TP

Technical Project Management

BE0578.863.039

Groeningenweg 5 Diepenbeek 3590
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ 407K
€ 404K
€ 308K
€ 59K
€ 5K
€ -1,24M
€ 414K
€ 200K
€ 172K
€ 62K
€ 52K
Résultats
€ 2K
€ 20K
€ 4K
€ 990
€ -96K
€ -1,49M
€ 35K
€ -18K
€ 5K
€ 9K
€ 33K
Fonds propres
€ -1,46M
€ -1,47M
€ -1,49M
€ -1,49M
€ -1,49M
€ -1,39M
€ 94K
€ 59K
€ 77K
€ 60K
€ 52K
Employés
3
4
3
4
5,30
4,50
2,90
0,80
Limite de crédit
€ 35K
€ 54K
€ 49K
€ 15K
-
€ 61K
€ 81K
€ 2K
€ 20K
€ 17K
€ 43K
Impôts
€ 7K
€ 65K
€ 42K
€ 2K
€ 812
€ 31K
€ 18K
€ 10K
€ 7K
€ 18K
€ 17K
Rémunérations et charges sociales
€ 48K
€ 120K
€ 69K
€ 4K
€ 10K
€ 62K
€ 42K
€ 28K
€ 12K
€ 8K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 50K
€ 77K
€ 69K
€ 22K
€ -46K
€ -1,45M
€ 98K
€ -7K
€ 24K
€ 19K
€ 51K
EBIT
€ 47K
€ 76K
€ 69K
€ 21K
€ -65K
€ -1,48M
€ 74K
€ -13K
€ 16K
€ 13K
€ 50K
Bénéfice net
€ 2K
€ 20K
€ 4K
€ 990
€ -96K
€ -1,49M
€ 35K
€ -18K
€ 5K
€ 9K
€ 33K
Capex
€ 749
€ 6K
€ 773
-
€ 17K
€ 27K
€ 7K
€ 6K
Cash
€ 386
€ 186
€ 3K
€ 2K
€ 87K
€ 4K
€ 74K
€ 63K
€ 18K
€ 27K
€ 103K
Cashflow
€ 5K
€ 21K
€ 4K
€ 2K
€ -77K
€ -1,47M
€ 58K
€ -11K
€ 14K
€ 14K
€ 34K
Working capital
€ -736K
€ -740K
€ -1,39M
€ -1,39M
€ -1,39M
€ -1,32M
€ 302K
€ 1K
€ 69K
€ 52K
€ 52K
Current ratio
0,30
0,28
0,27
0,28
0,36
0,41
1,18
1
1,17
1,27
1,14
Quick ratio
0,31
0,28
0,27
0,27
0,37
0,38
2,20
0,86
0,90
1,22
1,12
Working capital ratio
0,31
0,29
0,28
0,28
0,37
0,42
1,56
1
1,17
1,27
1,14
Total de l'actif
€ 316K
€ 292K
€ 517K
€ 535K
€ 799K
€ 949K
€ 2,02M
€ 889K
€ 488K
€ 252K
€ 433K
Dettes
€ 1,78M
€ 1,76M
€ 2,00M
€ 2,02M
€ 2,29M
€ 2,34M
€ 1,92M
€ 829K
€ 411K
€ 191K
€ 382K
Dettes à court terme
€ 994K
€ 987K
€ 1,86M
€ 1,90M
€ 2,13M
€ 2,23M
€ 1,26M
€ 829K
€ 411K
€ 191K
€ 382K
Dettes à long terme
€ 732K
€ 732K
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 251K
Solvabilité
-462,80%
-502,57%
-287,51%
-278,71%
-186,49%
-146,91%
4,66%
6,69%
15,79%
24,01%
11,98%
Ratio de la dette à long terme
-0,50
-0,50
-0,07
-0,07
-0,07
-0,07
2,67
Dettes / EBITDA
35,81
22,79
28,84
93,75
19,67
17,19
9,94
7,41
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-0,32%
-1,42%
-0,29%
-0,10%
5,13%
105,14%
61,94%
-19,08%
17,71%
23,77%
66,42%
Rentabilité nette
-0,17%
-1,33%
-0,25%
-0,07%
6,45%
106,74%
36,73%
-29,58%
7,02%
14,14%
64,18%
Return On Assets (ROA)
0,78
6,69
0,70
0,19
-12,03
-156,81
1,71
-1,98
1,11
3,40
7,69
Return On Equity (ROE)
-0,17
-1,33
-0,25
-0,07
6,45
106,74
36,73
-29,58
7,02
14,14
64,18
Crédit client
149,64
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
149,64
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
3
4
3
4
5,30
4,50
2,90
0,80
Coût salarial par employé
€ 16K
€ 30K
€ 23K
€ 15K
€ 8K
€ 6K
€ 4K
€ 10K