Q

Q.d.e.

BE0478.278.789

Nieuwmoer-Dorp (Nm) 24 Kalmthout 2920
Chiffres clés financiers
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -9K
€ -78K
€ 32K
€ 334K
€ 594K
€ 311K
€ 352K
€ 691K
€ 471K
€ 219K
€ 235K
€ 144K
€ 158K
€ 192K
€ 410K
€ 113K
€ 20K
€ 130K
Résultats
€ 6K
€ -49K
€ -31K
€ 188K
€ 431K
€ 160K
€ 168K
€ 236K
€ 185K
€ 42K
€ 216K
€ -54K
€ 98K
€ 11K
€ 104K
€ 20K
€ 58K
€ -29K
Fonds propres
€ 1.37M
€ 1.36M
€ 1.01M
€ 1.04M
€ 855K
€ 424K
€ 1.30M
€ 1.13M
€ 892K
€ 706K
€ 664K
€ 448K
€ 302K
€ 204K
€ 192K
€ 91K
€ 71K
€ 13K
Limite de crédit
€ 48K
€ 48K
€ 54K
€ 297K
€ 501K
€ 248K
€ 289K
€ 519K
€ 390K
€ 171K
€ 180K
€ 41K
€ 117K
€ 126K
€ 315K
€ 77K
€ 3K
€ 79K
Impôts
€ 117K
€ 317K
€ 332K
€ 217K
€ 98K
€ 160K
€ 154K
€ 72K
€ 13K
€ 9K
€ 36K
€ 71K
€ 139K
€ 97K
€ 63K
€ 149K
Rémunérations et charges sociales
€ 1K
€ 2K
€ 5K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 1K
Dividendes
€ 235K
Taux de distribution
146.71%
EBITDA
€ -26K
€ -85K
€ 26K
€ 321K
€ 588K
€ 291K
€ 312K
€ 564K
€ 438K
€ 207K
€ 193K
€ 35K
€ 132K
€ 169K
€ 387K
€ 92K
€ -6K
€ 111K
EBIT
€ -26K
€ -85K
€ 10K
€ 306K
€ 560K
€ 260K
€ 204K
€ 414K
€ 325K
€ 118K
€ 107K
€ -56K
€ 56K
€ 93K
€ 313K
€ 60K
€ -38K
€ 58K
Bénéfice net
€ 6K
€ -49K
€ -31K
€ 188K
€ 431K
€ 160K
€ 168K
€ 231K
€ 185K
€ 42K
€ 216K
€ -54K
€ 98K
€ 11K
€ 104K
€ 20K
€ 58K
€ -29K
Capex
€ -16K
€ 0
€ 0
€ -117K
€ 101K
€ 146K
€ 28K
€ -337K
€ 765K
€ 13K
€ -114K
€ 828K
€ 13K
€ -162K
€ 214K
Cash
€ 6K
€ 546K
€ 321K
€ 306K
€ 175K
€ 172K
€ 120K
€ 169K
€ 28K
€ 76K
€ 19K
€ 52K
€ 121K
€ 35K
€ 104K
€ 96K
€ 12K
€ 247K
Cashflow
€ 6K
€ -49K
€ -15K
€ 203K
€ 459K
€ 191K
€ 277K
€ 386K
€ 299K
€ 132K
€ 301K
€ 37K
€ 174K
€ 87K
€ 178K
€ 52K
€ 90K
€ 24K
Working capital
€ -1.90M
€ -1.69M
€ -1.91M
€ -1.40M
€ -1.11M
€ -1.50M
€ -501K
€ -592K
€ -784K
€ -904K
€ -520K
€ -535K
€ -1.35M
€ -1.10M
€ 9K
€ -277K
€ -247K
€ -112K
Current ratio
0.38
0.52
0.48
0.52
0.58
0.38
0.67
0.53
0.24
0.11
0.43
0.35
0.35
0.46
1.00
0.85
0.42
0.73
Quick ratio
0.38
0.52
0.48
0.52
0.58
0.38
0.67
0.64
0.24
0.11
0.02
0.35
0.22
0.33
1.00
0.37
0.36
0.69
Working capital ratio
1.30
1.28
1.08
1.03
1.00
0.84
0.67
0.58
0.24
0.11
0.43
0.35
0.35
0.46
1.00
1.12
0.42
0.73
Total de l'actif
€ 4.99M
€ 5.52M
€ 5.53M
€ 4.59M
€ 4.21M
€ 3.62M
€ 3.65M
€ 3.35M
€ 2.99M
€ 2.83M
€ 3.19M
€ 3.04M
€ 2.90M
€ 2.71M
€ 3.03M
€ 2.32M
€ 948K
€ 1.42M
Dettes
€ 3.49M
€ 4.02M
€ 4.52M
€ 3.55M
€ 3.36M
€ 3.20M
€ 2.36M
€ 2.22M
€ 2.10M
€ 2.13M
€ 2.52M
€ 2.59M
€ 2.60M
€ 2.51M
€ 2.84M
€ 2.23M
€ 878K
€ 1.40M
Dettes à court terme
€ 3.08M
€ 3.54M
€ 3.67M
€ 2.93M
€ 2.67M
€ 2.43M
€ 1.50M
€ 1.15M
€ 1.04M
€ 1.02M
€ 914K
€ 822K
€ 2.08M
€ 2.01M
€ 2.00M
€ 1.41M
€ 429K
€ 416K
Dettes à long terme
€ 414K
€ 483K
€ 852K
€ 622K
€ 691K
€ 765K
€ 852K
€ 959K
€ 1.06M
€ 1.11M
€ 1.61M
€ 1.77M
€ 521K
€ 493K
€ 846K
€ 370K
€ 448K
€ 988K
Solvabilité
27.38%
24.66%
18.3%
22.73%
20.3%
11.7%
35.48%
33.66%
29.79%
24.92%
20.82%
14.74%
10.41%
7.51%
6.34%
3.92%
7.44%
0.89%
Ratio de la dette à long terme
0.30
0.36
0.84
0.60
0.81
1.80
0.66
0.85
1.19
1.57
2.43
3.95
1.73
2.42
4.40
4.07
6.35
78.34
Dettes / EBITDA
177.25
11.04
5.71
11.01
7.54
3.94
4.79
10.27
13.07
73.08
19.74
14.82
7.34
24.09
12.65
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0.43%
-3.63%
-1.47%
19.5%
53.68%
45.05%
21.35%
34.21%
33.5%
18.63%
45.41%
8.35%
57.6%
42.76%
92.35%
57.64%
127.65%
186.8%
Rentabilité nette
0.43%
-3.63%
-3.05%
18.04%
50.44%
37.79%
13%
20.9%
20.79%
6.02%
32.5%
-12.02%
32.57%
5.47%
54.04%
22.42%
82.13%
-230.19%
Return On Assets (ROA)
0.12
-0.89
-0.56
4.10
10.24
4.42
4.61
7.04
6.19
1.50
6.77
-1.77
3.39
0.41
3.43
0.88
6.11
-2.05
Return On Equity (ROE)
0.43
-3.63
-3.05
18.04
50.44
37.79
13.00
20.90
20.79
6.02
32.50
-12.02
32.57
5.47
54.04
22.42
82.13
-230.19
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Coût salarial par employé
€ 2K
€ 5K
€ 11K
€ 6K
€ 9K
€ 12K
€ 12K
€ 12K
€ 11K
€ 11K
€ 4K