TD
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
71.95M
↑ 10%
2025
Total
€
190.73M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
10.1%
↓ 12.3 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1.89M
↓ 83%
2025
Total
€
28.44M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
7.92M
↓ 55%
2025
Total
€
49.23M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
11.0%
↓ 16 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
3.50M
↓ 77%
2025
Total
€
40.74M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
1.89M
↓ 83%
2025
Total
€
27.44M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
2.6%
↓ 14.4 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
1.69M
↓ 63%
2025
Total
€
10.71M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
18.81M
↓ 6%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
14.42M
↑ 15%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.39M
↓ 41%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2.47M
↓ 27%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
6.31M
↓ 54%
2025
Total
€
36.93M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
9.97M
↑ 62%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
3.50
↑ 79%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
3.21
↑ 83%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
3.53
↑ 73%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.39M
↓ 41%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.96M
↓ 36%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
392K
↓ 61%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
0.55
↑ 31%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
76.7%
↑ 14 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.03
↓ 63%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
45.16
↓ 86%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
43.8%
↓ 65.6 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
13.1%
↓ 75.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
10.07
↓ 82%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
13.14
↓ 85%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
47.32
↑ 44%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
15.50
↓ 37%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
47.32
↑ 44%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
9.37
↓ 49%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
493K
↓ 52%
2025
Total
€
4.25M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
16.00
↑ 8%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
4K
↓ 15%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
14.00M
↑ 69900%
2024
Total
€
14.02M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
126.1%
↑ 112.3 pt
2024