Chiffres clés financiers Smartvalue - 0821.903.467

Chiffres clés financiers	2025	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010

Chiffre d'affaires	lei 49.03M	lei 57.16M	lei 42.91M	lei 39.63M	lei 36.45M	lei 24.12M	lei 18.87M	lei 16.05M
Croissance du chiffre d'affaires	-14.23%	33.22%	8.27%	8.74%	51.1%	27.84%	17.53%
Résultats	lei -224K	lei -424K	lei 191K	lei -135K	lei -597K	lei -127K	lei 75K	lei 2.00M	lei 1.49M	lei 916K	lei 310K	lei 397K	lei 53K	lei 35K	lei 61K
Fonds propres	lei 2.44M	lei 2.67M	lei 3.09M	lei 3.07M	lei 3.23M	lei 3.85M	lei 4.01M	lei 3.67M	lei 1.67M	lei 183K	lei 183K	lei 183K	lei 174K	lei 120K	lei 86K
Employés	143.90	134.80	153.90	122.80	99.10	75.90	67.00	48.90	31.10	20.30	13.90	11.90	7.60	2.50	1.10
Limite de crédit	lei 3.48M	lei 3.30M	lei 2.78M	lei 2.29M	lei 1.37M	lei 1.17M	lei 1.27M	lei 3.65M	lei 1.27M	lei 715K	lei 437K	lei 533K	lei 96K	lei 63K	lei 87K
Impôts	lei 80K	lei 42K	lei 571K	lei 293K	lei 296K	lei 57K	lei 963K	lei 709K	lei 674K	lei 304K	lei 452K	lei 317K	lei 69K	lei 55K	lei 62K
Rémunérations et charges sociales	lei 1.06M	lei 1.11M	lei 984K	lei 581K	lei 592K	lei 405K	lei 313K	lei 206K	lei 105K	lei 69K	lei 57K	lei 50K	lei 48K	lei 13K	lei 4K
Dividendes										lei 916K	lei 310K	lei 388K
Taux de distribution										100.01%	99.92%	97.78%


EBITDA	lei 2.22M	lei 1.73M	lei 1.60M	lei 900K	lei 94K	lei 44K	lei 373K	lei 2.08M	lei 1.26M	lei 891K	lei 540K	lei 661K	lei 112K	lei 73K	lei 102K
Marge EBITDA	4.53%	3.03%	3.74%	2.27%	0.26%	0.18%	1.97%	12.94%
EBIT	lei 50K	lei -289K	lei 170K	lei -135K	lei -645K	lei -189K	lei 135K	lei 1.89M	lei 1.21M	lei 834K	lei 475K	lei 616K	lei 74K	lei 54K	lei 92K
Bénéfice net	lei -224K	lei -424K	lei 191K	lei -135K	lei -597K	lei -127K	lei 75K	lei 2.00M	lei 1.49M	lei 916K	lei 310K	lei 397K	lei 53K	lei 35K	lei 61K
Marge nette	-0.46%	-0.74%	0.44%	-0.34%	-1.64%	-0.53%	0.4%	12.44%
Capex	lei 4.54M	lei 1.81M	lei 538K	lei 1.18M	lei 864K	lei 202K	lei 91K	lei 1.74M	lei 68K	lei 62K	lei 162K	lei 31K	lei 51K	lei 48K


