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Ttco

BE0806.922.115

Sinaaidorp 67A Sint-Niklaas 9112
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 162K
€ 158K
€ 146K
€ 158K
€ 160K
€ 86K
€ 100K
€ 91K
€ 39K
€ 49K
€ 455
€ -32K
€ 21K
€ 35K
€ 28K
€ 56K
€ -9K
Résultats
€ 97K
€ 226K
€ 68K
€ 115K
€ 112K
€ 61K
€ 70K
€ 63K
€ 27K
€ 46K
€ -11K
€ -45K
€ 4K
€ 17K
€ 6K
€ 29K
€ -23K
Fonds propres
€ 649K
€ 663K
€ 438K
€ 372K
€ 264K
€ 183K
€ 125K
€ 134K
€ 73K
€ 46K
€ -5K
€ 6K
€ 51K
€ 47K
€ 30K
€ 24K
€ -5K
Limite de crédit
€ 174K
€ 203K
€ 171K
€ 188K
€ 172K
€ 100K
€ 111K
€ 103K
€ 45K
€ 53K
-
€ 210
€ 20K
€ 39K
€ 24K
€ 47K
-
Impôts
€ 20K
€ 24K
€ 17K
€ 47K
€ 45K
€ 17K
€ 5K
€ 10K
€ 10K
€ 5K
€ 2K
€ 2K
€ 10K
€ 7K
€ 4K
€ 903
Rémunérations et charges sociales
€ 9K
Dividendes
€ 111K
€ 859
€ 833
€ 8K
€ 31K
€ 3K
€ 78K
€ 3K
Taux de distribution
114,03%
0,38%
1,23%
6,53%
27,36%
5,40%
112,17%
3,99%
EBITDA
€ 161K
€ 158K
€ 145K
€ 158K
€ 159K
€ 85K
€ 98K
€ 90K
€ 39K
€ 47K
€ -10K
€ -41K
€ 20K
€ 34K
€ 28K
€ 55K
€ -10K
EBIT
€ 139K
€ 145K
€ 98K
€ 155K
€ 153K
€ 77K
€ 89K
€ 78K
€ 38K
€ 47K
€ -10K
€ -43K
€ 6K
€ 25K
€ 14K
€ 36K
€ -19K
Bénéfice net
€ 97K
€ 226K
€ 68K
€ 115K
€ 112K
€ 61K
€ 70K
€ 63K
€ 27K
€ 46K
€ -11K
€ -45K
€ 4K
€ 17K
€ 6K
€ 29K
€ -23K
Capex
€ 129K
€ 159K
€ 314K
€ 6K
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 27K
€ -10K
€ -21K
€ 35K
€ 16K
€ 3K
€ 11K
Cash
€ 121K
€ 225K
€ 156K
€ 230K
€ 178K
€ 180K
€ 105K
€ 122K
€ 57K
€ 50K
€ 14K
€ 19K
€ 3K
€ 77
€ 18K
€ 13K
€ 629
Cashflow
€ 119K
€ 238K
€ 114K
€ 118K
€ 119K
€ 69K
€ 78K
€ 74K
€ 29K
€ 46K
€ -10K
€ -43K
€ 19K
€ 26K
€ 20K
€ 48K
€ -14K
Working capital
€ -11K
€ 153K
€ 116K
€ 145K
€ 70K
€ 168K
€ 112K
€ 122K
€ 61K
€ 46K
€ -5K
€ -5K
€ 29K
€ 42K
€ 34K
€ 31K
€ -12K
Current ratio
0,92
2,61
2,51
2,53
1,61
6,52
8,26
4,79
5,17
3,51
0,77
0,83
1,48
2
1,33
1,41
0,68
Quick ratio
0,92
2,61
2,54
2,53
1,61
6,52
8,26
4,99
5,01
4,30
0,77
0,88
1,27
2
1,34
1,41
0,68
Working capital ratio
0,92
2,61
2,53
2,53
1,61
6,52
8,26
4,89
5,17
3,86
0,77
0,86
1,49
2,02
1,33
1,41
0,68
Total de l'actif
€ 1,07M
€ 1,08M
€ 878K
€ 656K
€ 599K
€ 217K
€ 151K
€ 182K
€ 88K
€ 64K
€ 18K
€ 36K
€ 127K
€ 98K
€ 157K
€ 132K
€ 53K
Dettes
€ 422K
€ 416K
€ 439K
€ 285K
€ 335K
€ 35K
€ 26K
€ 49K
€ 15K
€ 18K
€ 23K
€ 30K
€ 76K
€ 51K
€ 126K
€ 108K
€ 58K
Dettes à court terme
€ 143K
€ 95K
€ 77K
€ 95K
€ 115K
€ 30K
€ 15K
€ 32K
€ 15K
€ 17K
€ 23K
€ 29K
€ 60K
€ 42K
€ 105K
€ 75K
€ 39K
Dettes à long terme
€ 279K
€ 321K
€ 362K
€ 190K
€ 220K
€ 4K
€ 10K
€ 17K
€ 15K
€ 9K
€ 21K
€ 33K
€ 18K
Solvabilité
60,61%
61,47%
49,93%
56,62%
44,11%
84,05%
82,83%
73,22%
83,35%
71,48%
-26,85%
16,73%
40,21%
48,17%
19,37%
18,10%
-8,93%
Ratio de la dette à long terme
0,43
0,48
0,83
0,51
0,83
0,02
0,08
0,12
0,30
0,19
0,69
1,36
-3,86
Dettes / EBITDA
2,62
2,64
3,04
1,80
2,10
0,41
0,27
0,54
0,38
0,39
3,71
1,49
4,59
1,97
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
18,27%
35,90%
26,11%
31,77%
44,89%
37,67%
62,69%
55,78%
38,91%
99,64%
214,07%
-727,02%
36,95%
55,48%
65,24%
199,23%
293,86%
Rentabilité nette
14,97%
34,04%
15,41%
30,90%
42,43%
33,41%
55,85%
46,87%
37,27%
99,64%
223,30%
-755,82%
7,70%
35,54%
21,37%
119,84%
492,99%
Return On Assets (ROA)
9,07
20,92
7,69
17,50
18,72
28,09
46,26
34,32
31,07
71,22
-59,95
-126,43
3,10
17,12
4,14
21,69
-44,02
Return On Equity (ROE)
14,97
34,04
15,41
30,90
42,43
33,41
55,85
46,87
37,27
99,64
223,30
-755,82
7,70
35,54
21,37
119,84
492,99
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé