R
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
892K
↑ 32%
2025
Total
€
2.06M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
281K
↓ 25%
2025
Total
€
-2.45M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
883K
↓ 15%
2025
Total
€
10.58M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
577K
↓ 21%
2025
Total
€
4.36M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
281K
↓ 25%
2025
Total
€
-2.42M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
105K
↑ 1%
2025
Total
€
8.50M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
7.98M
↓ 8%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
3.28M
↑ 9%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.69M
↓ 17%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
44K
↓ 73%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
587K
↓ 15%
2025
Total
€
3.78M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-3.74M
↑ 10%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.18
↓ 22%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.18
↓ 22%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.18
↓ 22%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.69M
↓ 17%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
4.49M
↓ 17%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
142K
↓ 23%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
5.31
↓ 2%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
41.2%
↑ 6.4 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.04
↓ 33%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
2.81
↑ 110%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
17.9%
↓ 5 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
8.5%
↓ 3.9 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
3.52
↓ 19%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
8.54
↓ 31%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
14.30
↑ 18%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
43.53
↑ 277%
2024
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
14.30
↑ 18%
2024
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
0.00
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
66K
↑ 110%
2025
Total
€
547K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2025
Total
€
215K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
0.0%
↓ 53.6 pt
2025