TS

The Source

BE0845.242.459

Clos Du Chêne Au Bois 4 Chapelle-Lez-Herlaimont 7160
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Chiffre d'affaires
€ 1,77M
€ 1,88M
€ 1,25M
€ 1,16M
€ 1,10M
€ 977K
€ 1,00M
€ 984K
€ 973K
€ 845K
Croissance du chiffre d'affaires
50,84%
7,40%
6,06%
12,16%
-2,36%
1,69%
1,14%
15,18%
Marge brute
€ 298K
€ 286K
€ 442K
€ 445K
€ 270K
€ 292K
€ 156K
€ 183K
€ 184K
€ 135K
€ 121K
€ 41K
€ 16K
€ 12K
Résultats
€ 112K
€ 100K
€ 247K
€ 175K
€ 82K
€ 102K
€ 2K
€ 44K
€ 44K
€ 17K
€ 15K
€ 16K
€ 6K
€ 2K
Fonds propres
€ 711K
€ 689K
€ 680K
€ 522K
€ 348K
€ 266K
€ 164K
€ 162K
€ 118K
€ 74K
€ 58K
€ 43K
€ 27K
€ 21K
Employés
1,50
1,50
1,50
1,50
3,50
2,90
3,20
3,40
4
3
2,80
Limite de crédit
€ 400K
€ 364K
€ 666K
€ 508K
€ 266K
€ 276K
€ 77K
€ 140K
€ 133K
€ 70K
€ 72K
€ 73K
€ 48K
€ 35K
Impôts
€ 52K
€ 9K
€ 50K
€ 33K
€ 107
€ 42K
€ 10K
€ 24K
€ 38K
€ 20K
€ 40K
€ 32K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
€ 7K
€ 5K
€ 6K
€ 8K
€ 9K
€ 12K
€ 12K
€ 14K
€ 6K
€ 7K
€ 3K
Dividendes
€ 90K
€ 90K
€ 90K
Taux de distribution
80,39%
90,40%
36,39%
EBITDA
€ 201K
€ 185K
€ 364K
€ 263K
€ 120K
€ 162K
€ 32K
€ 81K
€ 87K
€ 35K
€ 37K
€ 40K
€ 14K
€ 10K
Marge EBITDA
11,35%
10,44%
19,47%
14,65%
6,24%
8,59%
2,54%
7,00%
7,92%
3,62%
3,70%
4,02%
1,48%
1,20%
EBIT
€ 164K
€ 158K
€ 339K
€ 238K
€ 98K
€ 154K
€ 18K
€ 73K
€ 79K
€ 28K
€ 30K
€ 39K
€ 14K
€ 10K
Bénéfice net
€ 112K
€ 100K
€ 247K
€ 175K
€ 82K
€ 102K
€ 2K
€ 44K
€ 44K
€ 17K
€ 15K
€ 16K
€ 6K
€ 2K
Marge nette
6,33%
5,61%
13,24%
9,73%
4,24%
5,43%
0,16%
3,75%
4,01%
1,70%
1,45%
1,66%
0,64%
0,25%
Capex
€ 12K
€ 79K
€ 23K
€ 17K
€ 72K
€ 35K
€ 16K
€ 4K
-
€ 2K
€ 36K
€ -1
Cash
€ 127K
€ 180K
€ 347K
€ 209K
€ 123K
€ 234K
€ 43K
€ 30K
€ 72K
€ 13K
€ 6K
€ 12K
€ 10K
€ 15K
Cashflow
€ 149K
€ 127K
€ 272K
€ 200K
€ 104K
€ 111K
€ 15K
€ 52K
€ 52K
€ 24K
€ 22K
€ 17K
€ 6K
€ 2K
Working capital
€ 655K
€ 622K
€ 618K
€ 475K
€ 302K
€ 245K
€ 166K
€ 152K
€ 108K
€ 60K
€ 42K
€ 43K
€ 26K
€ 21K
Current ratio
3,75
3,37
3,30
2,74
1,89
1,52
1,45
1,43
1,28
1,14
1,10
1,11
1,06
1,05
Quick ratio
35,31
9,03
8,86
5,16
1,14
0,95
0,87
0,85
0,84
0,11
0,09
0,40
0,10
0,06
Working capital ratio
7,23
5,91
5,69
4,65
2,82
1,99
2,48
2,55
2,08
1,76
1,10
1,57
1,19
1,18
Total de l'actif
€ 1,00M
€ 1,02M
€ 968K
€ 832K
€ 735K
€ 759K
€ 551K
€ 513K
€ 509K
€ 505K
€ 487K
€ 452K
€ 475K
€ 461K
Dettes
€ 291K
€ 329K
€ 288K
€ 310K
€ 387K
€ 493K
€ 388K
€ 351K
€ 391K
€ 431K
€ 429K
€ 409K
€ 448K
€ 440K
Dettes à court terme
€ 124K
€ 150K
€ 156K
€ 161K
€ 228K
€ 360K
€ 217K
€ 197K
€ 237K
€ 273K
€ 415K
€ 287K
€ 399K
€ 391K
Dettes à long terme
€ 53K
€ 66K
€ 20K
€ 36K
€ 46K
€ 20K
€ 16K
€ 1K
€ 6K
€ 10K
€ 13K
Solvabilité
70,99%
67,71%
70,20%
62,78%
47,33%
35,06%
29,71%
31,56%
23,24%
14,72%
11,87%
9,56%
5,67%
4,50%
Ratio de la dette à long terme
0,07
0,10
0,03
0,07
0,13
0,08
0,10
0,01
0,05
0,13
0,23
Dettes / EBITDA
1,45
1,77
0,79
1,18
3,22
3,05
12,23
4,31
4,50
12,17
11,57
10,35
31,14
43,46
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
20,93%
18,36%
40,05%
38,26%
29,82%
41,53%
9,46%
32,23%
43,69%
32,74%
38,07%
38,26%
23,76%
10,29%
Rentabilité nette
15,74%
14,45%
36,39%
33,43%
23,47%
38,44%
1,21%
26,91%
37,14%
22,32%
25,13%
37,76%
22,96%
10,29%
Return On Assets (ROA)
11,18
9,78
25,55
20,99
11,11
13,48
0,36
8,49
8,63
3,28
2,98
3,61
1,30
0,46
Return On Equity (ROE)
15,74
14,45
36,39
33,43
23,47
38,44
1,21
26,91
37,14
22,32
25,13
37,76
22,96
10,29
Crédit client
6,01
2,58
0,87
1,23
1,12
0,24
1,03
1,06
0,19
1,16
2,12
2,80
1,85
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
6,01
2,58
0,87
1,23
1,12
0,24
1,03
1,06
0,19
1,16
2,12
2,80
1,85
Days Sales of Inventory (DSI)
134,87
135,34
129,49
135,39
113,02
Inventory Turnover Ratio
2,77
2,81
2,83
2,67
3,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1,50
1,50
1,50
1,50
3,50
2,90
3,20
3,40
4
3
2,80
Coût salarial par employé
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 5K
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 1K
€ 2K
€ 1K