S

Surplus

BE0423.536.147

Zwartezustersstraat 9 Gent 9000
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 96K
€ 60K
€ 57K
€ 49K
€ 13K
€ 30K
€ 46K
€ 66K
€ 78K
€ 55K
€ 57K
€ 123K
€ 128K
€ 87K
€ 109K
€ 49K
€ 44K
€ 101K
€ 35K
Résultats
€ 61K
€ 37K
€ 22K
€ 11K
€ -20K
€ 243
€ 6K
€ 16K
€ 19K
€ 8K
€ 8K
€ 13K
€ 27K
€ 1K
€ 19K
€ -11K
€ -30K
€ 31K
€ -17K
Fonds propres
€ 217K
€ 157K
€ 120K
€ 98K
€ 87K
€ 107K
€ 106K
€ 216K
€ 200K
€ 180K
€ 172K
€ 164K
€ 185K
€ 158K
€ 157K
€ 138K
€ 149K
€ 179K
€ 148K
Limite de crédit
€ 107K
€ 71K
€ 43K
€ 19K
€ 4K
€ 12K
€ 15K
€ 37K
€ 43K
€ 26K
€ 26K
€ 35K
€ 44K
€ 14K
€ 41K
€ 12K
€ 7K
€ 49K
€ 7K
Impôts
€ 9K
€ 9K
€ 11K
€ 6K
€ 8K
€ 12K
€ 12K
€ 11K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
€ 19K
€ 14K
€ 8K
€ 6K
€ 7K
€ 13K
€ 12K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 5K
€ 7K
€ 9K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
€ 2K
€ 2K
€ 6K
€ 3K
Dividendes
€ 149K
Taux de distribution
1 145,50%
EBITDA
€ 90K
€ 59K
€ 34K
€ 16K
€ -15K
€ 9K
€ 12K
€ 27K
€ 34K
€ 18K
€ 18K
€ 27K
€ 34K
€ 6K
€ 34K
€ 5K
€ -16K
€ 37K
€ -9K
EBIT
€ 89K
€ 59K
€ 34K
€ 16K
€ -15K
€ 7K
€ 11K
€ 21K
€ 29K
€ 12K
€ 12K
€ 21K
€ 30K
€ 2K
€ 19K
€ -9K
€ -30K
€ 30K
€ -17K
Bénéfice net
€ 61K
€ 37K
€ 22K
€ 11K
€ -4K
€ 243
€ 6K
€ 16K
€ 19K
€ 8K
€ 8K
€ 13K
€ 27K
€ 1K
€ 19K
€ -11K
€ -30K
€ 31K
€ -17K
Capex
€ 5K
-
-
-
-
€ 0
€ 0
€ 4K
€ 0
€ 4K
€ 475
€ 17K
€ 6K
€ 1K
€ 5K
€ 1K
€ 38K
€ 9K
€ 963
Cash
€ 210K
€ 88K
€ 54K
€ 113K
€ 81K
€ 113K
€ 118K
€ 126K
€ 125K
€ 90K
€ 52K
€ 61K
€ 98K
€ 55K
€ 93K
€ 40K
€ 19K
€ 49K
€ 48K
Cashflow
€ 62K
€ 37K
€ 22K
€ 11K
€ -20K
€ -10K
€ 7K
€ 22K
€ 24K
€ 13K
€ 14K
€ 19K
€ 43K
€ 6K
€ 34K
€ 4K
€ -16K
€ 37K
€ -8K
Working capital
€ 214K
€ 157K
€ 120K
€ 98K
€ 87K
€ 107K
€ 117K
€ 224K
€ 206K
€ 182K
€ 177K
€ 167K
€ 190K
€ 153K
€ 148K
€ 119K
€ 117K
€ 171K
€ 142K
Current ratio
15,23
3,33
2,88
1,66
1,56
1,56
1,65
4,14
3,43
3,98
5,96
2,63
2,83
3,02
2,30
3,08
2,56
2,56
2,48
Quick ratio
15,13
1,79
1,05
0,81
0,75
1,22
1,34
3,07
2,19
1,47
1,56
1,20
1,44
2,77
1,42
1,57
1,34
2,31
-3,44
Working capital ratio
15,23
3,33
3,06
1,70
1,68
1,89
1,95
4,85
4,01
3,98
6,08
2,86
2,90
4,15
2,43
3,68
3,08
3,33
7,67
Total de l'actif
€ 232K
€ 224K
€ 183K
€ 247K
€ 244K
€ 296K
€ 298K
€ 298K
€ 296K
€ 253K
€ 224K
€ 288K
€ 300K
€ 233K
€ 271K
€ 195K
€ 223K
€ 289K
€ 244K
Dettes
€ 15K
€ 67K
€ 64K
€ 149K
€ 157K
€ 189K
€ 181K
€ 71K
€ 85K
€ 61K
€ 40K
€ 112K
€ 104K
€ 76K
€ 114K
€ 57K
€ 75K
€ 110K
€ 96K
Dettes à court terme
€ 15K
€ 67K
€ 60K
€ 145K
€ 145K
€ 157K
€ 153K
€ 61K
€ 73K
€ 61K
€ 35K
€ 94K
€ 101K
€ 55K
€ 108K
€ 48K
€ 62K
€ 84K
€ 31K
Dettes à long terme
€ 374
€ 5K
€ 9K
Solvabilité
93,54%
69,96%
65,31%
39,58%
35,73%
36,07%
35,66%
72,25%
67,46%
71,23%
76,86%
57,19%
61,65%
67,62%
57,87%
70,73%
66,52%
61,92%
60,67%
Ratio de la dette à long terme
0
0,03
0,06
Dettes / EBITDA
0,17
1,14
1,85
9,11
22,14
15,10
2,61
2,46
3,44
2,21
4,10
3,03
12,11
3,32
10,93
2,95
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
28,37%
23,74%
18,12%
11,08%
-22,50%
-9,30%
6,82%
10,27%
12,20%
7,36%
8,41%
11,82%
23,45%
3,73%
21,83%
2,69%
-10,73%
20,83%
-5,63%
Rentabilité nette
27,88%
23,74%
18,12%
11,08%
-22,50%
0,23%
5,57%
7,44%
9,64%
4,39%
4,61%
7,90%
14,78%
0,78%
11,84%
-7,63%
-20,24%
17,07%
-11,40%
Return On Assets (ROA)
26,08
16,61
11,83
4,39
-8,04
0,08
1,99
5,38
6,50
3,13
3,54
4,52
9,11
0,53
6,85
-5,39
-13,46
10,57
-6,91
Return On Equity (ROE)
27,88
23,74
18,12
11,08
-22,50
0,23
5,57
7,44
9,64
4,39
4,61
7,90
14,78
0,78
11,84
-7,63
-20,24
17,07
-11,40
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,50
1,10
0,50
0,50
1,40
1,70
1,60
1,50
0,70
1,40
1,40
1
Coût salarial par employé
€ 7K
€ 3K
€ 10K
€ 14K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 3K
€ 2K
€ 4K
€ 3K