TP

Th Project & Management

BE0830.704.931

Marsveldplein 5 Elsene 1050
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Marge brute
€ 240K
€ 201K
€ 622K
€ 493K
€ 380K
€ 302K
€ 201K
€ 158K
€ 136K
€ 74K
€ 48K
€ 42K
€ 20K
Résultats
€ 119K
€ 80K
€ 273K
€ 252K
€ 151K
€ 106K
€ 89K
€ 67K
€ 58K
€ 44K
€ 21K
€ 19K
€ 6K
Fonds propres
€ 1,16M
€ 1,09M
€ 1,03M
€ 773K
€ 532K
€ 408K
€ 328K
€ 237K
€ 173K
€ 115K
€ 72K
€ 51K
€ 32K
Limite de crédit
€ 285K
€ 244K
€ 530K
€ 468K
€ 274K
€ 216K
€ 180K
€ 145K
€ 116K
€ 84K
€ 51K
€ 46K
€ 22K
Impôts
€ 56K
€ 48K
€ 20K
€ 89K
€ 95K
€ 81K
€ 27K
€ 9K
€ 15K
€ 7K
€ 10K
€ 11K
€ 5K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 14K
€ 12K
€ 15K
€ 10K
€ 10K
€ 5K
€ 6K
Dividendes
€ 50K
€ 14K
€ 20K
€ 2K
€ 7K
€ 26K
€ 5K
€ 4K
Taux de distribution
42,16%
17,75%
7,32%
0,64%
4,30%
24,36%
5,19%
5,65%
EBITDA
€ 234K
€ 196K
€ 446K
€ 401K
€ 234K
€ 182K
€ 152K
€ 124K
€ 100K
€ 73K
€ 44K
€ 41K
€ 19K
EBIT
€ 178K
€ 116K
€ 397K
€ 368K
€ 213K
€ 154K
€ 125K
€ 96K
€ 83K
€ 68K
€ 33K
€ 31K
€ 10K
Bénéfice net
€ 119K
€ 80K
€ 273K
€ 252K
€ 151K
€ 106K
€ 89K
€ 86K
€ 39K
€ 44K
€ 21K
€ 19K
€ 6K
Capex
€ 0
€ 350K
€ 243K
€ 10K
€ 308K
€ 6K
€ 74K
€ 190K
€ 61K
€ 3K
€ 6K
€ 8K
€ 5K
Cash
€ 600K
€ 441K
€ 322K
€ 350K
€ 191K
€ 323K
€ 199K
€ 146K
€ 100K
€ 60K
€ 57K
€ 41K
€ 23K
Cashflow
€ 175K
€ 160K
€ 322K
€ 285K
€ 172K
€ 178K
€ 116K
€ 96K
€ 75K
€ 49K
€ 32K
€ 29K
€ 15K
Working capital
€ 490K
€ 403K
€ 389K
€ 356K
€ 126K
€ 304K
€ 173K
€ 143K
€ 110K
€ 47K
€ 48K
€ 24K
€ 12K
Current ratio
4,26
4,79
5,87
3,23
1,72
3,08
3,27
5,10
5,23
4,24
4,32
2,12
1,86
Quick ratio
4,26
4,95
5,87
3,27
1,72
3,08
3,28
5,10
5,23
4,24
4,42
2,12
1,86
Working capital ratio
4,39
5,06
6,18
3,37
1,72
3,08
3,28
5,10
5,23
7,53
4,37
2,12
1,86
Total de l'actif
€ 1,59M
€ 1,51M
€ 1,20M
€ 1,05M
€ 837K
€ 700K
€ 520K
€ 403K
€ 199K
€ 130K
€ 86K
€ 74K
€ 57K
Dettes
€ 381K
€ 374K
€ 133K
€ 232K
€ 261K
€ 248K
€ 193K
€ 166K
€ 26K
€ 15K
€ 15K
€ 23K
€ 25K
Dettes à court terme
€ 150K
€ 105K
€ 80K
€ 159K
€ 174K
€ 146K
€ 76K
€ 35K
€ 26K
€ 15K
€ 14K
€ 22K
€ 14K
Dettes à long terme
€ 230K
€ 268K
€ 53K
€ 72K
€ 87K
€ 102K
€ 117K
€ 131K
€ 2K
€ 11K
Solvabilité
73,21%
72,29%
85,27%
73,69%
63,52%
58,25%
62,95%
58,80%
86,94%
88,78%
83,09%
68,71%
55,57%
Ratio de la dette à long terme
0,20
0,25
0,05
0,09
0,16
0,25
0,36
0,55
0,03
0,35
Dettes / EBITDA
1,63
1,91
0,30
0,58
1,12
1,36
1,26
1,34
0,26
0,20
0,33
0,57
1,32
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15,09%
14,64%
31,42%
36,90%
32,39%
43,63%
35,56%
40,42%
43,34%
42,50%
44,65%
56,98%
47,23%
Rentabilité nette
10,28%
7,31%
26,64%
32,57%
28,46%
26,00%
27,21%
28,41%
33,47%
37,75%
29,22%
37,83%
18,37%
Return On Assets (ROA)
7,53
5,28
22,71
24,00
18,08
15,14
17,13
16,70
29,10
33,51
24,28
25,99
10,21
Return On Equity (ROE)
10,28
7,31
26,64
32,57
28,46
26,00
27,21
28,41
33,47
37,75
29,22
37,83
18,37
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
3,70
2
2
2,10
1,70
1
1
Coût salarial par employé
€ 4K
€ 6K
€ 7K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 6K