TD

Thomas Dk

BE0846.018.657

Bornemstraat(Mar) 18 Bornem 2880
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Marge brute
€ 54K
€ 50K
€ 72K
€ 126K
€ 106K
€ 81K
€ 70K
€ 63K
€ 11K
€ 15K
€ 44K
€ 24K
€ 30K
Résultats
€ 34K
€ -9K
€ -26K
€ 46K
€ 26K
€ 29K
€ 17K
€ 21K
€ -4K
€ -8K
€ 10K
€ 10K
€ -7K
Fonds propres
€ 116K
€ 110K
€ 119K
€ 145K
€ 99K
€ 87K
€ 58K
€ 41K
€ 20K
€ 24K
€ 33K
€ 23K
€ 13K
Limite de crédit
€ 62K
€ 33K
€ 23K
€ 86K
€ 64K
€ 56K
€ 33K
€ 41K
€ 9K
€ 12K
€ 44K
€ 22K
€ 14K
Impôts
€ 26K
€ 2K
€ 7K
€ 2K
€ 774
€ 260
€ 2K
€ 4K
€ 1K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
-
€ 5K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
Dividendes
€ 27K
-
€ 5K
Taux de distribution
80,83%
0,00%
19,53%
EBITDA
€ 52K
€ 33K
€ 23K
€ 84K
€ 55K
€ 48K
€ 28K
€ 37K
€ 10K
€ 13K
€ 42K
€ 23K
€ 19K
EBIT
€ 39K
€ -4K
€ -20K
€ 59K
€ 35K
€ 36K
€ 24K
€ 26K
€ -3K
€ -7K
€ 15K
€ 12K
€ -4K
Bénéfice net
€ 34K
€ -9K
€ -26K
€ 46K
€ 26K
€ 29K
€ 17K
€ 21K
€ -4K
€ -8K
€ 10K
€ 10K
€ -7K
Capex
€ -117K
€ -16K
€ 12K
€ 203K
€ 48K
€ 70K
€ 939
-
€ 2K
€ 6K
€ 46K
€ -483
Cash
€ 98K
€ 27K
€ 43K
€ 31K
€ 98K
€ 88K
€ 64K
€ 70K
€ 22K
€ 22K
€ 17K
€ 16K
€ 11K
Cashflow
€ 47K
€ 27K
€ 17K
€ 72K
€ 45K
€ 42K
€ 21K
€ 32K
€ 9K
€ 12K
€ 37K
€ 21K
€ 16K
Working capital
€ 64K
€ -3K
€ -17K
€ 18K
€ 62K
€ 63K
€ 56K
€ 44K
€ 23K
€ 23K
€ 13K
€ 2K
€ -14K
Current ratio
2,72
0,91
0,75
1,35
2,36
2,90
3,05
2,54
1,91
2,23
1,70
1,08
0,57
Quick ratio
2,72
0,91
0,75
1,36
2,41
2,90
3,14
2,58
1,91
2,15
1,70
0,74
0,35
Working capital ratio
2,72
0,91
0,75
1,36
2,39
2,90
3,09
2,56
1,91
2,23
1,70
1,08
0,57
Total de l'actif
€ 169K
€ 226K
€ 289K
€ 336K
€ 198K
€ 158K
€ 88K
€ 80K
€ 66K
€ 71K
€ 76K
€ 52K
€ 54K
Dettes
€ 53K
€ 116K
€ 170K
€ 191K
€ 98K
€ 71K
€ 30K
€ 39K
€ 46K
€ 47K
€ 43K
€ 29K
€ 41K
Dettes à court terme
€ 38K
€ 36K
€ 70K
€ 50K
€ 45K
€ 33K
€ 27K
€ 29K
€ 25K
€ 19K
€ 19K
€ 26K
€ 33K
Dettes à long terme
€ 15K
€ 80K
€ 100K
€ 141K
€ 53K
€ 38K
€ 2K
€ 10K
€ 21K
€ 28K
€ 24K
€ 3K
€ 8K
Solvabilité
68,84%
48,57%
41,05%
43,21%
50,19%
55,16%
66,01%
51,13%
30,15%
34,17%
43,08%
43,52%
23,49%
Ratio de la dette à long terme
0,13
0,73
0,84
0,97
0,53
0,43
0,04
0,25
1,06
1,17
0,74
0,14
0,64
Dettes / EBITDA
1
3,55
7,35
2,26
1,79
1,46
1,07
1,06
4,62
3,64
1,04
1,29
2,19
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
40,37%
24,80%
14,42%
49,30%
45,85%
47,80%
35,63%
78,88%
44,76%
48,02%
112,10%
91,26%
125,06%
Rentabilité nette
29,23%
-8,27%
-22,26%
31,69%
25,82%
33,29%
29,26%
51,62%
-22,50%
-34,59%
30,95%
44,02%
-57,85%
Return On Assets (ROA)
20,12
-4,02
-9,14
13,70
12,96
18,37
19,31
26,39
-6,79
-11,82
13,33
19,16
-13,59
Return On Equity (ROE)
29,23
-8,27
-22,26
31,69
25,82
33,29
29,26
51,62
-22,50
-34,59
30,95
44,02
-57,85
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
1
1
1
1
1
0,70
Coût salarial par employé
€ 5K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 4K