U

U2S

BE0540.935.346

Rue De Nazareth(Sil) 21 Cerfontaine 5630
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Marge brute
€ 568K
€ 824K
€ 199K
€ 750K
€ 910K
€ 720K
€ 736K
€ 614K
€ 647K
€ 608K
€ 326K
€ -961
Résultats
€ -95K
€ 227K
€ -140K
€ 321K
€ 672K
€ 291K
€ 219K
€ 66K
€ 75K
€ 52K
€ 4K
€ -3K
Fonds propres
€ 858K
€ 954K
€ 727K
€ 867K
€ 843K
€ 320K
€ 29K
€ 15K
€ 134K
€ 60K
€ 7K
€ 3K
Employés
4.60
4.60
4.80
3.80
3.80
5.10
5.60
4.80
5.20
5.60
3.50
Limite de crédit
€ 30K
€ 272K
€ 26K
€ 290K
€ 414K
€ 151K
€ 139K
€ 90K
€ 123K
€ 89K
€ 11K
€ 127
Impôts
€ 69K
€ 79K
€ 38K
€ 39K
€ 37K
€ 53K
€ 82K
€ 64K
€ 45K
€ 104K
€ 58K
Rémunérations et charges sociales
€ 83K
€ 62K
€ 77K
€ 63K
€ 60K
€ 77K
€ 87K
€ 83K
€ 81K
€ 87K
€ 31K
Dividendes
€ 298K
€ 149K
€ 205K
€ 186K
Taux de distribution
92.75%
22.13%
93.5%
279.72%
EBITDA
€ -204
€ 282K
€ -353K
€ 309K
€ 457K
€ 174K
€ 174K
€ 112K
€ 144K
€ 109K
€ 13K
€ -2K
EBIT
€ -83K
€ 215K
€ -438K
€ 239K
€ 428K
€ 141K
€ 154K
€ 95K
€ 127K
€ 93K
€ 11K
€ -3K
Bénéfice net
€ -95K
€ 227K
€ -140K
€ 321K
€ 672K
€ 291K
€ 219K
€ 66K
€ 75K
€ 52K
€ 4K
€ -3K
Capex
€ 128K
€ -27K
€ 67K
€ 241K
€ 263K
€ 81K
€ 68K
€ 0
€ 5K
€ 50K
€ 10K
Cash
€ 165K
€ 145K
€ 202K
€ 142K
€ 216K
€ 229K
€ 174K
€ 259K
€ 111K
€ 173K
€ 95K
€ 380
Cashflow
€ -13K
€ 293K
€ -54K
€ 391K
€ 702K
€ 324K
€ 239K
€ 83K
€ 91K
€ 68K
€ 7K
€ -2K
Working capital
€ -1.17M
€ -883K
€ -991K
€ -689K
€ -520K
€ -323K
€ -522K
€ -180K
€ -68K
€ -146K
€ -66K
€ -405
Current ratio
0.33
0.40
0.24
0.24
0.34
0.46
0.35
0.63
0.76
0.57
0.62
0.79
Quick ratio
0.33
0.40
0.24
0.24
0.34
0.46
0.35
0.63
0.76
0.57
0.62
0.79
Working capital ratio
0.33
0.40
0.24
0.24
0.34
0.46
0.35
0.63
0.76
0.57
0.62
0.79
Total de l'actif
€ 3.00M
€ 2.98M
€ 2.80M
€ 2.71M
€ 2.59M
€ 1.44M
€ 1.39M
€ 498K
€ 434K
€ 422K
€ 181K
€ 5K
Dettes
€ 2.15M
€ 2.03M
€ 2.07M
€ 1.85M
€ 1.75M
€ 1.12M
€ 1.37M
€ 483K
€ 299K
€ 362K
€ 174K
€ 2K
Dettes à court terme
€ 1.75M
€ 1.48M
€ 1.31M
€ 905K
€ 788K
€ 593K
€ 798K
€ 481K
€ 288K
€ 342K
€ 174K
€ 2K
Dettes à long terme
€ 399K
€ 548K
€ 761K
€ 943K
€ 960K
€ 524K
€ 568K
€ 2K
€ 11K
€ 20K
Solvabilité
28.57%
32%
26%
31.93%
32.55%
22.28%
2.09%
3.01%
31.01%
14.18%
4.11%
60.27%
Ratio de la dette à long terme
0.46
0.57
1.05
1.09
1.14
1.64
19.44
0.15
0.08
0.34
Dettes / EBITDA
7.18
5.98
3.82
6.40
7.86
4.31
2.08
3.33
12.95
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-1.52%
30.77%
-7.43%
45.07%
83.18%
101.31%
817.32%
554.65%
67.93%
113.42%
98.65%
-57.4%
Rentabilité nette
-11.11%
23.76%
-19.2%
37.02%
79.71%
90.87%
749.08%
443.59%
55.55%
87.53%
60.23%
-109.05%
Return On Assets (ROA)
-3.17
7.60
-4.99
11.82
25.94
20.24
15.69
13.35
17.23
12.41
2.48
-65.73
Return On Equity (ROE)
-11.11
23.76
-19.20
37.02
79.71
90.87
749.08
443.59
55.55
87.53
60.23
-109.05
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
4.60
4.60
4.80
3.80
3.80
5.10
5.60
4.80
5.20
5.60
3.50
Coût salarial par employé
€ 18K
€ 13K
€ 16K
€ 17K
€ 16K
€ 15K
€ 16K
€ 17K
€ 16K
€ 15K
€ 9K