TW

Tl Winter

BE0695.403.787

Kattendijkdok-Westkaai 12.001 Antwerpen 2000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Chiffre d'affaires
€ 29,80M
€ 19,62M
€ 18,27M
Croissance du chiffre d'affaires
51,88%
7,42%
Résultats
€ 2,33M
€ 1,79M
€ 2,03M
€ 1,73M
€ 52K
€ -835K
€ -559K
Fonds propres
€ 4,55M
€ 2,22M
€ 436K
€ 407K
€ -1,32M
€ -1,38M
€ -541K
Employés
6
0,20
0,70
Limite de crédit
€ 4,62M
€ 3,42M
€ 2,96M
€ 1,45M
€ 42K
-
-
Impôts
€ 545K
€ 909K
€ 398K
€ 75K
€ 16K
€ 48K
€ 261K
Rémunérations et charges sociales
€ 96K
€ 34K
Dividendes
€ 2,00M
Taux de distribution
98,56%
EBITDA
€ 3,23M
€ 2,45M
€ 2,17M
€ 1,80M
€ 59K
€ -824K
€ -500K
Marge EBITDA
10,83%
12,50%
11,90%
EBIT
€ 3,23M
€ 2,45M
€ 2,17M
€ 1,80M
€ 59K
€ -824K
€ -500K
Bénéfice net
€ 2,33M
€ 1,79M
€ 2,03M
€ 1,73M
€ 52K
€ -835K
€ -559K
Marge nette
7,82%
9,10%
11,11%
Capex
Cash
€ 600K
€ 172K
€ 112K
€ 3,08M
€ 1,05M
€ 209K
€ 1,27M
Cashflow
€ 2,33M
€ 1,79M
€ 2,03M
€ 1,73M
€ 52K
€ -835K
€ -559K
Working capital
€ 3,05M
€ 2,22M
€ 436K
€ 407K
€ -1,32M
€ -1,38M
€ -567K
Current ratio
1,12
1,12
1,03
1,04
0,80
0,61
0,88
Quick ratio
1,12
1,12
1,03
1,04
-1,90
0,79
-2,35
Working capital ratio
1,12
1,12
1,03
1,04
2,74
0,69
2,80
Total de l'actif
€ 30,53M
€ 21,18M
€ 14,98M
€ 9,56M
€ 5,15M
€ 2,18M
€ 4,07M
Dettes
€ 25,97M
€ 18,96M
€ 14,55M
€ 9,15M
€ 6,48M
€ 3,55M
€ 4,61M
Dettes à court terme
€ 25,97M
€ 18,94M
€ 14,54M
€ 9,15M
€ 1,88M
€ 3,16M
€ 1,45M
Dettes à long terme
Solvabilité
14,91%
10,49%
2,91%
4,26%
-25,69%
-63,19%
-13,28%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
8,05
7,73
6,69
5,08
110,04
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
51,20%
80,38%
465,44%
425,54%
-3,91%
60,71%
103,43%
Rentabilité nette
51,20%
80,38%
465,44%
425,54%
-3,91%
60,71%
103,43%
Return On Assets (ROA)
7,64
8,43
13,55
18,11
1,01
-38,36
-13,73
Return On Equity (ROE)
51,20
80,38
465,44
425,54
-3,91
60,71
103,43
Crédit client
138,17
86,56
69,63
Crédit fournisseur
115,31
90,63
86,16
Days Sales Outstanding (DSO)
138,17
86,56
69,63
Days Sales of Inventory (DSI)
0,75
0,19
Inventory Turnover Ratio
828,20
3 839,45
Employés
6
0,20
0,70
Coût salarial par employé
€ 16K