TP

Toitures Pascal Robert

BE0838.631.910

Grand'route(Flh) 219/B Flémalle 4400
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 360K
€ 350K
€ 359K
€ 270K
€ 260K
€ 265K
€ 261K
€ 329K
€ 232K
€ 289K
€ 278K
€ 321K
€ 215K
€ 274K
€ 154K
Résultats
€ 114K
€ 13K
€ 104K
€ 55K
€ 77K
€ 11K
€ 23K
€ 42K
€ -5K
€ 627
€ 18K
€ 24K
€ 5K
€ 24K
€ 35K
Fonds propres
€ 40K
€ 426K
€ 407K
€ 303K
€ 248K
€ 171K
€ 160K
€ 137K
€ 94K
€ 100K
€ 99K
€ 81K
€ 77K
€ 71K
€ 47K
Employés
1.00
3.00
2.00
2.00
3.00
4.40
4.50
4.80
6.00
4.90
4.80
5.90
6.70
5.20
1.40
Limite de crédit
€ 175K
€ 150K
€ 230K
€ 172K
€ 147K
€ 47K
€ 66K
€ 120K
€ 47K
€ 72K
€ 102K
€ 164K
€ 60K
€ 197K
€ 81K
Impôts
€ 96K
€ 88K
€ 87K
€ 73K
€ 55K
€ 33K
€ 28K
€ 19K
€ 19K
€ 20K
€ 27K
€ 8K
€ 28K
€ 42K
€ 22K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 3K
€ 742
€ 4K
€ 1K
€ 2K
€ 6K
€ 9K
€ 14K
€ 9K
€ 9K
€ 17K
€ 10K
€ 10K
Dividendes
€ 500K
€ 20K
-
Taux de distribution
437.56%
82.17%
0%
EBITDA
€ 218K
€ 132K
€ 199K
€ 150K
€ 141K
€ 49K
€ 70K
€ 125K
€ 61K
€ 93K
€ 113K
€ 191K
€ 80K
€ 151K
€ 100K
EBIT
€ 184K
€ 103K
€ 178K
€ 143K
€ 130K
€ 59K
€ 65K
€ 104K
€ 26K
€ 49K
€ 72K
€ 83K
€ 12K
€ 90K
€ 78K
Bénéfice net
€ 116K
€ 14K
€ 107K
€ 74K
€ 77K
€ 11K
€ 23K
€ 5K
€ -5K
€ 627
€ 18K
€ 24K
€ 5K
€ 24K
€ 35K
Capex
€ 7K
€ 20K
€ 44K
€ 4K
€ 2K
€ 22K
€ 55K
€ -205K
€ 11K
€ 52K
€ -18K
€ 55K
€ 76K
€ -50K
Cash
€ 132K
€ 80K
€ 122K
€ 148K
€ 210K
€ 167K
€ 164K
€ 70K
€ 11K
€ 424
€ 54K
€ 11K
€ 12K
€ 96K
€ 65K
Cashflow
€ 148K
€ 42K
€ 125K
€ 63K
€ 87K
€ 2K
€ 28K
€ 63K
€ 29K
€ 44K
€ 59K
€ 131K
€ 74K
€ 86K
€ 57K
Working capital
€ -68K
€ 308K
€ 374K
€ 273K
€ 300K
€ 233K
€ 258K
€ 321K
€ 79K
€ 94K
€ 98K
€ 78K
€ 58K
€ 38K
€ -36K
Current ratio
0.92
1.90
1.99
1.94
1.98
1.77
1.71
1.82
1.28
1.38
1.53
1.44
1.27
1.16
0.84
Quick ratio
0.92
1.90
1.99
1.94
2.28
1.77
1.57
1.84
1.05
1.12
1.18
1.32
1.28
1.16
0.84
Working capital ratio
0.92
1.90
1.99
1.94
2.12
1.77
1.72
1.83
1.28
1.38
1.53
1.44
1.27
1.16
0.84
Total de l'actif
€ 963K
€ 842K
€ 889K
€ 681K
€ 724K
€ 659K
€ 731K
€ 769K
€ 642K
€ 649K
€ 583K
€ 615K
€ 638K
€ 627K
€ 647K
Dettes
€ 920K
€ 412K
€ 471K
€ 366K
€ 461K
€ 472K
€ 555K
€ 617K
€ 548K
€ 549K
€ 484K
€ 534K
€ 562K
€ 556K
€ 600K
Dettes à court terme
€ 872K
€ 341K
€ 378K
€ 292K
€ 286K
€ 301K
€ 359K
€ 388K
€ 280K
€ 247K
€ 185K
€ 179K
€ 216K
€ 244K
€ 225K
Dettes à long terme
€ 48K
€ 71K
€ 93K
€ 73K
€ 155K
€ 171K
€ 195K
€ 227K
€ 268K
€ 302K
€ 298K
€ 355K
€ 345K
€ 312K
€ 375K
Solvabilité
4.14%
50.57%
45.84%
44.51%
34.2%
25.97%
21.87%
17.79%
14.7%
15.37%
17%
13.18%
12.02%
11.36%
7.31%
Ratio de la dette à long terme
1.21
0.17
0.23
0.24
0.63
1.00
1.22
1.66
2.84
3.03
3.01
4.38
4.50
4.38
7.92
Dettes / EBITDA
4.23
3.11
2.37
2.43
3.27
9.60
7.92
4.95
9.01
5.94
4.27
2.80
7.00
3.67
6.00
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
372.38%
9.84%
30.74%
20.74%
35.22%
1.06%
17.64%
46.06%
31.24%
44.17%
59.61%
162.2%
96.07%
120.33%
121.18%
Rentabilité nette
286.68%
3.01%
25.6%
18.27%
30.93%
6.59%
14.4%
30.99%
-5.64%
0.63%
18.21%
30.02%
7.15%
33.61%
73.78%
Return On Assets (ROA)
11.87
1.52
11.73
8.13
10.58
1.71
3.15
5.51
-0.83
0.10
3.10
3.96
0.86
3.82
5.39
Return On Equity (ROE)
286.68
3.01
25.60
18.27
30.93
6.59
14.40
30.99
-5.64
0.63
18.21
30.02
7.15
33.61
73.78
Crédit client
67.93
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
67.93
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
1.00
3.00
2.00
2.00
3.00
4.40
4.50
4.80
6.00
4.90
4.80
5.90
6.70
5.20
1.40
Coût salarial par employé
€ 2K
€ 921
€ 371
€ 1K
€ 272
€ 431
€ 1K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 7K