SC
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
426K
↑ 6%
2021
Total
€
916K
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
5.5%
↓ 361.5 pt
2021
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-111K
↓ 22%
2021
Total
€
-289K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
61K
↑ 31%
2021
Total
€
80K
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
14.3%
↑ 2.8 pt
2021
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-80K
↑ 13%
2021
Total
€
-244K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-111K
↓ 22%
2021
Total
€
-289K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-26.2%
↓ 3.6 pt
2021
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
215K
↑ 298%
2021
Total
€
269K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.09M
↑ 18%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-75K
↑ 35%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.17M
↑ 12%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
21K
↑ 848%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
29K
↓ 38%
2021
Total
€
35K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-73K
↑ 54%
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.76
↑ 90%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.36
↑ 71%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.76
↑ 90%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.17M
↑ 12%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
304K
↑ 14%
2021
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
863K
↑ 11%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
19.18
↓ 15%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-6.9%
↑ 5.6 pt
2021
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-11.45
↓ 71%
2021
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-2.09
↑ 31%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-38.6%
↑ 1.7 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
147.8%
↑ 69.6 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-10.21
↓ 4%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
148
↑ 89%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
23.05
↓ 53%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
115
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
23.05
↓ 53%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
215
↑ 104%
2021