TD

Tm Distribution

BE0899.717.263

Rue François-Hittelet 84 Jemeppe-Sur-Sambre 5190
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 372K
€ 399K
€ 350K
€ 377K
€ 289K
€ 193K
€ 281K
€ 215K
€ 213K
€ 200K
€ 192K
€ 118K
€ 129K
€ 90K
€ 138K
€ 116K
€ 94K
€ 61K
Résultats
€ 77K
€ 92K
€ 66K
€ 157K
€ 82K
€ 33K
€ 65K
€ 28K
€ 19K
€ 21K
€ -19K
€ -24K
€ 14K
€ 2K
€ 13K
€ -3K
€ 4K
€ 17K
Fonds propres
€ 757K
€ 683K
€ 593K
€ 521K
€ 366K
€ 303K
€ 274K
€ 213K
€ 189K
€ 177K
€ 119K
€ 106K
€ 30K
€ 16K
€ 14K
€ 31K
€ 34K
€ 30K
Employés
2.60
2.40
2.20
1.40
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.50
2.70
2.10
1.70
0.90
1.50
1.50
1.30
0.30
Limite de crédit
€ 246K
€ 271K
€ 231K
€ 312K
€ 188K
€ 109K
€ 148K
€ 83K
€ 82K
€ 81K
€ 59K
€ 26K
€ 48K
€ 35K
€ 55K
€ 43K
€ 33K
€ 39K
Impôts
€ 9K
€ 25K
€ 2K
€ 30K
€ 23K
€ 12K
€ 4K
€ 10K
€ 3K
€ 2K
€ 3K
€ 789
€ 13K
€ 15K
€ 15K
€ 5K
€ 13K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 24K
€ 24K
€ 12K
€ 8K
€ 18K
€ 5K
€ 17K
€ 10K
€ 17K
€ 11K
€ 14K
€ 9K
€ 5K
€ 4K
€ 8K
€ 4K
€ 7K
€ 2K
Dividendes
€ 15K
€ 30K
Taux de distribution
18.26%
235.2%
EBITDA
€ 215K
€ 240K
€ 215K
€ 292K
€ 208K
€ 132K
€ 172K
€ 107K
€ 106K
€ 106K
€ 78K
€ 31K
€ 58K
€ 48K
€ 69K
€ 59K
€ 45K
€ 47K
EBIT
€ 112K
€ 145K
€ 113K
€ 208K
€ 118K
€ 50K
€ 80K
€ 41K
€ 37K
€ 42K
€ 17K
€ -16K
€ 18K
€ 8K
€ 23K
€ 9K
€ 12K
€ 27K
Bénéfice net
€ 77K
€ 93K
€ 67K
€ 159K
€ 84K
€ 25K
€ 65K
€ 28K
€ 19K
€ 21K
€ -19K
€ -24K
€ 14K
€ 2K
€ 13K
€ -3K
€ 16K
€ 6K
Capex
€ 75K
€ 4K
€ 56K
€ 205K
€ 45K
€ 10K
€ 146K
€ 130K
€ 81K
€ 65K
€ 93K
€ 635K
€ 60K
€ 26K
€ 46K
€ 16K
€ 19K
Cash
€ 317K
€ 272K
€ 221K
€ 177K
€ 189K
€ 132K
€ 90K
€ 38K
€ 70K
€ 74K
€ 41K
€ 14K
€ 26K
€ 28K
€ 23K
€ 23K
€ 19K
€ 19K
Cashflow
€ 180K
€ 187K
€ 167K
€ 241K
€ 172K
€ 115K
€ 158K
€ 93K
€ 89K
€ 85K
€ 42K
€ 23K
€ 55K
€ 42K
€ 58K
€ 48K
€ 37K
€ 37K
Working capital
€ 360K
€ 283K
€ 187K
€ 147K
€ 81K
€ 69K
€ -51K
€ -13K
€ 12K
€ 16K
€ -17K
€ -12K
€ 21K
€ 18K
€ 5K
€ 6K
€ -36K
€ -27K
Current ratio
2.62
2.03
1.68
1.60
1.24
1.34
0.84
0.94
1.06
1.07
0.92
0.95
1.17
1.15
1.05
1.07
0.76
0.82
