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Tsv

BE0886.656.214

Oostmalsesteenweg 236/N Ranst 2520
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 25K
€ 23K
€ 25K
€ 104K
€ 50K
€ 60K
€ 91K
€ 83K
€ 58K
€ 71K
€ 129K
€ 22K
€ 52K
€ 57K
€ 43K
€ 50K
€ 55K
€ 59K
Résultats
€ 15K
€ 7K
€ 1K
€ 85K
€ 14K
€ 5K
€ 25K
€ 11K
€ 527
€ -156K
€ -34K
€ -152K
€ 8K
€ 26K
€ 13K
€ 14K
€ 24K
€ 24K
Fonds propres
€ -61K
€ -76K
€ -83K
€ -84K
€ -179K
€ -193K
€ -198K
€ -223K
€ -235K
€ -235K
€ -79K
€ -45K
€ 107K
€ 99K
€ 75K
€ 62K
€ 48K
€ 39K
Limite de crédit
€ 17K
€ 13K
€ 10K
€ 71K
€ 23K
€ 12K
€ 28K
€ 24K
€ 19K
-
€ 2K
-
€ 27K
€ 67K
€ 49K
€ 58K
€ 63K
€ 67K
Impôts
€ 10K
€ 4K
€ 573
€ 11K
€ 5K
€ 4K
€ 2K
€ 125
€ 912
€ 1K
€ 15
€ 5K
€ 4K
€ 12K
€ 10K
€ 9K
€ 4K
€ 14K
Rémunérations et charges sociales
€ 877
€ 570
€ 664
€ 2K
€ 872
€ 686
€ 1K
€ 4K
€ 3K
€ 7K
€ 3K
€ 2K
Dividendes
€ 2K
€ 3K
€ 15K
€ 10K
Taux de distribution
7.7%
21.03%
62.81%
41.36%
EBITDA
€ 24K
€ 19K
€ 13K
€ 101K
€ 33K
€ 17K
€ 40K
€ 34K
€ 27K
€ -74K
€ 3K
€ -11K
€ 34K
€ 55K
€ 40K
€ 49K
€ 54K
€ 58K
EBIT
€ 20K
€ 15K
€ 6K
€ 91K
€ 25K
€ 10K
€ 30K
€ 19K
€ 12K
€ -92K
€ -16K
€ -27K
€ 28K
€ 54K
€ 38K
€ 42K
€ 48K
€ 52K
Bénéfice net
€ 15K
€ 7K
€ 1K
€ 85K
€ 14K
€ 5K
€ 25K
€ 11K
€ 527
€ -156K
€ -34K
€ -152K
€ 8K
€ 26K
€ 13K
€ 14K
€ 24K
€ 24K
Capex
-
-
€ -14K
€ 35K
-
€ 0
€ 1K
€ 25K
€ -6K
€ -7K
€ 21K
€ 67K
€ 23K
-
€ -4K
€ 3K
€ 3K
€ 4K
Cash
€ 51
€ 2K
€ 551
€ 1K
€ 1K
€ 238
€ 22K
€ 7K
€ 7K
€ 16K
€ 21K
€ 108K
Cashflow
€ 19K
€ 12K
€ 8K
€ 95K
€ 22K
€ 13K
€ 35K
€ 27K
€ 15K
€ -138K
€ -16K
€ -135K
€ 14K
€ 27K
€ 15K
€ 21K
€ 30K
€ 30K
Working capital
€ -302K
€ -269K
€ -296K
€ -272K
€ -300K
€ -427K
€ -435K
€ -418K
€ -394K
€ -215K
€ 7K
€ -38K
€ -225K
€ -179K
€ -157K
€ -100K
€ -68K
Current ratio
0.16
0.11
0.04
0.29
0.15
0.10
0.13
0.16
0.16
0.54
1.02
0.89
0.03
0.05
0.03
0.06
0.17
Quick ratio
0.16
0.11
0.02
0.29
0.13
0.08
0.11
0.14
0.13
0.33
0.42
0.57
0.03
0.06
0.03
0.06
0.17
Working capital ratio
0.16
0.11
0.04
0.29
0.15
0.10
0.13
0.16
0.16
0.54
1.02
0.90
0.03
0.06
0.03
0.06
0.17
Total de l'actif
€ 398K
€ 391K
€ 373K
€ 494K
€ 409K
€ 412K
€ 434K
€ 460K
€ 448K
€ 477K
€ 514K
€ 401K
€ 473K
€ 460K
€ 456K
€ 457K
€ 467K
€ 479K
Dettes
€ 458K
€ 467K
€ 456K
€ 579K
€ 587K
€ 605K
€ 633K
€ 683K
€ 683K
€ 712K
€ 593K
€ 446K
€ 366K
€ 362K
€ 382K
€ 395K
€ 419K
€ 440K
Dettes à court terme
€ 359K
€ 301K
€ 307K
€ 383K
€ 351K
€ 474K
€ 497K
€ 496K
€ 470K
€ 466K
€ 413K
€ 360K
€ 228K
€ 186K
€ 159K
€ 123K
€ 105K
€ 81K
Dettes à long terme
€ 99K
€ 164K
€ 149K
€ 195K
€ 235K
€ 130K
€ 135K
€ 186K
€ 212K
€ 246K
€ 179K
€ 84K
€ 135K
€ 173K
€ 219K
€ 269K
€ 314K
€ 358K
Solvabilité
-15.28%
-19.37%
-22.25%
-17.08%
-43.76%
-46.88%
-45.63%
-48.57%
-52.37%
-49.26%
-15.33%
-11.17%
22.56%
21.44%
16.37%
13.55%
10.2%
8.1%
Ratio de la dette à long terme
-1.64
-2.17
-1.79
-2.30
-1.32
-0.67
-0.68
-0.83
-0.91
-1.05
-2.27
-1.88
1.27
1.75
2.94
4.35
6.58
9.24
Dettes / EBITDA
19.12
24.75
33.86
5.76
17.83
34.64
15.67
19.98
25.16
224.77
10.91
6.57
9.44
8.08
7.70
7.58
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-31.71%
-15.4%
-10.11%
-111.98%
-12.23%
-6.65%
-17.88%
-12.04%
-6.52%
58.86%
19.75%
302.35%
12.81%
27.32%
19.88%
34.13%
63.4%
77.73%
Rentabilité nette
-24.62%
-9.7%
-1.69%
-100.57%
-7.96%
-2.69%
-12.64%
-5.09%
-0.22%
66.49%
43.13%
338.26%
7.6%
26.33%
17.11%
23.04%
50.13%
62.39%
Return On Assets (ROA)
3.76
1.88
0.38
17.18
3.48
1.26
5.77
2.47
0.12
-32.75
-6.61
-37.78
1.71
5.64
2.80
3.12
5.11
5.05
Return On Equity (ROE)
-24.62
-9.70
-1.69
-100.57
-7.96
-2.69
-12.64
-5.09
-0.22
66.49
43.13
338.26
7.60
26.33
17.11
23.04
50.13
62.39
Crédit client
36.80
23.44
45.37
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
36.80
23.44
45.37
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
1.30
1.10
1.10
1.20
2.90
1.20
1.20
0.60
Coût salarial par employé
€ 1K
€ 792
€ 623
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 6K
€ 5K