TI

Total Interior Concept

BE0817.665.557

Meersstraat 2B/2 Geraardsbergen 9500
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Marge brute
€ 35K
€ 26K
€ 32K
€ -10K
€ 24K
€ 134K
€ 106K
€ 58K
€ 49K
€ 83K
€ 637
€ 93K
€ 128K
€ 209K
€ 31K
€ 15K
Résultats
€ -5K
€ -9K
€ -3K
€ -27K
€ 17K
€ 7K
€ 56K
€ -44K
€ 7K
€ 23K
€ -121K
€ -5K
€ 5K
€ -1K
€ 869
€ -6K
Fonds propres
€ 12K
€ 17K
€ 25K
€ 29K
€ 55K
€ 39K
€ 32K
€ -23K
€ -79K
€ -86K
€ -108K
€ 12K
€ 17K
€ 12K
€ 13K
€ 12K
Limite de crédit
€ 19K
€ 14K
€ 30K
€ 4K
€ 24K
€ 123K
€ 113K
€ 46K
€ 24K
€ 78K
€ 1K
€ 87K
€ 129K
€ 232K
€ 35K
€ 7K
Impôts
€ 8K
€ 16K
€ 5K
€ 997
€ 10K
€ 33K
€ 21K
€ 17K
€ 19K
€ 40
€ 9K
€ 28K
€ 19K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 26K
€ 19K
€ 25K
€ -16K
€ 16K
€ 109K
€ 101K
€ 39K
€ 21K
€ 79K
€ -19K
€ 88K
€ 112K
€ 206K
€ 29K
€ 10K
EBIT
€ 5K
€ -2K
€ 4K
€ -41K
€ -10K
€ 22K
€ 64K
€ 998
€ -18K
€ 35K
€ -83K
€ 32K
€ 47K
€ 105K
€ 11K
€ -361
Bénéfice net
€ -5K
€ -9K
€ -3K
€ -27K
€ 17K
€ 7K
€ 56K
€ -44K
€ 7K
€ 23K
€ -121K
€ -5K
€ 5K
€ -1K
€ 869
€ -6K
Capex
€ 328
€ 329
€ 551
€ 658
€ 17K
€ 6K
€ 107
€ 107
€ 4K
€ 22K
€ 13K
€ -18K
€ 55K
€ 677K
€ 75K
Cash
€ 2K
€ 1
€ 1
€ 21
€ 0
€ 2K
€ 732
€ 1
€ 2K
€ 2K
€ 1
€ 6K
€ 2K
€ 12K
Cashflow
€ 16K
€ 12K
€ 18K
€ -2K
€ 43K
€ 114K
€ 93K
€ -6K
€ 46K
€ 67K
€ -56K
€ 52K
€ 70K
€ 99K
€ 19K
€ 4K
Working capital
€ -176K
€ -158K
€ -138K
€ -124K
€ -90K
€ -65K
€ -94K
€ -148K
€ -61K
€ -71K
€ -126K
€ -32K
€ -77K
€ -69K
€ -72K
€ -10K
Current ratio
0,19
0,08
0,09
0,15
0,35
0,29
0,15
0,38
0,73
0,77
0,41
0,75
0,43
0,53
0,38
0,70
Quick ratio
0,19
0,08
0,09
0,15
0,35
0,29
0,15
0,38
0,73
0,77
0,41
0,75
0,42
0,53
0,38
0,70
Working capital ratio
0,19
0,08
0,09
0,15
0,35
0,29
0,15
0,38
0,73
0,77
0,41
0,75
0,45
0,53
0,38
0,70
Total de l'actif
€ 329K
€ 321K
€ 342K
€ 372K
€ 424K
€ 412K
€ 428K
€ 541K
€ 650K
€ 763K
€ 631K
€ 688K
€ 725K
€ 754K
€ 144K
€ 66K
Dettes
€ 317K
€ 304K
€ 316K
€ 343K
€ 367K
€ 353K
€ 396K
€ 564K
€ 407K
€ 528K
€ 418K
€ 354K
€ 387K
€ 422K
€ 131K
€ 54K
Dettes à court terme
€ 219K
€ 172K
€ 151K
€ 145K
€ 139K
€ 93K
€ 110K
€ 239K
€ 227K
€ 315K
€ 215K
€ 128K
€ 130K
€ 146K
€ 116K
€ 33K
Dettes à long terme
€ 98K
€ 133K
€ 165K
€ 198K
€ 228K
€ 261K
€ 286K
€ 325K
€ 180K
€ 212K
€ 203K
€ 227K
€ 252K
€ 276K
€ 15K
€ 21K
Solvabilité
3,55%
5,17%
7,43%
7,70%
13,06%
9,42%
7,54%
-4,30%
-12,13%
-11,20%
-17,19%
1,81%
2,38%
1,55%
9,07%
18,46%
Ratio de la dette à long terme
8,42
8
6,52
6,91
4,11
6,71
8,85
-13,97
-2,29
-2,48
-1,87
18,19
14,56
23,56
1,15
1,76
Dettes / EBITDA
12,15
15,78
12,45
22,84
3,23
3,90
14,31
19,10
6,64
4
3,44
2,05
4,46
5,59
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
138,52%
74,15%
71,63%
-6,24%
77,75%
293,86%
288,25%
26,00%
-58,21%
-78,81%
52,07%
415,80%
405,17%
845,00%
145,56%
29,80%
Rentabilité nette
-42,07%
-52,97%
-12,79%
-93,70%
29,95%
16,81%
172,00%
191,23%
-8,53%
-26,72%
111,49%
-38,76%
28,38%
-11,92%
6,64%
-52,14%
Return On Assets (ROA)
-1,49
-2,74
-0,95
-7,22
3,91
1,58
12,97
-8,22
1,03
2,99
-19,16
-0,70
0,68
-0,18
0,60
-9,62
Return On Equity (ROE)
-42,07
-52,97
-12,79
-93,70
29,95
16,81
172,00
191,23
-8,53
-26,72
111,49
-38,76
28,38
-11,92
6,64
-52,14
Crédit client
37,79
51,80
107,94
28,26
38,79
266,18
563,06
681,31
516,20
231,83
60,59
15,98
74,02
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
37,79
51,80
107,94
28,26
38,79
266,18
563,06
681,31
516,20
231,83
60,59
15,98
74,02
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
Coût salarial par employé