T

Terrafor

BE0834.970.951

Chaityfontaine 2 Pepinster 4860
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 422K
€ 341K
€ 295K
€ 496K
€ 520K
€ 479K
€ 519K
€ 421K
€ 159K
€ 144K
€ 116K
€ 83K
€ 69K
€ 44K
Résultats
€ 34K
€ 3K
€ -64K
€ 36K
€ 70K
€ 20K
€ 49K
€ 98K
€ 15K
€ -9K
€ 22K
€ 10K
€ -7K
€ 2K
Fonds propres
€ 226K
€ 191K
€ 188K
€ 252K
€ 216K
€ 147K
€ 127K
€ 92K
€ 12K
€ 7K
€ 20K
€ 4K
€ 948
€ 8K
Limite de crédit
€ 179K
€ 120K
€ 76K
€ 222K
€ 273K
€ 207K
€ 252K
€ 252K
€ 93K
€ 76K
€ 92K
€ 65K
€ 40K
€ 32K
Impôts
€ 1K
€ 723
€ 723
€ 3K
€ 195
€ 195
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 2K
€ 161
€ 161
Rémunérations et charges sociales
€ 16K
€ 11K
€ 10K
€ 11K
€ 3K
€ 6K
€ 14K
€ 3K
€ 1K
€ 1K
Dividendes
€ 10K
€ 14K
€ 14K
€ 13K
€ 7K
Taux de distribution
20.41%
14.55%
93.19%
61.88%
68.97%
EBITDA
€ 179K
€ 146K
€ 99K
€ 274K
€ 332K
€ 266K
€ 311K
€ 312K
€ 117K
€ 108K
€ 115K
€ 82K
€ 57K
€ 40K
EBIT
€ 44K
€ 13K
€ -63K
€ 47K
€ 84K
€ 44K
€ 84K
€ 113K
€ 8K
€ 4K
€ 18K
€ 19K
€ 3K
€ 5K
Bénéfice net
€ 34K
€ 3K
€ -64K
€ 36K
€ 70K
€ 20K
€ 49K
€ 98K
€ 15K
€ -9K
€ 22K
€ 10K
€ -7K
€ 2K
Capex
€ 58K
€ 3K
€ 113K
€ 100K
€ 336K
€ 22K
€ 291K
€ 511K
€ 203K
€ 34K
€ 182K
€ 31K
€ 156K
Cash
€ 66K
€ 50K
€ 10K
€ 118K
€ 109K
€ 34K
€ 107K
€ 76K
€ 19K
€ 23K
€ 63K
€ 26K
€ 20K
€ 13K
Cashflow
€ 169K
€ 136K
€ 98K
€ 263K
€ 318K
€ 242K
€ 276K
€ 298K
€ 124K
€ 95K
€ 119K
€ 72K
€ 47K
€ 37K
Working capital
€ 121K
€ 107K
€ 30K
€ 198K
€ 60K
€ 108K
€ -83K
€ -212K
€ -75K
€ -34K
€ -51K
€ -44K
€ -18K
€ -24K
Current ratio
1.59
1.43
1.12
1.41
1.19
1.39
0.83
0.57
0.60
0.73
0.71
0.54
0.82
0.63
Quick ratio
1.06
0.98
0.13
0.97
0.81
1.21
0.74
0.56
0.56
0.68
0.59
0.49
0.50
0.58
Working capital ratio
1.59
1.43
1.12
1.41
1.19
1.39
0.83
0.57
0.60
0.73
0.71
0.54
0.82
0.63
Total de l'actif
€ 527K
€ 635K
€ 684K
€ 1.13M
€ 956K
€ 879K
€ 1.10M
€ 914K
€ 433K
€ 315K
€ 421K
€ 262K
€ 323K
€ 180K
Dettes
€ 301K
€ 444K
€ 496K
€ 883K
€ 739K
€ 732K
€ 972K
€ 822K
€ 421K
€ 307K
€ 401K
€ 258K
€ 322K
€ 172K
Dettes à court terme
€ 205K
€ 251K
€ 247K
€ 481K
€ 313K
€ 276K
€ 487K
€ 496K
€ 189K
€ 123K
€ 178K
€ 95K
€ 100K
€ 65K
Dettes à long terme
€ 95K
€ 193K
€ 248K
€ 402K
€ 426K
€ 456K
€ 486K
€ 326K
€ 232K
€ 185K
€ 223K
€ 162K
€ 223K
€ 107K
Solvabilité
42.86%
30.12%
27.52%
22.22%
22.64%
16.69%
11.54%
10.07%
2.86%
2.24%
4.85%
1.51%
0.29%
4.44%
Ratio de la dette à long terme
0.42
1.01
1.32
1.59
1.97
3.11
3.83
3.55
18.73
26.19
10.91
41.13
234.71
13.42
Dettes / EBITDA
1.68
3.03
5.02
3.22
2.23
2.75
3.13
2.63
3.60
2.85
3.49
3.16
5.67
4.29
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
74.83%
71.21%
52.1%
104.17%
146.88%
164.86%
217.24%
323.32%
1003.14%
1342.98%
580.28%
1823.46%
4980.68%
458.92%
Rentabilité nette
15.25%
1.56%
-33.92%
14.15%
32.27%
13.48%
38.63%
106.65%
123.93%
-131.15%
105.36%
244.84%
-743.13%
22.47%
Return On Assets (ROA)
6.54
0.47
-9.33
3.14
7.31
2.25
4.46
10.74
3.54
-2.94
5.11
3.70
-2.18
1.00
Return On Equity (ROE)
15.25
1.56
-33.92
14.15
32.27
13.48
38.63
106.65
123.93
-131.15
105.36
244.84
-743.13
22.47
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
3.70
Coût salarial par employé
€ 2K