T

Teide

BE0889.330.840

Sportlaan 10A Maaseik 3680
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 126K
€ 203K
€ 251K
€ 225K
€ 147K
€ 71K
€ 184K
€ 208K
€ 229K
€ 200K
€ 219K
€ 327K
€ 284K
€ 273K
€ 154K
€ 50K
€ 40K
€ -5K
€ -2K
Résultats
€ 29K
€ -42K
€ 5K
€ 5K
€ 28K
€ -41K
€ 5K
€ 28K
€ 58K
€ 19K
€ 36K
€ 96K
€ 24K
€ -2K
€ -22K
€ -1K
€ -20K
€ -40K
€ -6K
Fonds propres
€ 500K
€ 628K
€ 670K
€ 666K
€ 661K
€ 633K
€ 674K
€ 669K
€ 641K
€ 583K
€ 564K
€ 528K
€ 432K
€ 408K
€ 410K
€ 432K
€ 434K
€ 454K
€ 69K
Employés
0,30
2,30
2,50
2,60
1,40
2,50
3,10
2,60
2,50
2,60
3
3,10
4,30
3,50
1,70
Limite de crédit
€ 89K
€ 95K
€ 129K
€ 114K
€ 100K
€ 47K
€ 81K
€ 103K
€ 119K
€ 97K
€ 120K
€ 198K
€ 115K
€ 118K
€ 74K
€ 46K
€ 53K
€ 15K
€ 2K
Impôts
€ 1K
€ 3K
€ 5K
€ 7K
€ 4K
€ 5K
€ 19K
€ 4K
-
€ 837
€ 65K
€ 105
€ 737
€ 196
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 12K
€ 15K
€ 10K
€ 6K
€ 4K
€ 14K
€ 14K
€ 15K
€ 15K
€ 7K
€ 8K
€ 20K
€ 9K
€ 10K
Dividendes
€ 158K
Taux de distribution
536,09%
EBITDA
€ 98K
€ 99K
€ 143K
€ 123K
€ 106K
€ 34K
€ 81K
€ 112K
€ 136K
€ 108K
€ 142K
€ 223K
€ 142K
€ 146K
€ 85K
€ 43K
€ 33K
€ -6K
€ -7K
EBIT
€ 66K
€ -25K
€ 24K
€ 16K
€ 6K
€ -63K
€ -17K
€ 12K
€ 40K
€ 9K
€ 37K
€ 119K
€ 38K
€ 36K
€ 8K
€ 15K
€ 6K
€ -33K
€ -7K
Bénéfice net
€ 29K
€ -42K
€ 5K
€ 5K
€ 28K
€ -41K
€ 5K
€ 28K
€ 58K
€ 19K
€ 36K
€ 96K
€ 24K
€ -2K
€ -22K
€ -1K
€ -20K
€ -40K
€ -6K
Capex
€ 522K
€ 22K
€ 141K
€ 46K
€ 36K
€ -20K
€ 101K
€ 1,05M
€ 822K
€ 267K
€ 882K
Cash
€ 54K
€ 24K
€ 51K
€ 42K
€ 80K
€ 65K
€ 47K
€ 61K
€ 58K
€ 37K
€ 49K
€ 40K
€ 30K
€ 23K
€ 15K
€ 67K
€ 8K
€ 32K
€ 73K
Cashflow
€ 61K
€ 82K
€ 124K
€ 112K
€ 128K
€ 56K
€ 100K
€ 130K
€ 153K
€ 118K
€ 140K
€ 201K
€ 128K
€ 108K
€ 55K
€ 27K
€ 7K
€ -13K
€ -6K
Working capital
€ 199K
€ -1,01M
€ -964K
€ -842K
€ -800K
€ -787K
€ -1,18M
€ -1,53M
€ -1,59M
€ -1,68M
€ -1,82M
€ -1,88M
€ -2,02M
€ -2,12M
€ -2,10M
€ -1,95M
€ -1,16M
€ -898K
€ -2K
Current ratio
1,31
0,05
0,12
0,09
0,13
0,10
0,06
0,06
0,05
0,09
0,09
0,08
0,06
0,08
0,12
0,11
0,06
0,05
0,98
Quick ratio
-14,47
0,06
0,12
0,09
0,13
0,10
0,06
0,06
0,06
0,09
0,09
0,08
0,06
0,08
0,12
0,11
0,06
0,05
0,98
Working capital ratio
2,88
0,06
0,12
0,09
0,13
0,10
0,06
0,06
0,05
0,09
0,09
0,08
0,06
0,08
0,12
0,11
0,06
0,05
0,98
Total de l'actif
€ 3,26M
€ 1,99M
€ 2,16M
€ 2,09M
€ 2,19M
€ 2,22M
€ 2,64M
€ 2,73M
€ 2,83M
€ 3,01M
€ 3,19M
€ 3,28M
€ 3,35M
€ 3,54M
€ 3,64M
€ 2,63M
€ 1,66M
€ 1,40M
€ 151K
Dettes
€ 2,76M
€ 1,36M
€ 1,49M
€ 1,43M
€ 1,53M
€ 1,59M
€ 1,96M
€ 2,06M
€ 2,19M
€ 2,42M
€ 2,62M
€ 2,75M
€ 2,92M
€ 3,13M
€ 3,23M
€ 2,20M
€ 1,23M
€ 948K
€ 82K
Dettes à court terme
€ 293K
€ 1,07M
€ 1,08M
€ 918K
€ 910K
€ 871K
€ 1,26M
€ 1,62M
€ 1,68M
€ 1,84M
€ 1,98M
€ 2,04M
€ 2,15M
€ 2,31M
€ 2,38M
€ 2,20M
€ 1,23M
€ 948K
€ 82K
Dettes à long terme
€ 2,12M
€ 288K
€ 400K
€ 503K
€ 609K
€ 715K
€ 704K
€ 441K
€ 508K
€ 574K
€ 640K
€ 708K
€ 767K
€ 824K
€ 850K
Solvabilité
15,32%
31,57%
31,03%
31,81%
30,21%
28,47%
25,57%
24,47%
22,61%
19,41%
17,70%
16,11%
12,88%
11,52%
11,25%
16,45%
26,09%
32,37%
45,56%
Ratio de la dette à long terme
4,24
0,46
0,60
0,76
0,92
1,13
1,04
0,66
0,79
0,98
1,13
1,34
1,78
2,02
2,07
Dettes / EBITDA
28,20
13,75
10,39
11,62
14,38
46,62
24,16
18,40
16,12
22,36
18,51
12,33
20,59
21,40
37,99
50,86
37,54
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
12,20%
13,10%
18,56%
16,75%
19,43%
8,91%
14,84%
19,50%
23,90%
20,31%
24,88%
37,98%
29,70%
26,59%
13,40%
6,25%
1,56%
-2,89%
-8,74%
Rentabilité nette
5,89%
-6,68%
0,70%
0,76%
4,23%
-6,51%
0,76%
4,13%
8,97%
3,29%
6,34%
18,26%
5,58%
-0,51%
-5,41%
-0,34%
-4,70%
-8,80%
-8,74%
Return On Assets (ROA)
0,90
-2,11
0,22
0,24
1,28
-1,85
0,20
1,01
2,03
0,64
1,12
2,94
0,72
-0,06
-0,61
-0,06
-1,23
-2,85
-3,98
Return On Equity (ROE)
5,89
-6,68
0,70
0,76
4,23
-6,51
0,76
4,13
8,97
3,29
6,34
18,26
5,58
-0,51
-5,41
-0,34
-4,70
-8,80
-8,74
Crédit client
70,21
165,27
386,90
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
70,21
165,27
386,90
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,30
2,30
2,50
2,60
1,40
2,50
3,10
2,60
2,50
2,60
3
3,10
4,30
3,50
1,70
Coût salarial par employé
-
€ 5K
€ 6K
€ 4K
€ 4K
€ 2K
€ 5K
€ 5K
€ 6K
€ 6K
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 2K
€ 6K