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Tex

BE0890.991.520

Izegemsestraat 60A Roeselare 8800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 667K
€ 776K
€ 768K
€ 812K
€ 719K
€ 687K
€ 518K
€ 577K
€ 591K
€ 291K
€ 807K
€ 629K
€ 609K
€ 694K
Résultats
€ 44K
€ 118K
€ 139K
€ 67K
€ 88K
€ 112K
€ 23K
€ 58K
€ 81K
€ -304K
€ 621
€ 3K
€ -27K
€ -29K
€ 10K
Fonds propres
€ 396K
€ 352K
€ 264K
€ 160K
€ 93K
€ 4K
€ -107K
€ -130K
€ -188K
€ -269K
€ 35K
€ 34K
€ 32K
€ 59K
€ 87K
Employés
9.00
10.00
10.00
9.00
10.00
10.30
9.70
9.90
9.00
10.50
16.60
18.40
13.80
12.20
19.50
Limite de crédit
€ 120K
€ 233K
€ 219K
€ 133K
€ 120K
€ 141K
€ 43K
€ 73K
€ 103K
-
€ 35K
€ 114K
€ 44K
€ 93K
€ 142K
Impôts
€ 9K
€ 10K
€ 13K
€ 5K
€ 62K
€ 22K
€ 1K
€ 15K
€ 6K
€ 3K
€ 5K
€ 6K
€ 1K
€ 46K
Rémunérations et charges sociales
€ 4K
€ 2K
€ 5K
€ 2K
€ 18K
€ 9K
€ 45K
€ 28K
€ 33K
€ 33K
€ 8K
€ 59K
Dividendes
€ 30K
€ 35K
-
Taux de distribution
25.35%
25.19%
EBITDA
€ 120K
€ 213K
€ 219K
€ 141K
€ 145K
€ 163K
€ 61K
€ 104K
€ 146K
€ -219K
€ 48K
€ 75K
€ 60K
€ 62K
€ 103K
EBIT
€ 66K
€ 164K
€ 176K
€ 88K
€ 121K
€ 135K
€ 28K
€ 64K
€ 104K
€ -295K
€ 7K
€ 16K
€ -12K
€ -2K
€ 47K
Bénéfice net
€ 44K
€ 118K
€ 141K
€ 67K
€ 86K
€ 112K
€ 23K
€ 58K
€ 81K
€ -304K
€ 621
€ 3K
€ -27K
€ -29K
€ 10K
Capex
€ 103K
€ 3K
€ 129K
€ 64K
€ 87K
€ -6K
€ 9K
€ 41K
€ 60K
€ 24K
€ 11K
€ 34K
€ 36K
€ 92K
Cash
€ 10K
€ 53K
€ 180K
€ 56K
€ 188K
€ 40K
€ 14K
€ 70K
€ 42K
€ 21K
€ 15K
€ 16K
€ 36K
€ 65
Cashflow
€ 98K
€ 167K
€ 182K
€ 120K
€ 113K
€ 140K
€ 56K
€ 97K
€ 123K
€ -227K
€ 42K
€ 62K
€ 45K
€ 36K
€ 66K
Working capital
€ 306K
€ 308K
€ 282K
€ 282K
€ 95K
€ 111K
€ -20K
€ 6K
€ 9K
€ -241K
€ -56K
€ -71K
€ -49K
€ -4K
€ 36K
Current ratio
1.61
1.81
1.89
1.70
1.21
1.55
0.94
1.01
1.02
0.61
0.92
0.87
0.93
0.99
1.11
Quick ratio
1.45
1.80
1.93
1.47
1.12
1.34
0.66
0.82
0.82
0.46
0.69
0.65
0.85
0.82
1.05
Working capital ratio
1.61
1.81
1.92
1.70
1.21
1.55
0.94
1.02
1.04
0.62
0.92
0.87
0.93
0.99
1.11
Total de l'actif
€ 1.04M
€ 869K
€ 827K
€ 824K
€ 648K
€ 353K
€ 385K
€ 569K
€ 573K
€ 492K
€ 728K
€ 610K
€ 844K
€ 445K
€ 511K
Dettes
€ 647K
€ 517K
€ 563K
€ 663K
€ 555K
€ 349K
€ 492K
€ 700K
€ 760K
€ 761K
€ 693K
€ 576K
€ 812K
€ 386K
€ 424K
Dettes à court terme
€ 503K
€ 380K
€ 312K
€ 399K
€ 449K
€ 201K
€ 304K
€ 436K
€ 428K
€ 620K
€ 676K
€ 548K
€ 739K
€ 325K
€ 324K
Dettes à long terme
€ 144K
€ 138K
€ 247K
€ 264K
€ 106K
€ 148K
€ 188K
€ 262K
€ 326K
€ 139K
€ 17K
€ 27K
€ 72K
€ 61K
€ 100K
Solvabilité
37.97%
40.48%
31.89%
19.39%
14.29%
1.2%
-27.89%
-22.88%
-32.8%
-54.6%
4.82%
5.65%
3.76%
13.24%
17.11%
Ratio de la dette à long terme
0.36
0.39
0.94
1.65
1.14
34.73
-1.75
-2.01
-1.73
-0.52
0.48
0.80
2.28
1.04
1.14
Dettes / EBITDA
5.40
2.43
2.57
4.70
3.82
2.14
8.11
6.74
5.22
14.34
7.64
13.47
6.21
4.11
Interest Coverage Ratio
1.20
Rentabilité brute
24.69%
47.56%
69.11%
75.1%
121.63%
3284.23%
-51.69%
-74.81%
-65.26%
84.56%
118.32%
180.27%
142.12%
60.6%
75.28%
Rentabilité nette
11.07%
33.62%
52.71%
41.97%
95.41%
2625.96%
-21.31%
-44.19%
-43.07%
113.07%
1.77%
8.12%
-85.78%
-48.49%
11.35%
Return On Assets (ROA)
4.20
13.61
16.81
8.14
13.64
31.62
5.94
10.11
14.13
-61.74
0.09
0.46
-3.22
-6.42
1.94
Return On Equity (ROE)
11.07
33.62
52.71
41.97
95.41
2,625.96
-21.31
-44.19
-43.07
113.07
1.77
8.12
-85.78
-48.49
11.35
Crédit client
69.01
63.99
69.41
Crédit fournisseur
108.79
Days Sales Outstanding (DSO)
69.01
63.99
69.41
Days Sales of Inventory (DSI)
77.54
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.22
0.00
0.00
0.00
Employés
9.00
10.00
10.00
9.00
10.00
10.30
9.70
9.90
9.00
10.50
16.60
18.40
13.80
12.20
19.50
Coût salarial par employé
€ 369
€ 233
€ 464
€ 217
€ 2K
€ 1K
€ 4K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 688
€ 3K