R

Replace

BE0808.775.706

De Rooy 136 Mol 2400
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 104K
€ 30K
€ -78K
€ -136K
€ 180K
€ 122K
€ -30K
€ 239K
€ -63K
€ 292K
€ 222K
€ 65K
€ 38K
€ 4K
€ 36K
€ 16K
€ 79K
Résultats
€ 286K
€ 213K
€ 105K
€ 212K
€ 159K
€ 155K
€ 764
€ 183K
€ 17K
€ 339K
€ 122K
€ 24K
€ 16K
€ -6K
€ 9K
€ 2K
€ 46K
Fonds propres
€ 1.81M
€ 1.52M
€ 1.31M
€ 1.20M
€ 990K
€ 1.11M
€ 954K
€ 953K
€ 769K
€ 752K
€ 413K
€ 291K
€ 86K
€ 70K
€ 76K
€ 60K
€ 58K
Limite de crédit
€ 201K
€ 105K
€ 64K
€ 64K
€ 236K
€ 147K
€ 46K
€ 304K
€ 38K
€ 347K
€ 251K
€ 72K
€ 38K
€ 5K
€ 33K
€ 13K
€ 75K
Impôts
€ 84K
€ 59K
€ 44K
€ 15K
€ 30K
€ 17K
€ 11K
€ 51K
€ 14K
€ 136K
€ 73K
€ 36K
€ 8K
€ 5K
€ 7K
€ 3K
€ 39K
Rémunérations et charges sociales
€ 5K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
Dividendes
€ 278K
Taux de distribution
174.57%
EBITDA
€ 104K
€ 29K
€ -78K
€ -137K
€ 177K
€ 91K
€ -31K
€ 238K
€ -64K
€ 288K
€ 221K
€ 64K
€ 37K
€ 2K
€ 35K
€ 16K
€ 76K
EBIT
€ 104K
€ 28K
€ -78K
€ -138K
€ 177K
€ 85K
€ -50K
€ 217K
€ -88K
€ 264K
€ 209K
€ 52K
€ 23K
€ -13K
€ 19K
€ 9K
€ 68K
Bénéfice net
€ 286K
€ 213K
€ 105K
€ 212K
€ 160K
€ 155K
€ 63K
€ 183K
€ 17K
€ 338K
€ 61K
€ 24K
€ 16K
€ -6K
€ 9K
€ 2K
€ 46K
Capex
€ -28K
€ 29K
-
-
€ -12K
-
-
€ 0
€ 61K
€ 7K
€ 0
€ 571
€ 2K
€ -1K
€ 35K
Cash
€ 225K
€ 208K
€ 78K
€ 130K
€ 316K
€ 121K
€ 16K
€ 197K
€ 124K
€ 276K
€ 42K
€ 29K
€ 220K
€ 13K
€ 12K
€ 16K
€ 24K
Cashflow
€ 286K
€ 214K
€ 105K
€ 213K
€ 160K
€ 162K
€ 19K
€ 204K
€ 41K
€ 364K
€ 134K
€ 36K
€ 30K
€ 9K
€ 26K
€ 9K
€ 54K
Working capital
€ 3.26M
€ 2.80M
€ 2.56M
€ 2.18M
€ 1.66M
€ 1.65M
€ 1.35M
€ 1.34M
€ 1.09M
€ 1.03M
€ 652K
€ 444K
€ 226K
€ -7K
€ -14K
€ -59K
€ -22K
Current ratio
15.30
13.09
21.30
23.86
5.65
26.23
22.20
7.08
5.97
4.58
3.77
3.05
4.36
0.87
0.77
0.34
0.61
Quick ratio
15.30
13.09
21.30
23.86
5.65
26.23
63.80
8.72
7.13
5.17
4.31
3.51
4.37
0.87
0.77
0.35
0.69
Working capital ratio
15.30
13.09
21.30
23.86
5.65
26.23
32.93
7.81
6.50
4.86
4.02
3.27
4.37
0.87
0.77
0.34
0.65
Total de l'actif
€ 3.52M
€ 3.08M
€ 2.72M
€ 2.30M
€ 2.05M
€ 1.74M
€ 1.44M
€ 1.60M
€ 1.37M
€ 1.40M
€ 939K
€ 711K
€ 357K
€ 128K
€ 138K
€ 388K
€ 115K
Dettes
€ 1.71M
€ 1.56M
€ 1.41M
€ 1.10M
€ 1.06M
€ 636K
€ 489K
€ 651K
€ 604K
€ 651K
€ 526K
€ 420K
€ 271K
€ 59K
€ 62K
€ 328K
€ 57K
Dettes à court terme
€ 228K
€ 232K
€ 126K
€ 95K
€ 358K
€ 66K
€ 43K
€ 200K
€ 202K
€ 271K
€ 221K
€ 202K
€ 67K
€ 59K
€ 62K
€ 87K
€ 53K
Dettes à long terme
€ 1.48M
€ 1.33M
€ 1.28M
€ 1.00M
€ 700K
€ 570K
€ 425K
€ 431K
€ 385K
€ 364K
€ 290K
€ 204K
€ 204K
€ 239K
Solvabilité
51.37%
49.3%
48.14%
52.33%
48.34%
63.57%
66.11%
59.39%
56%
53.62%
44%
40.96%
24.03%
54.39%
55.11%
15.58%
50.67%
Ratio de la dette à long terme
0.82
0.88
0.98
0.83
0.71
0.51
0.45
0.45
0.50
0.48
0.70
0.70
2.38
3.95
Dettes / EBITDA
16.52
53.71
5.97
6.96
2.74
2.26
2.37
6.61
7.24
24.21
1.75
20.41
0.74
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15.84%
14.08%
8.03%
17.71%
16.16%
14.58%
2.04%
21.43%
5.34%
48.33%
32.52%
12.29%
35.22%
13.42%
34.49%
15.62%
92.42%
Rentabilité nette
15.84%
14.02%
8.03%
17.65%
16.08%
14.02%
0.08%
19.26%
2.2%
45.09%
29.49%
8.28%
18.65%
-8.85%
12.33%
3.91%
78.65%
Return On Assets (ROA)
8.14
6.91
3.86
9.23
7.77
8.91
0.05
11.44
1.23
24.17
12.97
3.39
4.48
-4.82
6.79
0.61
39.85
Return On Equity (ROE)
15.84
14.02
8.03
17.65
16.08
14.02
0.08
19.26
2.20
45.09
29.49
8.28
18.65
-8.85
12.33
3.91
78.65
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé