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Treg

BE0631.712.203

Rue Mahiermont 83 Rixensart 1332
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Marge brute
€ -106K
€ 53K
€ 55K
€ 54K
€ 67K
€ 8K
€ 53K
€ 85K
€ 243K
€ 193K
€ 154K
Résultats
€ 568K
€ 433K
€ 27K
€ 33K
€ 154K
€ -1K
€ 74K
€ 49K
€ 135K
€ 489K
€ 83K
Fonds propres
€ 1,40M
€ 830K
€ 397K
€ 1,12M
€ 1,08M
€ 929K
€ 930K
€ 856K
€ 807K
€ 672K
€ 183K
Limite de crédit
€ 74K
€ 85K
€ 52K
€ 93K
€ 107K
€ 46K
€ 84K
€ 106K
€ 250K
€ 192K
€ 129K
Impôts
€ 57K
€ 56K
€ 17K
€ 46K
€ 33K
€ 11K
€ 11K
€ 104K
€ 113K
€ 57K
Rémunérations et charges sociales
€ 4K
-
-
€ 5K
Dividendes
-
€ 746K
Taux de distribution
0,00%
2 775,27%
EBITDA
€ -107K
€ 52K
€ 53K
€ 53K
€ 66K
€ 7K
€ 52K
€ 84K
€ 243K
€ 193K
€ 153K
EBIT
€ -122K
€ 38K
€ 40K
€ 48K
€ 66K
€ 6K
€ 51K
€ 83K
€ 242K
€ 193K
€ 152K
Bénéfice net
€ 568K
€ 433K
€ 27K
€ 33K
€ 154K
€ -1K
€ 74K
€ 49K
€ 135K
€ 489K
€ 83K
Capex
-
€ 16K
-
€ 41K
-
€ 0
-
€ 3K
€ 2K
Cash
€ 1,30M
€ 59K
€ 39K
€ 37K
€ 46K
€ 51K
€ 46K
€ 33K
€ 30K
€ 54K
€ 83K
Cashflow
€ 583K
€ 447K
€ 41K
€ 37K
€ 154K
€ -164
€ 76K
€ 51K
€ 135K
€ 489K
€ 84K
Working capital
€ 1,25M
€ -989K
€ -1,42M
€ -711K
€ -735K
€ -760K
€ -713K
€ -618K
€ -498K
€ -467K
€ -793K
Current ratio
18,89
0,06
0,04
0,07
0,13
0,08
0,07
0,08
0,22
0,15
0,12
Quick ratio
18,89
0,06
0,04
0,07
0,13
0,08
0,07
0,08
0,22
0,15
0,12
Working capital ratio
21,09
0,06
0,04
0,07
0,13
0,08
0,07
0,08
0,22
0,15
0,12
Total de l'actif
€ 1,48M
€ 1,90M
€ 1,89M
€ 1,91M
€ 1,93M
€ 1,89M
€ 1,88M
€ 1,87M
€ 1,96M
€ 1,90M
€ 1,93M
Dettes
€ 83K
€ 1,07M
€ 1,50M
€ 789K
€ 842K
€ 958K
€ 947K
€ 1,02M
€ 1,16M
€ 1,23M
€ 1,74M
Dettes à court terme
€ 70K
€ 1,05M
€ 1,48M
€ 760K
€ 842K
€ 829K
€ 771K
€ 669K
€ 642K
€ 550K
€ 904K
Dettes à long terme
€ 13K
€ 25K
€ 21K
€ 29K
€ 129K
€ 175K
€ 347K
€ 515K
€ 679K
€ 840K
Solvabilité
94,39%
43,57%
20,97%
58,59%
56,26%
49,25%
49,56%
45,72%
41,08%
35,33%
9,48%
Ratio de la dette à long terme
0,01
0,03
0,05
0,03
0,14
0,19
0,41
0,64
1,01
4,60
Dettes / EBITDA
20,61
28,03
15,02
12,68
136,47
18,21
12,11
4,77
6,38
11,41
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
41,73%
53,84%
10,23%
3,33%
14,20%
-0,02%
8,16%
5,92%
16,77%
72,81%
45,71%
Rentabilité nette
40,65%
52,14%
6,77%
2,96%
14,20%
-0,11%
8,00%
5,75%
16,71%
72,81%
45,26%
Return On Assets (ROA)
38,37
22,72
1,42
1,73
7,99
-0,05
3,97
2,63
6,86
25,73
4,29
Return On Equity (ROE)
40,65
52,14
6,77
2,96
14,20
-0,11
8,00
5,75
16,71
72,81
45,26
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé