T
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-219K
↑ 75%
2025
Total
€
-1.20M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
2.08M
↑ 170%
2025
Total
€
100.48M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-482K
↑ 57%
2025
Total
€
-4.09M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-883K
↑ 51%
2025
Total
€
-5.81M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
2.08M
↑ 170%
2025
Total
€
100.48M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
848K
↓ 91%
2025
Total
€
11.36M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
155.30M
↑ 2%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
154.35M
↑ 1%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
950K
↑ 135%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
79.88M
↓ 4%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
2.48M
↑ 73%
2025
Total
€
102.21M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
99.68M
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
106
↓ 57%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
106
↓ 57%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
106
↓ 57%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
950K
↑ 135%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
950K
↑ 135%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
0.61
↓ 58%
2015
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
99.4%
↓ 0.3 pt
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-122
↓ 24%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
1.6%
↑ 0.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
1.4%
↑ 0.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.34
↑ 166%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
1.35
↑ 167%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
199
↑ 82%
2023
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
36.56
↓ 64%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
199
↑ 82%
2023
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
0.00
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
772K
↑ 126%
2025
Total
€
1.89M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
0.50
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
32K
↑ 6%
2025