TH
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.22M
↑ 6%
2025
Total
€
12.74M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
461K
↑ 25%
2025
Total
€
7.19M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.07M
↑ 6%
2025
Total
€
13.77M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
577K
↑ 5%
2025
Total
€
7.65M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
617K
↑ 17%
2025
Total
€
6.82M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
252K
↑ 448%
2025
Total
€
11.18M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
10.79M
↑ 25%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
4.91M
↑ 12%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.37M
↑ 48%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
43K
↓ 93%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
954K
↑ 15%
2025
Total
€
13.31M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-953K
↓ 1625%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.22
↓ 76%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.24
↓ 74%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.23
↓ 75%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.37M
↑ 48%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.15M
↑ 70%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
4.16M
↑ 41%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
5.02
↑ 39%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
45.5%
↓ 5.5 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.85
↑ 27%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
17.66
↓ 26%
2014
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
19.4%
↑ 0.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
9.4%
↑ 1 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
4.28
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
9.39
↑ 12%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
0.82
↓ 88%
2015
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
0.82
↓ 88%
2015
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
207K
↑ 362%
2025
Total
€
1.36M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
200K
↑ 33%
2025
Total
€
4.20M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
43.3%
↓ 4.4 pt
2025