R
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.18M
↑ 4%
2025
Total
€
34.97M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
247K
↑ 65%
2025
Total
€
1.60M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.03M
↑ 5%
2025
Total
€
18.07M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
511K
↑ 28%
2025
Total
€
4.87M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
346K
↑ 39%
2025
Total
€
3.06M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
50K
↓ 96%
2025
Total
€
18.44M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
9.53M
↓ 4%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
4.61M
↑ 6%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.25M
↓ 13%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
49K
↑ 77%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
763K
↑ 5%
2025
Total
€
14.80M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-281K
↑ 36%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.82
↑ 11%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.83
↑ 11%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.92
↑ 7%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.25M
↓ 13%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.59M
↓ 4%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
2.65M
↓ 17%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
4.13
↓ 17%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
48.4%
↑ 4.6 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.57
↓ 22%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.44
2017
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
16.5%
↓ 0.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
5.4%
↑ 1.9 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
2.59
↑ 73%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
5.35
↑ 56%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
5.19
↑ 52%
2017
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
70.12
↑ 65%
2017
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
5.19
↑ 52%
2017
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
22.47
↓ 25%
2017
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
54K
↑ 632%
2025
Total
€
1.46M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
0.20
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
18K
↑ 3%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
40K
2014
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
325.2%
2014