R
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-3K
↓ 118%
2023
Total
€
376K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-23K
↑ 23%
2023
Total
€
127K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-22K
↑ 40%
2023
Total
€
228K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-22K
↑ 40%
2023
Total
€
187K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-23K
↑ 23%
2023
Total
€
127K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2020
Total
€
40K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
147K
↓ 14%
2023
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
146K
↓ 14%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1K
↓ 38%
2023
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
88K
↓ 27%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-23K
↑ 23%
2023
Total
€
174K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
146K
↓ 13%
2023
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
108
↑ 40%
2023
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-120
↓ 256%
2023
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2,095
↑ 2613%
2023
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1K
↓ 38%
2023
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
70
↓ 97%
2023
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
11K
↑ 242%
2014
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
0.67
↑ 131%
2019
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
99,1%
↑ 0.3 pt
2023
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.13
↑ 160%
2014
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-15,7%
↑ 2 pt
2023
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-15,7%
↑ 2 pt
2023
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-15.55
↑ 11%
2023
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-15.69
↑ 11%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
302
↑ 107%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
302
↑ 107%
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
6K
↓ 58%
2021
Total
€
121K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
11K
2012
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
35,2%
2012