TC

Tfh Concept

BE0629.886.821

Rue De Maffle 33 Seneffe 7180
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ 68K
€ 63K
€ 49K
€ 51K
€ 73K
€ 57K
€ 68K
€ 70K
€ 8K
€ 54K
€ 24K
Résultats
€ -11K
€ 10K
€ -6K
€ -131
€ 15K
€ 5K
€ 15K
€ 27K
€ -42K
€ 3K
€ 3K
Fonds propres
€ 25K
€ 36K
€ 26K
€ 33K
€ 33K
€ 18K
€ 13K
€ -2K
€ -30K
€ 12K
€ 9K
Limite de crédit
€ 41K
€ 40K
€ 27K
€ 34K
€ 57K
€ 45K
€ 53K
€ 48K
€ 5K
€ 42K
€ 19K
Impôts
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 910
€ 1K
€ 1K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 586
€ 1K
€ 771
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 57K
€ 48K
€ 37K
€ 47K
€ 70K
€ 55K
€ 66K
€ 68K
€ 7K
€ 52K
€ 23K
EBIT
€ -5K
€ 15K
€ -5K
€ 2K
€ 17K
€ 7K
€ 17K
€ 28K
€ -40K
€ 4K
€ 5K
Bénéfice net
€ -11K
€ 10K
€ -6K
€ -131
€ 15K
€ 5K
€ 15K
€ 27K
€ -42K
€ 3K
€ 3K
Capex
€ 60K
€ 195K
€ 5K
€ 29K
€ 61K
€ 47K
€ 93K
€ 33K
€ 7K
€ 79K
Cash
€ 193
€ 14K
€ 410
€ 288
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 8K
€ 5K
€ 207
€ 705
Cashflow
€ 51K
€ 43K
€ 36K
€ 45K
€ 68K
€ 53K
€ 64K
€ 67K
€ 4K
€ 52K
€ 21K
Working capital
€ -28K
€ -44K
€ -23K
€ -34K
€ -27K
€ -20K
€ -32K
€ -45K
€ -61K
€ -36K
€ -28K
Current ratio
0,83
0,70
0,78
0,44
0,60
0,59
0,33
0,48
0,28
0,54
0,47
Quick ratio
0,46
0,42
0,22
0,46
0,30
0,29
0,35
0,38
0,28
0,52
0,43
Working capital ratio
0,83
0,70
0,79
0,45
0,61
0,60
0,34
0,49
0,28
0,54
0,48
Total de l'actif
€ 346K
€ 315K
€ 135K
€ 115K
€ 144K
€ 124K
€ 114K
€ 96K
€ 83K
€ 141K
€ 94K
Dettes
€ 321K
€ 279K
€ 109K
€ 83K
€ 111K
€ 106K
€ 101K
€ 98K
€ 113K
€ 129K
€ 85K
Dettes à court terme
€ 161K
€ 144K
€ 105K
€ 60K
€ 66K
€ 48K
€ 47K
€ 86K
€ 84K
€ 77K
€ 52K
Dettes à long terme
€ 159K
€ 134K
€ 3K
€ 22K
€ 44K
€ 58K
€ 53K
€ 12K
€ 29K
€ 51K
€ 32K
Solvabilité
7,13%
11,43%
19,45%
28,35%
22,88%
14,50%
11,46%
-2,19%
-35,37%
8,67%
9,33%
Ratio de la dette à long terme
6,45
3,72
0,10
0,67
1,35
3,22
4,03
-5,55
-0,97
4,20
3,68
Dettes / EBITDA
5,61
5,76
2,95
1,77
1,58
1,92
1,53
1,45
17,19
2,46
3,65
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
205,49%
119,34%
134,99%
136,29%
205,89%
296,39%
491,87%
-3 178,73%
-15,07%
422,14%
243,23%
Rentabilité nette
-46,00%
26,95%
-24,44%
-0,40%
45,10%
27,68%
116,11%
-1 304,84%
141,52%
28,37%
29,41%
Return On Assets (ROA)
-3,28
3,08
-4,75
-0,11
10,32
4,01
13,31
28,55
-50,05
2,46
2,74
Return On Equity (ROE)
-46,00
26,95
-24,44
-0,40
45,10
27,68
116,11
-1 304,84
141,52
28,37
29,41
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé