T

Thilio

BE0877.273.641

Kortrijkstraat(Lin) 47 Lubbeek 3210
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 380K
€ 262K
€ 254K
€ 273K
€ 259K
€ 251K
€ 242K
€ 288K
€ 234K
€ 202K
€ 258K
€ 229K
€ 46K
€ 176K
€ 165K
€ 296K
€ 340K
€ 128K
€ 126K
Résultats
€ 175K
€ 92K
€ 93K
€ 120K
€ 127K
€ 116K
€ 101K
€ 96K
€ 81K
€ 81K
€ 86K
€ 90K
€ 82K
€ 56K
€ 41K
€ 111K
€ 76K
€ 39K
€ 31K
Fonds propres
€ 1,58M
€ 1,40M
€ 1,41M
€ 1,32M
€ 1,20M
€ 1,07M
€ 955K
€ 854K
€ 757K
€ 677K
€ 595K
€ 509K
€ 455K
€ 367K
€ 311K
€ 270K
€ 159K
€ 83K
€ 44K
Limite de crédit
€ 443K
€ 319K
€ 306K
€ 325K
€ 306K
€ 292K
€ 277K
€ 279K
€ 222K
€ 209K
€ 197K
€ 207K
€ 192K
€ 143K
€ 126K
€ 313K
€ 220K
€ 60K
€ 50K
Impôts
€ 29K
€ 31K
€ 13K
€ 27K
€ 27K
€ 35K
€ 31K
€ 34K
€ 15K
€ 28K
€ 25K
€ 12K
€ 11K
€ 16K
€ 9K
€ 2K
€ 203
€ 202
€ 14K
Rémunérations et charges sociales
€ 4K
€ 13K
Dividendes
-
€ 101K
€ 352K
Taux de distribution
0,00%
109,83%
392,84%
EBITDA
€ 376K
€ 257K
€ 243K
€ 268K
€ 254K
€ 246K
€ 236K
€ 284K
€ 230K
€ 235K
€ 217K
€ 224K
€ 217K
€ 170K
€ 161K
€ 380K
€ 232K
€ 59K
€ 51K
EBIT
€ 300K
€ 182K
€ 173K
€ 198K
€ 207K
€ 196K
€ 182K
€ 235K
€ 177K
€ 176K
€ 175K
€ 180K
€ 168K
€ 125K
€ 111K
€ 201K
€ 131K
€ 53K
€ 45K
Bénéfice net
€ 175K
€ 92K
€ 93K
€ 120K
€ 127K
€ 116K
€ 101K
€ 96K
€ 81K
€ 81K
€ 86K
€ 90K
€ 82K
€ 56K
€ 41K
€ 111K
€ 76K
€ 39K
€ 31K
Capex
€ 22K
€ 3K
€ 224K
€ 372K
€ 128K
€ 0
€ 24K
€ 4K
€ 23K
€ 205K
€ 1K
€ 7K
€ 13K
€ 2K
€ 26K
€ 1,17M
€ 698K
€ 4K
Cash
€ 575K
€ 351K
€ 154K
€ 193K
€ 394K
€ 422K
€ 320K
€ 237K
€ 123K
€ 191K
€ 214K
€ 86K
€ 54K
€ 21K
€ 11K
€ 83K
€ 230K
€ 136K
€ 103K
Cashflow
€ 251K
€ 166K
€ 163K
€ 189K
€ 173K
€ 166K
€ 156K
€ 145K
€ 134K
€ 103K
€ 165K
€ 134K
€ -45K
€ 102K
€ 91K
€ 204K
€ 283K
€ 113K
€ 112K
Working capital
€ 505K
€ 276K
€ 213K
€ 173K
€ 357K
€ 311K
€ 146K
€ 14K
€ -117K
€ -291K
€ -258K
€ -460K
€ -622K
€ -474K
€ -570K
€ -721K
€ 152K
€ 211K
€ 87K
Current ratio
5,21
2,31
4,58
2,50
4,86
3,55
1,81
1,06
0,56
0,40
0,45
0,16
0,08
0,07
0,05
0,13
2,48
24,98
3,89
Quick ratio
5,21
2,31
4,58
2,50
4,86
4,70
2,23
1,75
0,56
0,43
0,56
0,22
0,08
0,07
0,05
0,14
7,83
24,98
3,89
Working capital ratio
5,21
2,31
4,58
2,50
4,86
4,04
1,99
1,32
0,56
0,42
0,50
0,18
0,08
0,07
0,05
0,13
3,77
24,98
3,89
Total de l'actif
€ 2,47M
€ 2,39M
€ 2,25M
€ 2,11M
€ 1,96M
€ 1,87M
€ 1,81M
€ 1,76M
€ 1,70M
€ 1,79M
€ 1,66M
€ 1,57M
€ 1,58M
€ 1,59M
€ 1,63M
€ 1,73M
€ 880K
€ 249K
€ 148K
Dettes
€ 895K
€ 986K
€ 835K
€ 791K
€ 767K
€ 797K
€ 856K
€ 903K
€ 947K
€ 1,11M
€ 1,02M
€ 1,06M
€ 1,12M
€ 1,05M
€ 1,14M
€ 1,30M
€ 474K
€ 24K
€ 30K
Dettes à court terme
€ 120K
€ 211K
€ 60K
€ 116K
€ 92K
€ 107K
€ 164K
€ 183K
€ 263K
€ 472K
€ 427K
€ 471K
€ 677K
€ 510K
€ 569K
€ 799K
€ 67K
€ 9K
€ 30K
Dettes à long terme
€ 775K
€ 775K
€ 775K
€ 675K
€ 675K
€ 675K
€ 675K
€ 675K
€ 685K
€ 621K
€ 552K
€ 514K
€ 443K
€ 539K
€ 543K
€ 469K
€ 371K
€ 15K
Solvabilité
63,78%
58,69%
62,83%
62,49%
60,95%
57,32%
52,73%
48,59%
44,43%
37,90%
35,93%
32,45%
28,88%
23,07%
19,09%
15,61%
18,02%
33,18%
29,63%
Ratio de la dette à long terme
0,49
0,55
0,55
0,51
0,56
0,63
0,71
0,79
0,90
0,92
0,93
1,01
0,97
1,47
1,75
1,74
2,34
0,18
Dettes / EBITDA
2,38
3,84
3,43
2,95
3,03
3,25
3,62
3,18
4,12
4,72
4,73
4,73
5,17
6,16
7,09
3,41
2,04
0,40
0,59
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15,90%
11,87%
11,59%
14,37%
14,46%
15,46%
16,30%
16,93%
17,66%
15,22%
27,74%
26,25%
-9,82%
27,66%
29,32%
75,69%
178,36%
136,89%
255,51%
Rentabilité nette
11,07%
6,56%
6,60%
9,10%
10,58%
10,86%
10,57%
11,28%
10,66%
12,03%
14,44%
17,59%
17,96%
15,33%
13,23%
41,18%
47,93%
46,91%
71,72%
Return On Assets (ROA)
7,06
3,85
4,14
5,69
6,45
6,22
5,57
5,48
4,74
4,56
5,19
5,71
5,19
3,54
2,53
6,43
8,64
15,57
21,25
Return On Equity (ROE)
11,07
6,56
6,60
9,10
10,58
10,86
10,57
11,28
10,66
12,03
14,44
17,59
17,96
15,33
13,23
41,18
47,93
46,91
71,72
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé