TP

Thoas Projects

BE0534.569.968

Heikantstraat(O) 44 A Berlare 9290
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Marge brute
€ 120K
€ 85K
€ 22K
€ 101K
€ 79K
€ 78K
€ 69K
€ 41K
€ 33K
€ 21K
€ 7K
€ -1K
€ 2K
Résultats
€ 74K
€ 51K
€ -25K
€ 5K
€ 115
€ 200
€ 1K
€ 1K
€ 4K
€ 1K
€ 3K
€ -2K
€ -3K
Fonds propres
€ 132K
€ 59K
€ 8K
€ 33K
€ 28K
€ 15K
€ 15K
€ 14K
€ 12K
€ 8K
€ 7K
€ 4K
€ 6K
Limite de crédit
€ 134K
€ 86K
€ 282
€ 13K
€ 9K
€ 8K
€ 6K
€ 6K
€ 4K
€ 888
€ 6K
€ 131
€ 215
Impôts
€ 17K
€ 15K
€ 1K
€ 4K
€ 5K
€ 12K
€ 7K
€ 1K
€ 4K
€ 2K
€ 948
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 34
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 119K
€ 83K
€ -3K
€ 15K
€ 11K
€ 10K
€ 7K
€ 7K
€ 5K
€ 775
€ 6K
€ -2K
€ -1K
EBIT
€ 106K
€ 75K
€ -20K
€ 8K
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 5K
€ 775
€ 6K
€ -2K
€ -2K
Bénéfice net
€ 74K
€ 51K
€ -25K
€ 5K
€ 115
€ 200
€ 1K
€ 1K
€ 4K
€ 1K
€ 3K
€ -2K
€ -3K
Capex
€ 1K
€ 61K
€ 0
€ 0
€ 20K
-
-
Cash
€ 35K
€ 25K
€ 18K
€ 8K
€ 11K
€ 11K
€ 3K
€ 7K
€ 12K
€ 6K
€ 6K
€ 3K
€ 6K
Cashflow
€ 86K
€ 59K
€ -8K
€ 12K
€ 8K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 1K
€ 3K
€ -2K
€ -2K
Working capital
€ 91K
€ 15K
€ 8K
€ 14K
€ 6K
€ 4K
€ 8K
€ 6K
€ 7K
€ 8K
€ 7K
€ 4K
€ 6K
Current ratio
3,97
1,49
1,20
1,23
1,14
1,08
1,34
1,35
1,14
1,25
1,43
1,39
1,34
Quick ratio
3,97
1,49
1,20
1,23
1,14
1,08
1,34
-14,29
1,14
1,85
1,43
1,39
1,34
Working capital ratio
3,97
1,49
1,20
1,23
1,14
1,08
1,34
2,98
1,14
1,49
1,43
1,39
1,34
Total de l'actif
€ 182K
€ 116K
€ 49K
€ 103K
€ 84K
€ 85K
€ 45K
€ 40K
€ 71K
€ 38K
€ 22K
€ 13K
€ 23K
Dettes
€ 49K
€ 57K
€ 41K
€ 70K
€ 56K
€ 70K
€ 31K
€ 26K
€ 58K
€ 31K
€ 15K
€ 9K
€ 17K
Dettes à court terme
€ 31K
€ 31K
€ 41K
€ 64K
€ 46K
€ 54K
€ 25K
€ 8K
€ 48K
€ 26K
€ 15K
€ 9K
€ 17K
Dettes à long terme
€ 19K
€ 27K
€ 6K
€ 10K
€ 16K
€ 6K
€ 8K
€ 11K
Solvabilité
72,79%
50,67%
16,46%
31,94%
33,60%
17,76%
32,80%
33,93%
17,17%
20,00%
30,04%
27,81%
25,47%
Ratio de la dette à long terme
0,14
0,45
0,19
0,34
1,06
0,37
0,61
0,89
Dettes / EBITDA
0,42
0,69
4,75
5,07
6,81
4,42
3,67
12,95
39,71
2,47
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
65,02%
99,80%
-98,68%
35,15%
26,97%
33,87%
31,33%
34,46%
36,54%
15,29%
45,77%
-66,31%
-36,16%
Rentabilité nette
55,57%
86,38%
-310,56%
14,03%
0,41%
1,32%
9,45%
10,29%
36,54%
15,29%
45,77%
-66,31%
-58,28%
Return On Assets (ROA)
40,45
43,76
-51,12
4,48
0,14
0,24
3,10
3,49
6,27
3,06
13,75
-18,44
-14,84
Return On Equity (ROE)
55,57
86,38
-310,56
14,03
0,41
1,32
9,45
10,29
36,54
15,29
45,77
-66,31
-58,28
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1,70
1,60
2,20
2
1,60
1
0,90
Coût salarial par employé
€ 21