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Tuincafe

BE0898.663.527

Kapelsesteenweg 511 Antwerpen 2180
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 575K
€ 514K
€ 462K
€ 379K
€ 188K
€ 190K
€ 440K
€ 456K
€ 450K
€ 407K
€ 448K
€ 452K
€ 429K
€ 366K
€ 372K
€ 375K
€ 427K
Résultats
€ 78K
€ 56K
€ 29K
€ -21K
€ -59K
€ -52K
€ 1K
€ 13K
€ 9K
€ 7K
€ 35K
€ 24K
€ 1K
€ -57K
€ 8K
€ 27K
€ -87K
Fonds propres
€ 111K
€ 33K
€ -22K
€ -51K
€ -30K
€ 29K
€ 81K
€ 79K
€ 66K
€ 58K
€ 51K
€ 16K
€ -8K
€ -9K
€ 48K
€ 40K
€ 13K
Employés
5,70
5
8
6
6
7,30
9,10
9
6,40
5,90
5,80
6,60
8,60
8,80
7,70
8,60
7
Limite de crédit
€ 107K
€ 62K
€ 37K
€ 852
-
€ 1K
€ 23K
€ 52K
€ 56K
€ 46K
€ 62K
€ 52K
€ 29K
€ 24K
€ 70K
€ 90K
€ 30K
Impôts
€ 35K
€ 38K
€ 31K
€ 27K
€ 15K
€ 159
€ 14K
€ 15K
€ 20K
€ 21K
€ 17K
€ 20K
€ 22K
€ 15K
€ 15K
€ 17K
Rémunérations et charges sociales
€ 34K
€ 31K
€ 47K
€ 42K
€ 20K
€ 12K
€ 30K
€ 29K
€ 28K
€ 25K
€ 21K
€ 30K
€ 31K
€ 30K
€ 22K
€ 22K
€ 24K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 95K
€ 73K
€ 53K
€ 1K
€ -39K
€ -28K
€ 21K
€ 49K
€ 59K
€ 55K
€ 75K
€ 65K
€ 41K
€ -19K
€ 45K
€ 63K
€ -29K
EBIT
€ 85K
€ 60K
€ 40K
€ -13K
€ -55K
€ -44K
€ 10K
€ 24K
€ 19K
€ 14K
€ 41K
€ 30K
€ 8K
€ -50K
€ 15K
€ 34K
€ -72K
Bénéfice net
€ 78K
€ 56K
€ 29K
€ -21K
€ -59K
€ -52K
€ 1K
€ 13K
€ 9K
€ 7K
€ 35K
€ 24K
€ 1K
€ -57K
€ 8K
€ 27K
€ -87K
Capex
€ 5K
€ 0
€ 4K
€ 0
€ 3K
€ 85K
-
€ 9K
€ 16K
€ 43K
€ 14K
€ 15K
€ 19K
€ 19K
€ 10K
€ 15K
Cash
€ 138K
€ 112K
€ 87K
€ 40K
€ 21K
€ 19K
€ 146K
€ 141K
€ 106K
€ 78K
€ 66K
€ 20K
€ 27K
€ 14K
€ 21K
€ 6K
€ 4K
Cashflow
€ 87K
€ 69K
€ 42K
€ -7K
€ -44K
€ -36K
€ 13K
€ 38K
€ 48K
€ 48K
€ 69K
€ 58K
€ 34K
€ -26K
€ 38K
€ 56K
€ -43K
Working capital
€ 121K
€ 38K
€ -23K
€ -49K
€ -30K
€ 29K
€ 108K
€ 96K
€ 62K
€ 38K
€ -37K
€ -100K
€ -155K
€ -179K
€ -124K
€ -129K
€ -149K
Current ratio
2,49
1,37
0,83
0,63
0,67
1,73
2,24
2,24
1,87
1,52
0,71
0,39
0,22
0,13
0,22
0,15
0,10
Quick ratio
2,24
1,11
0,65
0,44
0,44
1,64
2,21
2,17
1,86
1,40
0,63
0,32
0,15
0,08
0,18
0,09
0,05
Working capital ratio
2,54
1,37
0,83
0,63
0,67
1,92
2,35
2,36
2,03
1,59
0,73
0,40
0,22
0,13
0,23
0,15
0,10
Total de l'actif
€ 232K
€ 177K
€ 163K
€ 141K
€ 131K
€ 152K
€ 210K
€ 198K
€ 180K
€ 191K
€ 180K
€ 183K
€ 190K
€ 196K
€ 226K
€ 244K
€ 263K
Dettes
€ 121K
€ 143K
€ 185K
€ 192K
€ 162K
€ 123K
€ 129K
€ 119K
€ 113K
€ 134K
€ 130K
€ 167K
€ 198K
€ 205K
€ 178K
€ 204K
€ 250K
Dettes à court terme
€ 79K
€ 103K
€ 138K
€ 132K
€ 90K
€ 36K
€ 83K
€ 73K
€ 66K
€ 70K
€ 126K
€ 160K
€ 195K
€ 202K
€ 152K
€ 147K
€ 167K
Dettes à long terme
€ 40K
€ 40K
€ 47K
€ 60K
€ 72K
€ 84K
€ 42K
€ 42K
€ 42K
€ 60K
€ 2K
€ 20K
€ 53K
€ 83K
Solvabilité
47,93%
18,86%
-13,75%
-36,39%
-23,19%
19,01%
38,39%
39,92%
36,86%
30,11%
28,13%
8,86%
-4,02%
-4,47%
21,16%
16,35%
5,09%
Ratio de la dette à long terme
0,36
1,20
-2,11
-1,16
-2,36
2,89
0,52
0,53
0,63
1,04
0,12
0,42
1,32
6,22
Dettes / EBITDA
1,28
1,96
3,49
179,15
6,11
2,43
1,93
2,42
1,73
2,59
4,87
3,97
3,23
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
78,61%
206,42%
-187,80%
13,55%
144,53%
-124,64%
15,91%
48,13%
72,92%
82,97%
135,18%
357,92%
-439,59%
293,47%
78,79%
140,29%
-322,27%
Rentabilité nette
70,07%
167,14%
-129,11%
40,54%
194,94%
-178,34%
1,86%
16,13%
13,02%
11,97%
68,02%
147,12%
-14,58%
646,15%
16,50%
66,46%
-646,28%
Return On Assets (ROA)
33,58
31,53
17,75
-14,75
-45,20
-33,91
0,72
6,44
4,80
3,60
19,13
13,03
0,59
-28,89
3,49
10,86
-32,87
Return On Equity (ROE)
70,07
167,14
-129,11
40,54
194,94
-178,34
1,86
16,13
13,02
11,97
68,02
147,12
-14,58
646,15
16,50
66,46
-646,28
Crédit client
0,96
2,73
0,33
1,04
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
0,96
2,73
0,33
1,04
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
5,70
5
8
6
6
7,30
9,10
9
6,40
5,90
5,80
6,60
8,60
8,80
7,70
8,60
7
Coût salarial par employé
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 7K
€ 3K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 3K