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Second Thoughts

BE0538.881.619

Hoeve 5 Scherpenheuvel-Zichem 3272
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Marge brute
€ 133K
€ 155K
€ 134K
€ 73K
€ 60K
€ 101K
€ 92K
€ 102K
€ 98K
€ 32K
€ 102K
€ 2K
Résultats
€ -70K
€ 97K
€ 76K
€ 33K
€ 17K
€ 57K
€ 47K
€ 28K
€ 64K
€ 20K
€ 68K
€ -217
Fonds propres
€ 397K
€ 515K
€ 418K
€ 344K
€ 311K
€ 295K
€ 238K
€ 192K
€ 165K
€ 100K
€ 80K
€ 12K
Limite de crédit
€ 85K
€ 189K
€ 164K
€ 87K
€ 69K
€ 122K
€ 110K
€ 105K
€ 111K
€ 38K
€ 111K
€ 3K
Impôts
€ 7K
€ 6K
€ 25K
€ 25K
€ 13K
€ 5K
€ 9K
€ 2K
€ 42K
€ 47K
€ 38K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 48K
€ 2K
€ 800
€ 800
€ 812
€ 800
Taux de distribution
1.97%
2.4%
4.59%
1.42%
1.71%
EBITDA
€ 101K
€ 152K
€ 133K
€ 72K
€ 56K
€ 100K
€ 91K
€ 101K
€ 96K
€ 30K
€ 101K
€ 2K
EBIT
€ -65K
€ 123K
€ 106K
€ 48K
€ 27K
€ 82K
€ 68K
€ 32K
€ 94K
€ 29K
€ 99K
€ -219
Bénéfice net
€ -70K
€ 97K
€ 76K
€ 33K
€ 17K
€ 57K
€ 47K
€ 28K
€ 64K
€ 20K
€ 68K
€ -217
Capex
€ 1.23M
€ 126K
€ 15K
€ 2K
€ 27K
€ 7K
€ 23K
€ 400K
€ 54K
€ 799
€ 0
Cash
€ 45K
€ 140K
€ 123K
€ 52K
€ 10K
€ 52K
€ 30K
€ 8K
€ 133K
€ 100K
€ 62K
€ 24K
Cashflow
€ 95K
€ 125K
€ 103K
€ 58K
€ 46K
€ 75K
€ 70K
€ 96K
€ 67K
€ 22K
€ 69K
€ 2K
Working capital
€ -276K
€ 213K
€ 173K
€ 117K
€ 93K
€ 106K
€ 70K
€ 54K
€ 134K
€ 100K
€ 92K
€ 22K
Current ratio
0.39
4.31
3.46
2.85
2.71
3.46
2.57
2.49
2.75
2.76
3.35
14.09
Quick ratio
0.39
4.36
5.46
2.85
2.78
3.46
2.66
2.58
2.80
3.22
3.62
19.93
Working capital ratio
0.39
4.33
4.24
2.85
2.74
3.46
2.61
2.53
2.78
2.97
3.48
16.51
Total de l'actif
€ 1.67M
€ 711K
€ 579K
€ 528K
€ 518K
€ 521K
€ 497K
€ 474K
€ 263K
€ 157K
€ 132K
€ 26K
Dettes
€ 1.27M
€ 196K
€ 160K
€ 185K
€ 207K
€ 226K
€ 259K
€ 282K
€ 99K
€ 57K
€ 52K
€ 14K
Dettes à court terme
€ 453K
€ 64K
€ 57K
€ 63K
€ 54K
€ 43K
€ 44K
€ 36K
€ 76K
€ 53K
€ 38K
€ 1K
Dettes à long terme
€ 820K
€ 131K
€ 90K
€ 121K
€ 152K
€ 183K
€ 215K
€ 245K
€ 22K
€ 231
€ 13K
€ 12K
Solvabilité
23.77%
72.47%
72.28%
65.05%
60.09%
56.56%
47.93%
40.56%
62.53%
63.8%
60.83%
46.45%
Ratio de la dette à long terme
2.06
0.26
0.22
0.35
0.49
0.62
0.90
1.28
0.13
0.00
0.16
1.01
Dettes / EBITDA
12.59
1.29
1.21
2.55
3.72
2.26
2.83
2.80
1.02
1.87
0.51
7.05
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
24%
24.31%
24.68%
16.83%
14.63%
25.57%
29.34%
50.12%
40.53%
21.44%
86.2%
16.36%
Rentabilité nette
-17.73%
18.79%
18.22%
9.68%
5.6%
19.39%
19.62%
14.36%
39.07%
20.07%
84.82%
-1.78%
Return On Assets (ROA)
-4.21
13.61
13.17
6.30
3.36
10.97
9.40
5.83
24.43
12.80
51.59
-0.83
Return On Equity (ROE)
-17.73
18.79
18.22
9.68
5.60
19.39
19.62
14.36
39.07
20.07
84.82
-1.78
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé