R

Rikesa

BE0880.616.775

Diamantstraat (Hrt) 8/214 Herentals 2200
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 1.67M
€ 1.59M
€ 1.18M
€ -18K
€ 254K
€ -6K
€ -4K
€ 750K
€ 89K
€ 114K
€ 79K
€ 66K
€ 48K
€ 125K
€ 133K
€ -3K
€ 85K
€ 25K
€ 2K
Résultats
€ -22K
€ -365K
€ 123K
€ -71K
€ 239K
€ -6K
€ 12K
€ 507K
€ -34K
€ -9K
€ -45K
€ -53K
€ -48K
€ 14K
€ 34K
€ -96K
€ -34K
€ 70
€ 154
Fonds propres
€ 183K
€ 205K
€ 570K
€ 448K
€ 518K
€ 279K
€ 253K
€ 240K
€ -266K
€ -232K
€ -223K
€ -178K
€ -125K
€ -76K
€ -91K
€ -124K
€ -28K
€ 6K
€ 6K
Limite de crédit
€ 1.04M
€ 990K
€ 851K
€ 16K
€ 250K
€ 12K
€ 12K
€ 783K
€ 36K
€ 52K
€ 32K
€ 44K
€ 30K
€ 74K
€ 93K
-
€ 49K
€ 414
€ 947
Impôts
€ 97K
€ 160K
€ 29K
€ 34K
€ 394
€ 149
€ 5K
€ 2K
€ 10K
€ 2K
€ 90
Rémunérations et charges sociales
€ 3K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 1.46M
€ 1.39M
€ 1.04M
€ -18K
€ 253K
€ -7K
€ -6K
€ 723K
€ 50K
€ 74K
€ 40K
€ 55K
€ 37K
€ 105K
€ 132K
€ -3K
€ 62K
€ 266
€ 789
EBIT
€ 579K
€ 513K
€ 503K
€ -18K
€ 253K
€ -7K
€ -6K
€ 723K
€ 167
€ 26K
€ -10K
€ -27K
€ -13K
€ 55K
€ 82K
€ -53K
€ -10K
€ 147
€ 581
Bénéfice net
€ 4K
€ -338K
€ 150K
€ -71K
€ 239K
€ -6K
€ 12K
€ 7K
€ -34K
€ -9K
€ -45K
€ -53K
€ -48K
€ 14K
€ 34K
€ -96K
€ -34K
€ 70
€ 154
Capex
€ 0
€ 0
€ 8.26M
€ 8.43M
€ 359K
€ 550K
€ 0
€ 0
€ 7K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 30
€ 15K
€ 1.30M
Cash
€ 1.74M
€ 1.39M
€ 916K
€ 605K
€ 6K
€ 18K
€ 2K
€ 5K
€ 1K
€ 4K
€ 31K
€ 2K
€ 9K
€ 4K
€ 8K
€ 1K
Cashflow
€ 859K
€ 516K
€ 661K
€ -71K
€ 239K
€ -6K
€ 12K
€ 507K
€ 16K
€ 40K
€ 5K
€ 29K
€ 1K
€ 64K
€ 84K
€ -46K
€ 37K
€ 188
€ 361
Working capital
€ 339K
€ -15.84M
€ -16.35M
€ -8.73M
€ -231K
€ -110K
€ 446K
€ 451K
€ -758K
€ -697K
€ -661K
€ -583K
€ -503K
€ -428K
€ -415K
€ -422K
€ -1.40M
€ -128K
€ 6K
Current ratio
1.14
0.14
0.11
0.09
0.59
0.14
19.23
85.20
0.02
0.03
0.01
0.05
0.08
0.15
0.16
0.23
0.07
0.19
1.58
Quick ratio
2.15
0.15
0.11
0.09
0.59
0.14
19.23
85.20
0.02
0.03
0.01
0.05
0.08
0.15
0.16
0.23
0.07
0.19
1.58
Working capital ratio
1.49
0.14
0.11
0.09
0.59
0.14
19.23
85.20
0.02
0.03
0.01
0.05
0.08
0.15
0.16
0.23
0.07
0.19
1.58
Total de l'actif
€ 18.00M
€ 18.78M
€ 19.02M
€ 10.23M
€ 1.25M
€ 586K
€ 488K
€ 457K
€ 1.00M
€ 1.06M
€ 1.10M
€ 1.16M
€ 1.23M
€ 1.31M
€ 1.36M
€ 1.46M
€ 1.47M
€ 166K
€ 17K
Dettes
€ 17.67M
€ 18.42M
€ 18.28M
€ 9.60M
€ 557K
€ 129K
€ 24K
€ 5K
€ 1.27M
€ 1.29M
€ 1.32M
€ 1.34M
€ 1.35M
€ 1.38M
€ 1.45M
€ 1.59M
€ 1.50M
€ 159K
€ 10K
Dettes à court terme
€ 1.79M
€ 17.89M
€ 17.90M
€ 9.60M
€ 557K
€ 129K
€ 24K
€ 5K
€ 770K
€ 719K
€ 669K
€ 615K
€ 546K
€ 503K
€ 492K
€ 551K
€ 1.49M
€ 159K
€ 10K
Dettes à long terme
€ 15.33M
€ 497K
€ 574K
€ 651K
€ 728K
€ 804K
€ 881K
€ 958K
€ 1.03M
Solvabilité
1.02%
1.09%
3%
4.38%
41.34%
47.7%
51.75%
52.63%
-26.56%
-21.81%
-20.3%
-15.29%
-10.17%
-5.83%
-6.66%
-8.5%
-1.9%
3.88%
37.98%
Ratio de la dette à long terme
83.72
-1.87
-2.48
-2.92
-4.09
-6.45
-11.56
-10.58
-8.33
Dettes / EBITDA
12.10
13.21
17.55
2.20
0.01
25.19
17.48
32.85
24.32
36.14
13.15
11.01
24.28
598.48
13.16
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
469.15%
251.36%
115.92%
-15.77%
46.06%
-2.25%
4.81%
210.8%
-5.9%
-17.07%
-2.24%
-16.13%
-1.15%
-84.21%
-92.26%
37.16%
-131.48%
2.93%
5.69%
Rentabilité nette
-12.15%
-177.79%
21.54%
-15.77%
46.06%
-2.25%
4.81%
210.8%
12.95%
3.83%
20.17%
29.94%
38.86%
-18.78%
-37.15%
77.42%
122.9%
1.09%
2.42%
Return On Assets (ROA)
-0.12
-1.94
0.65
-0.69
19.04
-1.07
2.49
110.94
-3.44
-0.84
-4.10
-4.58
-3.95
1.09
2.47
-6.58
-2.34
0.04
0.92
Return On Equity (ROE)
-12.15
-177.79
21.54
-15.77
46.06
-2.25
4.81
210.80
12.95
3.83
20.17
29.94
38.86
-18.78
-37.15
77.42
122.90
1.09
2.42
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.60
0.50
Coût salarial par employé
€ 6K