€ 147K
€ 292K
€ 197K
€ 16K
€ 85K
€ 344K
€ 330K
€ 280K
€ 141K
€ 52K
€ 102K
€ 128K
EBIT
€ 264K
€ 105K
€ 125K
€ 153K
€ 90K
€ 115K
€ 86K
€ 6K
€ 125K
€ 66K
€ 40K
€ -181K
€ 185K
€ 188K
€ 170K
€ 43K
€ -18K
€ 39K
€ 2K
Bénéfice net
€ 101K
€ 19K
€ 27K
€ 73K
€ 41K
€ 59K
€ 43K
€ 25K
€ 114K
€ 35K
€ -54K
€ 159K
€ 106K
€ 137K
€ 83K
€ 12K
€ -34K
€ 12K
€ -12K
Capex
€ 24K
€ 1,02M
€ 26K
€ -3
€ 9K
€ 132K
€ 363K
€ 99K
€ 378K
€ 98K
€ 834K
€ -69K
€ 186K
€ 134K
€ 162K
€ 671K
€ 97K
€ 38K
€ 408K
Cash
€ 109K
€ 78K
€ 106K
€ 145K
€ 168K
€ 115K
€ 18K
€ 60K
€ 35K
€ 4K
€ 44K
€ 104K
€ 119K
€ 47K
€ 54K
€ 80K
€ 25K
€ 76K
€ 57K
Cashflow
€ 194K
€ 96K
€ 118K
€ 174K
€ 162K
€ 202K
€ 199K
€ 164K
€ 277K
€ 160K
€ 30K
€ 448K
€ 266K
€ 279K
€ 193K
€ 110K
€ 36K
€ 75K
€ 115K
Working capital
€ -1,03M
€ -907K
€ -1,54M
€ 50K
€ -916K
€ -864K
€ -1,04M
€ -1,01M
€ -276K
€ 373K
€ -158K
€ -284K
€ 157K
€ 86K
€ -509K
€ -74K
€ 32K
€ 69K
€ 40K
Current ratio
0,37
0,14
0,10
1,23
0,23
0,21
0,13
0,14
0,39
1,97
0,56
0,55
1,14
1,13
0,13
0,82
1,16
1,40
1,33
Quick ratio
0,37
0,14
0,10
2,02
0,28
0,19
0,10
0,14
0,39
1,98
0,56
0,55
1,02
1,03
0,13
0,82
1,16
1,40
1,33
Working capital ratio
0,37
0,14
0,10
1,53
0,25
0,21
0,13
0,14
0,39
1,97
0,56
0,55
1,14
1,13
0,84
0,82
1,16
1,40
1,33
Total de l'actif
€ 4,64M
€ 4,20M
€ 3,29M
€ 3,45M
€ 2,96M
€ 3,03M
€ 2,96M
€ 2,76M
€ 2,77M
€ 3,14M
€ 2,61M
€ 2,06M
€ 2,35M
€ 1,76M
€ 1,51M
€ 1,31M
€ 620K
€ 605K
€ 549K
Dettes
€ 3,53M
€ 3,25M
€ 2,35M
€ 2,54M
€ 2,11M
€ 2,22M
€ 2,21M
€ 2,05M
€ 2,09M
€ 2,45M
€ 1,95M
€ 1,45M
€ 1,93M
€ 1,45M
€ 1,34M
€ 1,21M
€ 542K
€ 493K
€ 448K
Dettes à court terme
€ 1,62M
€ 1,05M
€ 1,71M
€ 179K
€ 1,09M
€ 1,10M
€ 1,20M
€ 1,17M
€ 455K
€ 384K
€ 354K
€ 624K
€ 1,14M
€ 651K
€ 585K
€ 415K
€ 197K
€ 172K
€ 121K
Dettes à long terme
€ 1,91M
€ 2,20M
€ 638K
€ 2,32M
€ 918K
€ 1,12M
€ 1,01M
€ 882K
€ 1,64M
€ 2,07M
€ 1,60M
€ 827K
€ 784K
€ 796K
€ 752K
€ 799K
€ 345K
€ 320K
€ 328K
Solvabilité
24,08%
22,64%
28,37%
26,26%
28,56%
26,51%
25,16%
25,48%
24,44%
18,09%
20,64%
29,08%
17,80%
17,72%
11,51%
7,00%
12,71%
18,59%
18,31%
Ratio de la dette à long terme
1,70
2,31
0,68
2,56
1,09
1,40
1,36
1,26
2,42
3,64
2,96
1,38
1,88
2,55
4,32
8,75
4,37
2,85
3,26
Dettes / EBITDA
9,85
17,93
10,82
9,97
9,92
8,60
9,09
14
7,16
12,44
121,51
17,16
5,60
4,38
4,78
8,63
10,45
4,85
3,50
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
17,38%
10,07%
12,66%
19,16%
19,22%
25,16%
26,76%
23,38%
40,83%
28,16%
5,60%
74,67%
63,60%
89,67%
110,81%
120,79%
45,32%
66,21%
114,36%
Rentabilité nette
9,01%
2,01%
2,74%
7,93%
4,71%
7,27%
5,67%
3,43%
16,18%
5,10%
-11,21%
30,36%
25,44%
44,10%
47,54%
13,66%
-42,71%
10,73%
-11,72%
Return On Assets (ROA)
2,17
0,45
0,78
2,08
1,34
1,93
1,43
0,87
3,95
0,92
-2,31
8,83
4,53
7,81
5,47
0,96
-5,43
1,99
-2,15
Return On Equity (ROE)
9,01
2,01
2,74
7,93
4,71
7,27
5,67
3,43
16,18
5,10
-11,21
30,36
25,44
44,10
47,54
13,66
-42,71
10,73
-11,72
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
Employés
1
0,80
2,20
3,20
2,30
1,70
1
1
1
1
Coût salarial par employé
€ 11K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 3K
€ 2K
€ 5K
€ 2K