TI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
96K
↓ 55%
2025
Total
€
1,88M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-458K
↓ 1%
2025
Total
€
-6,27M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
64K
↓ 63%
2025
Total
€
658K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-134K
↓ 195%
2025
Total
€
-3,15M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-458K
↓ 1%
2025
Total
€
-6,27M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
45K
↓ 17%
2025
Total
€
3,94M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
7,35M
↓ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-1,62M
↓ 39%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8,97M
↑ 4%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
15K
↑ 19%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-260K
↓ 11%
2025
Total
€
-2,47M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
135K
↑ 33%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
3.38
↑ 52%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
4.20
↑ 83%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
7.68
↑ 77%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8,97M
↑ 4%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
51K
↓ 37%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
8,92M
↑ 4%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
139
↑ 180%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-22,1%
↓ 6.5 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-5.49
↑ 25%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-1.69
↑ 23%
2016
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
16,0%
↓ 4 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
28,2%
↓ 10.6 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-6.24
↓ 3%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
28.22
↓ 27%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
854
↑ 4684%
2016
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
13.39
↓ 72%
2016
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
854
↑ 4683%
2016
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
1,485
↓ 91%
2016
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
2K
↓ 80%
2025
Total
€
953K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
0.70
↓ 65%
2013