TM

Thd Management

BE0891.008.841

Steyneveld 1 Diest 3293
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 24K
€ -23K
€ -71K
€ 186K
€ 186K
€ 161K
€ 240K
€ 113K
€ 146K
€ 124K
€ 87K
€ 71K
€ 63K
€ 106K
€ 97K
€ 106K
€ 119K
Résultats
€ -6K
€ -61K
€ -119K
€ 94K
€ 94K
€ 76K
€ 115K
€ 35K
€ 32K
€ 36K
€ 12K
€ 4K
€ 2K
€ -2K
€ 4K
€ 24K
€ -6K
Fonds propres
€ 253K
€ 259K
€ 321K
€ 590K
€ 404K
€ 322K
€ 248K
€ 133K
€ 97K
€ 66K
€ 30K
€ 18K
€ 14K
€ 13K
€ 14K
€ 11K
€ 7K
Limite de crédit
€ 29K
€ 13K
€ 12K
€ 215K
-
€ 194K
€ 160K
€ 212K
€ 90K
€ 115K
€ 98K
€ 66K
€ 55K
€ 57K
€ 57K
€ 75K
€ 82K
€ 75K
Impôts
€ 266
€ 474
-
€ 19K
€ 5K
€ 4K
€ 9K
€ 11K
€ 26K
€ 24K
€ 8K
€ 10K
€ 11K
€ 7K
€ 15K
€ 8K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
-
€ 150K
€ 12K
€ 2K
€ 20K
Taux de distribution
12.76%
2.12%
82.66%
EBITDA
€ 21K
€ -26K
€ -73K
€ 179K
€ 182K
€ 155K
€ 236K
€ 107K
€ 140K
€ 120K
€ 82K
€ 68K
€ 80K
€ 80K
€ 93K
€ 103K
€ 103K
EBIT
€ 1K
€ -46K
€ -100K
€ 151K
€ 156K
€ 130K
€ 190K
€ 84K
€ 67K
€ 82K
€ 49K
€ 40K
€ 42K
€ 38K
€ 49K
€ 65K
€ 2K
Bénéfice net
€ -6K
€ -61K
€ -119K
€ 94K
€ 94K
€ 76K
€ 115K
€ 35K
€ 32K
€ 36K
€ 12K
€ 4K
€ 2K
€ -2K
€ 4K
€ 24K
€ -6K
Capex
€ 55K
€ -358K
€ 0
€ -102K
€ 177K
€ 0
€ 6K
€ 0
€ 37K
€ 564
€ -19K
€ 16K
€ 47K
€ 113K
Cash
€ 86
€ 927
€ 132K
€ 298K
€ 81K
€ 10K
€ 35K
€ 1
€ 9K
€ 1K
€ 1
€ 671
€ 5K
€ 30K
€ 10K
€ 1K
€ 10K
Cashflow
€ 14K
€ -42K
€ -92K
€ 121K
€ 120K
€ 100K
€ 161K
€ 58K
€ 105K
€ 74K
€ 44K
€ 32K
€ 19K
€ 60K
€ 47K
€ 62K
€ 95K
Working capital
€ 10K
€ 101K
€ 38K
€ 340K
€ 121K
€ 78K
€ 52K
€ -70K
€ 11K
€ -11K
€ -40K
€ -43K
€ -43K
€ -39K
€ -50K
€ -11K
€ 14K
Current ratio
1.08
2.11
1.18
4.31
2.23
1.90
1.46
0.42
1.08
0.92
0.67
0.56
0.55
0.61
0.60
0.87
1.27
Quick ratio
1.08
2.11
1.18
5.59
2.23
1.93
1.47
0.43
1.10
1.01
0.74
0.67
0.66
0.74
0.69
1.26
1.64
Working capital ratio
1.08
2.11
1.41
5.41
2.74
2.68
2.34
1.25
1.09
0.96
0.70
0.61
0.60
0.67
0.64
1.03
1.43
Total de l'actif
€ 524K
€ 542K
€ 1.03M
€ 1.25M
€ 1.18M
€ 1.03M
€ 862K
€ 615K
€ 627K
€ 662K
€ 646K
€ 622K
€ 647K
€ 703K
€ 742K
€ 740K
€ 653K
Dettes
€ 271K
€ 283K
€ 711K
€ 657K
€ 774K
€ 707K
€ 614K
€ 482K
€ 530K
€ 596K
€ 616K
€ 604K
€ 632K
€ 670K
€ 728K
€ 729K
€ 647K
Dettes à court terme
€ 128K
€ 92K
€ 216K
€ 91K
€ 99K
€ 86K
€ 113K
€ 120K
€ 124K
€ 141K
€ 116K
€ 90K
€ 87K
€ 91K
€ 116K
€ 74K
€ 44K
Dettes à long terme
€ 143K
€ 191K
€ 494K
€ 554K
€ 675K
€ 620K
€ 500K
€ 361K
€ 405K
€ 449K
€ 495K
€ 506K
€ 537K
€ 570K
€ 603K
€ 643K
€ 597K
Solvabilité
48.32%
47.81%
31.09%
47.3%
34.29%
31.28%
28.74%
21.59%
15.5%
9.92%
4.59%
2.89%
2.22%
1.82%
1.93%
1.46%
1.01%
Ratio de la dette à long terme
0.56
0.74
1.54
0.94
1.67
1.93
2.02
2.72
4.17
6.84
16.70
28.17
37.40
44.55
42.09
59.57
90.51
Dettes / EBITDA
12.88
3.68
4.26
4.57
2.60
4.52
3.79
4.97
7.51
8.87
7.91
8.37
7.82
7.11
6.26
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
5.45%
-16.18%
-28.54%
20.61%
29.7%
31.03%
64.97%
43.87%
107.63%
113.08%
149.79%
176.58%
134.2%
470.38%
330.17%
577.09%
1443.69%
Rentabilité nette
-2.42%
-23.66%
-36.98%
15.98%
23.3%
23.48%
46.43%
26.74%
32.5%
54.86%
39.41%
19.96%
11.03%
-12.09%
24.71%
224.28%
-88.08%
Return On Assets (ROA)
-1.17
-11.31
-11.50
7.56
7.99
7.34
13.35
5.77
5.04
5.44
1.81
0.58
0.25
-0.22
0.48
3.27
-0.89
Return On Equity (ROE)
-2.42
-23.66
-36.98
15.98
23.30
23.48
46.43
26.74
32.50
54.86
39.41
19.96
11.03
-12.09
24.71
224.28
-88.08
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.30
Coût salarial par employé