S

Sept03

BE0894.597.643

Durmelaan 46 Lokeren 9160
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 99K
€ 105K
€ 99K
€ 91K
€ 96K
€ 75K
€ 92K
€ 83K
€ 97K
€ 64K
€ 68K
€ 47K
€ 36K
€ 54K
€ 36K
€ 66K
Résultats
€ -18K
€ 246
€ 141
€ 12K
€ 4K
€ -14K
€ -974
€ -10K
€ -139K
€ 8K
€ 10K
€ -8K
€ -14K
€ -10K
€ -25K
€ -33K
Fonds propres
€ 231K
€ 249K
€ 248K
€ 248K
€ 236K
€ 232K
€ -3K
€ -2K
€ 8K
€ 147K
€ -61K
€ -71K
€ -63K
€ -49K
€ -39K
€ -15K
Limite de crédit
€ 75K
€ 72K
€ 76K
€ 71K
€ 73K
€ 59K
€ 71K
€ 66K
€ 67K
€ 58K
€ 47K
€ 24K
€ 24K
€ 40K
€ 27K
€ 50K
Impôts
€ 12K
€ 26K
€ 16K
€ 14K
€ 11K
€ 11K
€ 10K
€ 9K
€ 2K
€ 7K
€ 3K
€ 4K
€ 5K
€ 15K
€ 13K
€ 26K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
-
€ 4K
€ 2K
€ 11K
€ 8K
€ 2K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 94K
€ 89K
€ 96K
€ 88K
€ 91K
€ 72K
€ 89K
€ 82K
€ 95K
€ 63K
€ 66K
€ 34K
€ 31K
€ 51K
€ 34K
€ 63K
EBIT
€ 14K
€ 17K
€ 26K
€ 22K
€ 25K
€ 4K
€ 26K
€ 19K
€ -22K
€ 30K
€ 33K
€ 1K
€ -1K
€ 17K
€ 3K
€ 14K
Bénéfice net
€ -18K
€ 246
€ 141
€ 12K
€ 4K
€ -14K
€ -974
€ -10K
€ -139K
€ 8K
€ 10K
€ -8K
€ -14K
€ -10K
€ -25K
€ -33K
Capex
€ 19K
€ 7K
€ 20K
€ 112K
€ 9K
€ 295K
€ 3K
€ 34K
€ 570K
€ 2K
€ 8K
-
€ 701
€ 7K
€ -11K
Cash
€ 8K
€ 24K
€ 20K
€ 30K
€ 93K
€ 113K
€ 2K
€ 15K
€ 31K
€ 201K
€ 361
€ 2K
€ 10K
€ 9K
€ 3K
€ 7K
Cashflow
€ 62K
€ 72K
€ 70K
€ 78K
€ 70K
€ 53K
€ 62K
€ 53K
€ -22K
€ 41K
€ 43K
€ 24K
€ 19K
€ 24K
€ 6K
€ 15K
Working capital
€ -159K
€ -136K
€ -136K
€ -124K
€ -30K
€ -29K
€ -111K
€ -117K
€ -96K
€ 146K
€ -66K
€ -72K
€ -73K
€ -70K
€ -65K
€ -62K
Current ratio
0.16
0.18
0.23
0.30
0.83
0.84
0.15
0.21
0.34
2.53
0.39
0.15
0.15
0.12
0.04
0.11
Quick ratio
0.21
0.23
0.26
0.30
0.83
0.84
0.15
0.23
0.36
2.79
0.42
0.15
0.15
0.12
0.04
0.11
Working capital ratio
0.18
0.20
0.24
0.30
0.83
0.84
0.15
0.22
0.35
2.65
0.40
0.15
0.15
0.12
0.04
0.11
Total de l'actif
€ 808K
€ 870K
€ 945K
€ 1.01M
€ 1.06M
€ 1.12M
€ 757K
€ 830K
€ 877K
€ 617K
€ 448K
€ 443K
€ 476K
€ 503K
€ 524K
€ 570K
Dettes
€ 577K
€ 621K
€ 697K
€ 759K
€ 822K
€ 883K
€ 760K
€ 833K
€ 869K
€ 469K
€ 509K
€ 514K
€ 538K
€ 553K
€ 563K
€ 585K
Dettes à court terme
€ 163K
€ 149K
€ 168K
€ 178K
€ 179K
€ 179K
€ 130K
€ 145K
€ 140K
€ 91K
€ 104K
€ 84K
€ 86K
€ 79K
€ 68K
€ 69K
Dettes à long terme
€ 389K
€ 455K
€ 520K
€ 582K
€ 643K
€ 705K
€ 631K
€ 683K
€ 725K
€ 374K
€ 401K
€ 430K
€ 453K
€ 473K
€ 495K
€ 516K
Solvabilité
28.6%
28.59%
26.29%
24.64%
22.32%
20.82%
-0.42%
-0.27%
0.91%
23.88%
-13.67%
-16.06%
-13.2%
-9.79%
-7.52%
-2.59%
Ratio de la dette à long terme
1.68
1.83
2.09
2.34
2.72
3.03
-198.50
-310.09
91.25
2.54
-6.55
-6.04
-7.21
-9.61
-12.57
-34.86
Dettes / EBITDA
6.11
7.00
7.25
8.61
9.02
12.20
8.53
10.10
9.18
7.50
7.67
15.34
17.49
10.90
16.34
9.32
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
27.03%
28.87%
28.19%
31.58%
29.52%
23.01%
-1942.8%
-2417.92%
-282.41%
28.14%
-70.58%
-33.41%
-29.71%
-49.35%
-16.46%
-101.74%
Rentabilité nette
-7.67%
0.1%
0.06%
4.86%
1.62%
-6.22%
30.65%
460.32%
-1754.1%
5.73%
-16.29%
11.78%
21.51%
20.05%
62.44%
225.7%
Return On Assets (ROA)
-2.19
0.03
0.01
1.20
0.36
-1.30
-0.13
-1.22
-15.89
1.37
2.23
-1.89
-2.84
-1.96
-4.70
-5.86
Return On Equity (ROE)
-7.67
0.10
0.06
4.86
1.62
-6.22
30.65
460.32
-1,754.10
5.73
-16.29
11.78
21.51
20.05
62.44
225.70
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé