TR

Terra Reporting

BE0804.222.050

Stuikberg 120 Londerzeel 1840

Chiffres clés financiers	2026	2025

Marge brute	€ 33K	€ -221K
Résultats	€ -117K	€ -344K
Fonds propres	€ -161K	€ -44K
Limite de crédit	€ 28K	-
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution


EBITDA	€ 33K	€ -249K
EBIT	€ -79K	€ -343K
Bénéfice net	€ -117K	€ -344K
Capex	€ 112K


Cash	€ 70K	€ 5K
Cashflow	€ -5K	€ -250K
Working capital	€ 45K	€ -169
Current ratio	1.36	1.00
Quick ratio	-8.20	1.80
Working capital ratio	3.26	1.28


Total de l'actif	€ 621K	€ 674K
Dettes	€ 781K	€ 718K
Dettes à court terme	€ 53K	€ 88K
Dettes à long terme	€ 655K	€ 605K
Solvabilité	-25.94%	-6.46%
Ratio de la dette à long terme	-4.07	-13.88
Dettes / EBITDA	23.50
Interest Coverage Ratio


Rentabilité brute	3.13%	573.24%
Rentabilité nette	72.92%	788.27%
Return On Assets (ROA)	-18.92	-50.95
Return On Equity (ROE)	72.92	788.27


Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio


Employés
Coût salarial par employé