Timefold

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Sint-Pietersnieuwstraat 11 Gent 9000

Chiffres clés financiers	2025	2024	2023

Marge brute	€ -1.54M	€ -1.20M	€ -738K
Résultats	€ -2.81M	€ -1.61M	€ -890K
Fonds propres	€ 2.69M	€ 5.50M	€ 1.11M
Employés	8.80	5.80	3.50
Limite de crédit	€ 115K	€ 268K	€ 54K
Impôts		-	€ 2K
Rémunérations et charges sociales	€ 97K	€ 48K	€ 17K
Dividendes
Taux de distribution


EBITDA	€ -2.45M	€ -1.71M	€ -896K
EBIT	€ -2.84M	€ -1.72M	€ -898K
Bénéfice net	€ -2.81M	€ -1.61M	€ -890K
Capex	€ 392K	€ 22K


Cash	€ 1.26M	€ 4.75M	€ 1.62M
Cashflow	€ -2.42M	€ -1.60M	€ -887K
Working capital	€ 291K	€ 4.22M	€ 1.09M
Current ratio	1.14	4.72	2.88
Quick ratio	-2.67	-12.91	-4.87
Working capital ratio	4.16	15.01	14.16


Total de l'actif	€ 4.70M	€ 6.64M	€ 1.69M
Dettes	€ 2.01M	€ 1.13M	€ 576K
Dettes à court terme	€ 574K	€ 359K	€ 117K
Dettes à long terme
Solvabilité	57.23%	82.93%	65.9%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
Interest Coverage Ratio


Rentabilité brute	-90.05%	-29.16%	-79.67%
Rentabilité nette	-104.57%	-29.29%	-79.91%
Return On Assets (ROA)	-59.85	-24.29	-52.66
Return On Equity (ROE)	-104.57	-29.29	-79.91


Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio


Employés	8.80	5.80	3.50
Coût salarial par employé	€ 11K	€ 8K	€ 5K