Quick ratio
2.24
1.53
1.38
1.21
0.94
1.01
0.62
0.68
0.88
0.84
0.74
0.74
0.81
0.88
0.81
0.75
0.54
0.71
Working capital ratio
2.67
2.03
1.68
1.60
1.24
1.34
0.84
1.01
1.06
1.07
0.92
0.95
1.17
1.15
1.05
1.09
0.76
0.82
Total de l'actif
€ 1.27M
€ 1.26M
€ 1.26M
€ 1.24M
€ 1.15M
€ 1.04M
€ 1.10M
€ 974K
€ 946K
€ 960K
€ 942K
€ 934K
€ 245K
€ 232K
€ 214K
€ 182K
€ 219K
€ 229K
Dettes
€ 513K
€ 580K
€ 666K
€ 718K
€ 783K
€ 731K
€ 828K
€ 762K
€ 756K
€ 783K
€ 823K
€ 827K
€ 215K
€ 216K
€ 200K
€ 151K
€ 185K
€ 199K
Dettes à court terme
€ 218K
€ 275K
€ 273K
€ 247K
€ 337K
€ 203K
€ 322K
€ 191K
€ 210K
€ 219K
€ 223K
€ 256K
€ 121K
€ 127K
€ 103K
€ 88K
€ 151K
€ 147K
Dettes à long terme
€ 290K
€ 305K
€ 392K
€ 472K
€ 446K
€ 528K
€ 506K
€ 556K
€ 546K
€ 564K
€ 601K
€ 571K
€ 94K
€ 89K
€ 98K
€ 62K
€ 33K
€ 51K
Solvabilité
59.59%
54.04%
47.09%
41.98%
31.81%
29.25%
24.86%
21.82%
20.01%
18.46%
12.63%
11.4%
12.38%
6.92%
6.58%
17.12%
15.55%
13.08%
Ratio de la dette à long terme
0.38
0.45
0.66
0.91
1.22
1.74
1.85
2.62
2.89
3.18
5.05
5.37
3.10
5.54
6.92
1.98
0.98
1.72
Dettes / EBITDA
2.39
2.42
3.10
2.46
3.77
5.56
4.81
7.11
7.11
7.38
10.52
26.62
3.68
4.49
2.91
2.56
4.08
4.22
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
23.72%
27.34%
28.17%
46.21%
47.03%
38.03%
57.7%
43.89%
46.92%
47.87%
35.68%
21.71%
179.65%
264.45%
412.94%
152.71%
109.42%
125.14%
Rentabilité nette
10.16%
13.45%
11.07%
30.15%
22.43%
10.98%
23.89%
12.95%
10.14%
11.57%
-16.11%
-22.46%
47.13%
12.08%
89.58%
-8.95%
12.08%
58.51%
Return On Assets (ROA)
6.05
7.27
5.21
12.66
7.13
3.21
5.94
2.83
2.03
2.14
-2.04
-2.56
5.83
0.84
5.90
-1.53
1.88
7.65
Return On Equity (ROE)
10.16
13.45
11.07
30.15
22.43
10.98
23.89
12.95
10.14
11.57
-16.11
-22.46
47.13
12.08
89.58
-8.95
12.08
58.51
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
2.60
2.40
2.20
1.40
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.50
2.70
2.10
1.70
0.90
1.50
1.50
1.30
0.30
Coût salarial par employé
€ 9K
€ 10K
€ 5K
€ 6K
€ 7K
€ 2K
€ 7K
€ 4K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 3K
€ 4K
€ 6K
€ 2K
€ 6K
€ 8K