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Theratrame

BE0786.448.581

Avenue De L'hôpital 1 Liège 4000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
Marge brute
€ -869K
€ 7K
€ -383K
Résultats
€ -2.12M
€ -1.07M
€ -1.12M
Fonds propres
€ 1.75M
€ 775K
€ 1.85M
Employés
10.60
8.50
4.00
Limite de crédit
€ 85K
€ 34K
€ 90K
Impôts
Rémunérations et charges sociales
€ 84K
€ 60K
€ 26K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -1.62M
€ -488K
€ -546K
EBIT
€ -2.62M
€ -2.01M
€ -2.09M
Bénéfice net
€ -2.12M
€ -1.07M
€ -1.12M
Capex
€ 950K
€ 1.63M
Cash
€ 1.56M
€ 1.12M
€ 1.16M
Cashflow
€ -1.12M
€ 447K
€ 421K
Working capital
€ 1.55M
€ 815K
€ 1.64M
Current ratio
3.49
2.03
6.81
Quick ratio
3.78
2.10
6.81
Working capital ratio
3.95
2.27
7.17
Total de l'actif
€ 2.67M
€ 2.22M
€ 2.47M
Dettes
€ 913K
€ 1.44M
€ 625K
Dettes à court terme
€ 599K
€ 776K
€ 283K
Dettes à long terme
€ 290K
€ 653K
€ 342K
Solvabilité
65.76%
34.96%
74.73%
Ratio de la dette à long terme
0.17
0.84
0.19
Dettes / EBITDA
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-63.77%
57.64%
22.8%
Rentabilité nette
-120.86%
-138.42%
-60.77%
Return On Assets (ROA)
-79.47
-48.39
-45.41
Return On Equity (ROE)
-120.86
-138.42
-60.77
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
10.60
8.50
4.00
Coût salarial par employé
€ 8K
€ 7K
€ 6K