Cash	lei 221K	lei 490K	lei 112K	lei 95K	lei 245K	lei 228K	lei 549K	lei 551K	lei 218K	lei 329K	lei 328K	lei 184K	lei 30K	lei 99K	lei 37K
Cashflow	lei 1.88M	lei 1.67M	lei 1.62M	lei 900K	lei 142K	lei 107K	lei 312K	lei 2.18M	lei 1.53M	lei 973K	lei 376K	lei 442K	lei 91K	lei 53K	lei 70K
Working capital	lei -8.69M	lei -5.74M	lei -4.75M	lei -370K	lei -505K	lei 1.10M	lei 1.20M	lei 689K	lei 308K	lei -617K	lei -305K	lei 62K	lei 61K	lei -22K	lei 43K
Current ratio	0.32	0.60	0.62	0.93	0.93	1.39	1.27	1.35	1.18	0.65	0.76	1.05	1.11	0.93	1.22
Quick ratio	0.32	0.61	0.61	0.94	0.92	1.39	1.27	1.35	1.19	0.65	0.76	1.06	1.12	0.93	1.22
Working capital ratio	0.32	0.60	0.62	0.94	1.08	1.77	1.52	1.90	1.82	0.96	0.95	1.06	1.12	0.93	1.22


Total de l'actif	lei 15.21M	lei 17.13M	lei 15.44M	lei 8.15M	lei 10.51M	lei 6.70M	lei 8.41M	lei 5.63M	lei 3.39M	lei 1.92M	lei 1.45M	lei 1.41M	lei 762K	lei 431K	lei 277K
Dettes	lei 12.76M	lei 14.39M	lei 12.35M	lei 5.09M	lei 7.28M	lei 2.85M	lei 4.40M	lei 1.95M	lei 1.71M	lei 1.74M	lei 1.27M	lei 1.23M	lei 589K	lei 311K	lei 191K
Dettes à court terme	lei 12.69M	lei 14.31M	lei 12.30M	lei 5.02M	lei 7.28M	lei 2.84M	lei 4.40M	lei 1.95M	lei 1.70M	lei 1.73M	lei 1.27M	lei 1.21M	lei 544K	lei 311K	lei 191K
Dettes à long terme		-										lei 21K	lei 42K
Solvabilité	16.06%	15.57%	20.04%	37.64%	30.73%	57.49%	47.65%	65.25%	49.43%	9.49%	12.62%	12.9%	22.78%	27.91%	30.92%
Ratio de la dette à long terme		0.00										0.11	0.24
Dettes / EBITDA	5.75	8.29	7.71	5.65	77.26	64.26	11.82	0.94	1.36	1.96	2.34	1.86	5.25	4.25	1.88
Interest Coverage Ratio	0.22	-1.67	14.61	-13.15	-6,195.50	-298.99	193.42	36.41


Rentabilité brute	76.77%	62.67%	52.44%	29.33%	4.41%	2.78%	7.79%	59.49%	91.65%	532.63%	205.59%	242.16%	52.48%	44.38%	81.69%
Rentabilité nette	-9.17%	-15.92%	6.16%	-4.41%	-18.48%	-3.29%	1.87%	54.42%	88.99%	501.5%	169.76%	217.43%	30.75%	28.82%	70.8%
Return On Assets (ROA)	-1.47	-2.48	1.23	-1.66	-5.68	-1.89	0.89	35.51	43.99	47.60	21.43	28.05	7.00	8.04	21.89
Return On Equity (ROE)	-9.17	-15.92	6.16	-4.41	-18.48	-3.29	1.87	54.42	88.99	501.50	169.76	217.43	30.75	28.82	70.80


Crédit client	22.22	46.48	59.95	40.26	51.86	35.87	77.30	44.26
Crédit fournisseur	60.33	63.98	58.36	45.12	50.67	41.45	71.67
Days Sales Outstanding (DSO)	22.22	46.48	59.95	40.26	51.86	35.87	77.30	44.26
Days Sales of Inventory (DSI)	25.34	5.94	27.91	10.93	14.53	9.54	9.25
Inventory Turnover Ratio	22.59	23.59	19.61	27.85	35.39	40.24	78.94


Employés	143.90	134.80	153.90	122.80	99.10	75.90	67.00	48.90	31.10	20.30	13.90	11.90	7.60	2.50	1.10
Coût salarial par employé	lei 7K	lei 8K	lei 6K	lei 5K	lei 6K	lei 5K	lei 5K	lei 4K	lei 3K	lei 3K	lei 4K	lei 4K	lei 6K	lei 5K	lei 4K

Chiffre d'affaires

lei 49.03M

lei 57.16M

lei 42.91M

lei 39.63M

lei 36.45M

lei 24.12M

lei 18.87M

lei 16.05M

Croissance du chiffre d'affaires

-14.23%

33.22%

8.27%

8.74%

51.1%

27.84%

17.53%

Résultats

lei -224K

lei -424K

lei 191K

lei -135K

lei -597K

lei -127K

lei 75K

lei 2.00M

lei 1.49M

lei 916K

lei 310K

lei 397K

lei 53K

lei 35K

lei 61K

Fonds propres

lei 2.44M

lei 2.67M

lei 3.09M

lei 3.07M

lei 3.23M

lei 3.85M

lei 4.01M

lei 3.67M

lei 1.67M

lei 183K

lei 174K

lei 120K

lei 86K

Employés

143.90

134.80

153.90

122.80

99.10

75.90

67.00

48.90

31.10

20.30

13.90

11.90

7.60

2.50

1.10

Limite de crédit

lei 3.48M

lei 3.30M

lei 2.78M

lei 2.29M

lei 1.37M

lei 1.17M

lei 1.27M

lei 3.65M

lei 1.27M

lei 715K

lei 437K

lei 533K

lei 96K

lei 63K

lei 87K

Impôts

lei 80K

lei 42K

lei 571K

lei 293K

lei 296K

lei 57K

lei 963K

lei 709K

lei 674K

lei 304K

lei 452K

lei 317K

lei 69K

lei 55K

lei 62K

Rémunérations et charges sociales

lei 1.06M

lei 1.11M

lei 984K

lei 581K

lei 592K

lei 405K

lei 313K

lei 206K

lei 105K

lei 69K

lei 57K

lei 50K

lei 48K

lei 13K

lei 4K

Dividendes

lei 916K

lei 310K

lei 388K

Taux de distribution

100.01%

99.92%

97.78%

EBITDA

lei 2.22M

lei 1.73M

lei 1.60M

lei 900K

lei 94K

lei 44K

lei 373K

lei 2.08M

lei 1.26M

lei 891K

lei 540K

lei 661K

lei 112K

lei 73K

lei 102K

Marge EBITDA

4.53%

3.03%

3.74%

2.27%

0.26%

0.18%

1.97%

12.94%

EBIT

lei 50K

lei -289K

lei 170K

lei -135K

lei -645K

lei -189K

lei 135K

lei 1.89M

lei 1.21M

lei 834K

lei 475K

lei 616K

lei 74K

lei 54K

lei 92K

Bénéfice net

lei -224K

lei -424K

lei 191K

lei -135K

lei -597K

lei -127K

lei 75K

lei 2.00M

lei 1.49M

lei 916K

lei 310K

lei 397K

lei 53K

lei 35K

lei 61K

Marge nette

-0.46%

-0.74%

0.44%

-0.34%

-1.64%

-0.53%

0.4%

12.44%

Capex

lei 4.54M

lei 1.81M

lei 538K

lei 1.18M

lei 864K

lei 202K

lei 91K

lei 1.74M

lei 68K

lei 62K

lei 162K

lei 31K

lei 51K

lei 48K

Cash

lei 221K

lei 490K

lei 112K

lei 95K

lei 245K

lei 228K

lei 549K

lei 551K

lei 218K

lei 329K

lei 328K

lei 184K

lei 30K

lei 99K

lei 37K

Cashflow

lei 1.88M

lei 1.67M

lei 1.62M

lei 900K

lei 142K

lei 107K

lei 312K

lei 2.18M

lei 1.53M

lei 973K

lei 376K

lei 442K

lei 91K

lei 53K

lei 70K

Working capital

lei -8.69M

lei -5.74M

lei -4.75M

lei -370K

lei -505K

lei 1.10M

lei 1.20M

lei 689K

lei 308K

lei -617K

lei -305K

lei 62K

lei 61K

lei -22K

lei 43K

Current ratio

0.32

0.60

0.62

0.93

1.39

1.27

1.35

1.18

0.65

0.76

1.05

1.11

0.93

1.22

Quick ratio

0.32

0.61

0.94

0.92

1.39

1.27

1.35

1.19

0.65

0.76

1.06

1.12

0.93

1.22

Working capital ratio

0.32

0.60

0.62

0.94

1.08

1.77

1.52

1.90

1.82

0.96

0.95

1.06

1.12

0.93

1.22

Total de l'actif

lei 15.21M

lei 17.13M

lei 15.44M

lei 8.15M

lei 10.51M

lei 6.70M

lei 8.41M

lei 5.63M

lei 3.39M

lei 1.92M

lei 1.45M

lei 1.41M

lei 762K

lei 431K

lei 277K

Dettes

lei 12.76M

lei 14.39M

lei 12.35M

lei 5.09M

lei 7.28M

lei 2.85M

lei 4.40M

lei 1.95M

lei 1.71M

lei 1.74M

lei 1.27M

lei 1.23M

lei 589K

lei 311K

lei 191K

Dettes à court terme

lei 12.69M

lei 14.31M

lei 12.30M

lei 5.02M

lei 7.28M

lei 2.84M

lei 4.40M

lei 1.95M

lei 1.70M

lei 1.73M

lei 1.27M

lei 1.21M

lei 544K

lei 311K

lei 191K

Dettes à long terme

-

lei 21K

lei 42K

Solvabilité

16.06%

15.57%

20.04%

37.64%

30.73%

57.49%

47.65%

65.25%

49.43%

9.49%

12.62%

12.9%

22.78%

27.91%

30.92%

Ratio de la dette à long terme

0.00

0.11

0.24

Dettes / EBITDA

5.75

8.29

7.71

5.65

77.26

64.26

11.82

0.94

1.36

1.96

2.34

1.86

5.25

4.25

1.88

Interest Coverage Ratio

0.22

-1.67

14.61

-13.15

-6,195.50

-298.99

193.42

36.41

Rentabilité brute

76.77%

62.67%

52.44%

29.33%

4.41%

2.78%

7.79%

59.49%

91.65%

532.63%

205.59%

242.16%

52.48%

44.38%

81.69%

Rentabilité nette

-9.17%

-15.92%

6.16%

-4.41%

-18.48%

-3.29%

1.87%

54.42%

88.99%

501.5%

169.76%

217.43%

30.75%

28.82%

70.8%

Return On Assets (ROA)

-1.47

-2.48

1.23

-1.66

-5.68

-1.89

0.89

35.51

43.99

47.60

21.43

28.05

7.00

8.04

21.89

Return On Equity (ROE)

-9.17

-15.92

6.16

-4.41

-18.48

-3.29

1.87

54.42

88.99

501.50

169.76

217.43

30.75

28.82

70.80

Crédit client

22.22

46.48

59.95

40.26

51.86

35.87

77.30

44.26

Crédit fournisseur

60.33

63.98

58.36

45.12

50.67

41.45

71.67

Days Sales Outstanding (DSO)

22.22

46.48

59.95

40.26

51.86

35.87

77.30

44.26

Days Sales of Inventory (DSI)

25.34

5.94

27.91

10.93

14.53

9.54

9.25

Inventory Turnover Ratio

22.59

23.59

19.61

27.85

35.39

40.24

78.94

Employés

143.90

134.80

153.90

122.80

99.10

75.90

67.00

48.90

31.10

20.30

13.90

11.90

7.60

2.50

1.10

Coût salarial par employé

lei 7K

lei 8K

lei 6K

lei 5K

lei 6K

lei 5K

lei 4K

lei 3K

lei 4K

lei 6K

lei 5K

lei 4K